河口瑶族自治县供销合作社联合社2023年度部门决算

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河口瑶族自治县供销合作社联合社2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党中央、国务院和省、州、县有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

2.研究制定全县供销社的发展战略和规划，指导全县供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

3.参与农村市场体系建设，负责新农村现代流通网络体系建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络。

4.协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系。

5.加强对全县供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

6.按照县人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

7.行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

8.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神。紧密结合党中央即将在全党开展的主题教育，面向全体党员开展多形式、分层次、全覆盖的全员培训，推动党的二十大精神进机关、进企业、进农村、进社区，引导广大党员干部切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来。

2.推动县域商贸流通服务网络建设提质扩面。坚持政策向乡镇供销社倾斜，本着分类管理、梯次推进的原则，引导推动1个流通服务网络示范县高点定位、赋能提升，筛选启动1个基层社跟进发展、加强培育，联合带动2个基础相对较弱的县级社聚力突破、加快发展，打造农村商品流通“国家队”。加大资源整合力度，持续建设完善县域供销综合集配中心、乡镇综合服务站和村级综合服务社。推进农村现代流通体系和寄递物流体系融合发展，推广“互联网+第四方物流”供销集配模式，不断拓展再生资源等业务，着力构建连接省、州、县、乡、村五级综合服务网络。注重经验总结推广，年内适时召开一次工作推进会。

3.着力打造农资流通服务主渠道。围绕保障粮食安全，加强农资经营服务网络建设，加强与省社与州、县经营服务主体联合合作，通过自建、联合、整合，加快推进区域性农资仓配基地建设，优化农资提供服务，扩大终端网络覆盖面。立足保供稳价，引导基层社面向家庭农场和小农户社员开展农资受托采购。积极配合农业农村、市场监管等部门加强农资监管，坚决杜绝假冒伪劣农资通过供销社渠道流入市场。深入实施“绿色农资”行动，推动肥药减量增效。

4.成立供销集团公司。对系统合作发展基金设立情况进行摸底，探索建立供销集体公司合作发展基金，推动规范运营，引导系统内合作发展基金加强合作，投入到基层组织和项目建设上，提升使用效益、放大引领作用。（合作指导股、资产管理中心）

5.规范财务监督管理。修订完善机关和乡镇基层社、社属企业财务管理制度，强化对机关、乡镇基层社、社属企业的管理，强化制度约束，狠抓措施落实，全面提高财务管理水平。对乡镇基层社、社属企业的运营、资产、财务状况、工作绩效进行一次全面的检查督查。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、经济发展科、合作指导科、财务室。所属单位为0个。

（二）决算单位构成

纳入河口瑶族自治县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1、河口瑶族自治县供销合作社联合社

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县供销合作社联合社2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县供销合作社联合社2023年度收入合计184.78万元。其中：财政拨款收入184.29万元，占总收入的99.73%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.49万元，占总收入的0.27%。与上年相比，收入合计增加5.47万元，增长3.05%。其中：财政拨款收入增加5.42万元，增长3.03%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.05万元，增长11.36%。主要原因：2023年正常晋升工资，基本工资，津贴补贴，养老金，职业年金，公积金使本年收入增加；2023年8月一名在职职工郭芬同志正常退休，使本年底其他收入增加（退休公用经费）

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县供销合作社联合社2023年度支出合计184.54万元。其中：基本支出175.74万元，占总支出的95.23%；项目支出8.80万元，占总支出的4.77%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5.08万元，增长2.83%。其中：基本支出增加5.99万元，增长3.53%；项目支出减少0.91万元，下降9.37%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：2023年正常晋升工资，基本工资，津贴补贴，养老金，职业年金，公积金使本年支出增加；2023年8月一名在职职工郭芬同志正常退休，减少项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出175.74万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出164.53万元，占基本支出的93.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.21万元，占基本支出的6.38％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.65万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

河口瑶族自治县供销合作社联合社2023年度项目支出4.65万元，项目款主要用于：河财外〔2023〕101号河口县供销合作社乡村振兴驻村工作队员生活补助工作经费—绩效工作经费0.95万元；河财外〔2023〕51号河口供销社深化社有企业改革工作经费—绩效工作经费3.69万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出184.29万元，占本年支出合计的99.86%。与上年相比增加5.42万元，增长3.03%，主要原因：2023年正常晋升工资，基本工资，津贴补贴，养老金，职业年金，公积金使本年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出46.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.09%。主要用于： 归口管理的行政单位离退休费31.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出14.81万元， 其他社会保障和就业支出0.20万元。

9.卫生健康（类）支出17.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.73%。主要用于：其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出111.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.73%。主要用于： 行政运行的基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出92.17万元；办公费、差旅费、维修（维护）费等商品和服务支出10.96万元；项目支出8.8万元。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于：缴纳单位住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，决算为0.17万元，完成年初预算的85.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.17万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的85.00%，具体是国内接待费支出决算0.17万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的85.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.17万元，完成年初预算的85.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：加大对三公经费的监管力度，压缩公务接待经费，提倡“拼桌”接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.12万元，增长240.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长240.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因2023年新冠疫情控制逐步好转，本年度逐步恢复商贸流通合作工作。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州供销社2023年综合调研工作接待2批次及7人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县供销合作社联合社部门2023年机关运行经费支出10.96万元，增加1.14万元，增长11.56%，主要原因新冠疫情得以控制、恢复，2023年部门工作逐步恢复正常运转，2023年办公费，差旅费支出增加。部门机关运行经费主要用于：办公费支出1.90万元，电费支出0.17万元，维修（护）费0.29万元，公务接待费0.17万元，差旅费0.28万元，工会费1.41万元，其他交通费用支出6.74万元（主要用于在职职工公务交通补贴）。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，河口瑶族自治县供销合作社联合社资产总额0.40万元，其中，流动资产0.40万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.24万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，主要包括住房公积金、购房补贴。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53253201847401111