河口瑶族自治县坝洒中学2026年预算公开

河口瑶族自治县坝洒中学2026年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县坝洒中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县坝洒中学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、项目中期规划预算表

河口瑶族自治县坝洒中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.河口瑶族自治县坝洒中学是一所九年一贯制学校，单位执行的是事业单位会计制度，隶属河口瑶族自治县教育局直接领导。学校财务由河口瑶族自治县财政局统一预算，纳入国库集中支付管理范围。该单位是县政府的综合办事机构，也不是为县政府领导服务的参谋和助手。

2.学校编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度，加强学校财务管理，严格按照预算办理各项支出，推行学校财务公开制度，确保资金分配使用及时、规范、安全和有效，严禁挤占、截留、挪用教育经费。

3.建立健全规范的预算制度，保证学校的每笔开支有依据、有来源、有保障、有效益、有监督。学校要明确责任、完善制度、落实资金、强化管理，突出重点，建立健全预算管理制度。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括校长室、书记办公室、办公室、教导处、总务处、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，贯彻落实党的教育方针，构建“面向现代化、面向世界、面向未来”的教育框架，推行素质教育，为培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和实行科教兴国战略打下坚实基础。对河口坝地区青少年实行初级阶段的义务教育，使青少年锤炼成才。

二、预算单位基本情况

我学校编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制105人。在职实有87人，其中： 财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员80人，其中：离休0人，退休80人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年学校财务总收入24405525.74元，其中：一般公共预算19954024.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4451500.92元。

与上年对比增加5347316.52元，主要增加了单位自有资金和其他收入的预算，增加在职在编人数2人，退休3人，导致总预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年学校财政拨款收入19954024.82元，其中：本年收入19954024.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款入19954024.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加895815.6元，主要增加了在职在编人数2人，退休3人，导致财政拨款收入预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出24405525.74元。财政拨款安排支出19954024.82元，其中：基本支出19954024.82元，与上年对比增加895815.6元，主要因为根据河教体发〔2025〕76号、河人社专〔2025〕121号 文件2025年新招聘3人，根据河教体党组〔2025〕2号调入1人，根据河人社薪〔2025〕4号等3人退休；人员增加，相关的经费支出增加。项目支出0元，与上年对比无变化。财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.201 一般公共服务支出（类）32组织事务（款）99其他组织事务支出（项）2026年预算数为48000元，较上年执行数增加3000元，主要因为退休人员较上年增加3人相关经费支出增加。

2.205教育支出（类）02普通教育（款）02小学教育（项）2026年预算数为4175036.64元，主要用于职工工资、办公费及学生经费，较上年预算数4164463.14元增加10573.5元，主要因为根据河教体发〔2025〕76号、河人社专〔2025〕121号 文件2025年新招聘3人，根据河教体党组〔2025〕2号调入1人；相关的款项经费支出预算增加。

3.205教育支出（类）02普通教育（款）03初中教育（项）2026年预算数为7751275.68元，主要用于职工工资、办公费、学生经费及绩效工作经费支出，较上年预算数7285696.92元增加465578.76元，主要因为根据河教体发〔2025〕76号、河人社专〔2025〕121号 文件2025年新招聘3人，根据河教体党组〔2025〕2号调入1人；相关的款项经费支出预算增加。

4.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）02事业单位离退休（项）2026年预算数为3425522.16元，主要用于退休人员工资支出，较上年预算数3249196.44元增加176325.72元，主要因为根据河人社薪〔2025〕4号等3人退休，退休人员增加即事业单位离退休经费支出预算增加。

5.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为1605912.64元，主要用于在职职工养老保险单位部分缴费，较上年预算数1521342.88 元增加84569.76元，主要因为在职在编人数增加3人，机关事业单位基本养老保险、工伤保险缴费支出预算增加。

6.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为0元，主要用于在职职工转退休职业年金单位部分缴费，较上年执行数减少0元，主要因为2026年达到法定退休年龄职工0人，职业年金单位部分支出预算不变。

7.208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为70258.68元，主要用于在职职工工伤保险及事业失业保险单位部分缴费支出，较上年预算数66558.75元增加3699.93元，主要是在职职工增加，失业保险缴费数额增加。

8.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）2026年预算数为772845.46元，主要用于职工医保单位部分缴费支出，较上年预算数732146.26元增加40699.2元，主要原因是在职人数增加，医疗保险缴费预算增加。

9.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）2026年预算数为808027.7元，主要用于职工医保单位部分缴费支出，较上年预算数756447.65元增加51580.05元，主要原因是退休人员增加，在职人员增加导致公务员医疗补助缴费基数增加，公务员医疗补助预算增加。

10.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为99248.86元，主要用于大病医保单位部分缴费支出，较上年执行数95192.18元增加4056.68元，主要原因是人员变动导致。

11.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）2026年预算数为1197897元，主要用于职工住房公积金缴费支出，较上年执行数1142165元增加55732元，主要原因是2025年在职职工人数增加，公积金资金预算增加。

单位自有资金其他支出4451500.92元，比上年预算数增加4451500.92元，主要因为2026年自有资金收入预算纳入年初预算。单位自有资金安排支出按功能科目分类情况如下：

1.201 一般公共服务支出（类）32组织事务（款）99其他组织事务支出（项）2026年预算数为66004元，较上年执行数增加66004元，主要因为2026年退休公用经费结余资金纳入自有资金账户核算。

2. 205教育支出（类）02普通教育（款）02小学教育（项）2026年预算数为1250000元，主要用于学生伙食费以及课后服务费的支付，较上年预算数增加1250000元。主要原因是2026年学生伙食费收入以及课后服务课时费收入纳入自有资金账户核算，相关的款项经费支出预算增加。

3. 205教育支出（类）02普通教育（款）03初中教育（项）2026年预算数为3122043元，主要用于学生伙食费以及课后服务费的支付，较上年预算数增加3122043元。主要原因是2026年学生伙食费收入以及课后服务课时费收入纳入自有资金账户核算，相关的款项经费支出预算增加。

4.205教育支出（类）01教育管理事务（款）99其他教育管理事务支出（项）2026年预算数为13453.92元，主要因为2026年该笔款项往年结余收入纳入自有资金账户核算，相关的款项经费支出预算增加。

五、对下专项转移支付情况

我单位2026年无对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县坝洒中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元，较上年10000元减少5000元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县坝洒中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县坝洒中学2026年公务接待费预算为5000元，较上年减少5000元，下降50%，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。

主要原因是我部门进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县坝洒中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县坝洒中学2026年机关运行经费安排0元，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，河口瑶族自治县坝洒中学资产总额25125870.2元，其中，流动资产632752.51元，固定资产21543721.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（名义价值），其他资产0元。与上年26123222.46元相比，本年资产总额减少997352.26元，其中固定资产减少1337309.47元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。