河口瑶族自治县城区小学校2024年度部门决算

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河口瑶族自治县城区小学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

河口瑶族自治县城区小学的宗旨是实施初级小学教育，促进小学教育发展、基础教育。贯彻党和国家的教育方针，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

河口瑶族自治县城区小学校共设置9个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、办公室、教务处、总务处、财务室、语文组办公室、数学组办公室等科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为河口瑶族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员83人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员80人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人（离休0人，退休68人）。年末学生1689人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年贯彻落实党的教育方针，构建教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的教育框架、推行素质教育，为培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和实行“科教兴县”战略打下坚实基础。对河口瑶族自治县城区少年实行小学阶段的义务教育，将青少年培养锤炼成才。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1-11）

注：本单位2024年度无国有资本经营预算财政收入，也没有使用国有资本经营预算安排的财政支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县城区小学校2024年度收入合计19366968.61元。其中：财政拨款收入19004359.85元，占总收入的98.13%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入362608.76元，占总收入的1.87%。

与上年相比，收入合计减少1046400.84元，下降5.13%。其中：财政拨款收入减少1270045.67元，下降6.26%；其他收入增加223644.83元，增长160.94%。主要原因是2024年度营养餐牛奶款及校园维修费未支付导致收入减少，2024年度学生缴纳的课后服务费纳入其他收入管理导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县城区小学校2024年度支出合计19395603.14元。其中：基本支出17211393.79元，占总支出的88.74％；项目支出2184209.35元，占总支出的11.26％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1130518.84元，下降5.51%。其中：基本支出减少327302.39元，下降1.87%；项目支出减少803216.45元，下降26.89%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县城区小学校机构正常运转的日常支出17211393.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16967298.25元，占基本支出的98.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费244095.54元，占基本支出的1.42％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县城区小学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2184209.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡义务教育公用经费项目经费877600.00元，主要用于学校日常运转支出，教师培训费、办公费、水电费、维修费等。

城乡义务教育学校特殊教育公用经费项目经费2852.00元，主要用于学校开展活动购置办公用品。

义务教育学生营养改善资金补助项目经费909028.4元，主要用于改善学生营养，购买牛奶、食材。

城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费28437.5元，主要用于家庭经济困难学生补助。

专项彩票公益金项目经费1959.02元，主要开展活动，购买办公用品。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县城区小学校2024年度一般公共预算财政拨款支出19002400.83元，占本年支出合计的97.97%。与上年相比增加减少1233387.69元，下降6.10%，完成年初预算的109.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出528.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的1.42%。主要用于退休教职工开展活动发生支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出12129327.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.83%，完成年初预算的114.21%。主要用于人员经费和城乡义务教育经费支出；造成预决算差异的主要原因是城乡义务教育生均公用经费、营养改善资金、家庭经济困难学生补助未纳入年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4129727.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.73%，完成年初预算的112.69%。主要用于退休人员经费支出1831819.9元，机关事业单位养老保险支出1543141.28元，机关事业单位职业年金缴费支出667759.76元，死亡抚恤19494.00元，失业保险、工伤保险支出67512.62元。

9.卫生健康（类）支出1733202.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%，完成年初预算的93.43%。主要用于事业单位医疗支出929313.13元，公务员医疗补助支出705879.8元， 其他行政事业单位医疗支出大病保险98009.92元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1009615.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%，完成年初预算的85.57%主要用于住房公积金支出1009615.00元，造成预决算差异的主要原因是人员减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30950.00元，决算为4093.00元，完成年初预算的13.22%；支出决算较上年减少5407.00元，下降56.92%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30950.00元，决算为4093.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的13.22%因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少5407.00元，下降56.92%；具体是国内接待费支出决算4093.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5407.00元，下降56.92%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30950.00元，支出决算为4093.00元，完成年初预算的13.22%，支出决算较上年减少5407.00元，下降56.92%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为30950.00元，决算为4093.00元，完成年初预算的13.22%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是持续的“履行节约”政策的要求，严格控制公务接待的规模和标准，压缩了非必要的支出及“三公”经费支出的审批流程更规范、杜绝超标准、无实质内容的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少5407.00元，下降56.92%，具体是国内接待费支出决算4093.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5407.00元，下降56.92%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是持续的“履行节约”政策的要求，严格控制公务接待的规模和标准，压缩了非必要的支出及“三公”经费支出的审批流程更规范、杜绝超标准、无实质内容的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。一般公共财政预算拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待6.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次68.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于浸润计划实地评估工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县城区小学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县城区小学校资产总额3338306.04元，其中，流动资产454281.41元，固定资产2884024.63元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少845963元，其中固定资产增加117442.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额759724.00元，其中：政府采购货物支出759724.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额759724.00元，其中：授予小微企业合同金额759724.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

公开决算表中《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253201036000301111