云南省河口瑶族自治县第二中学2023年度部门决算

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云南省河口瑶族自治县第二中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省河口瑶族自治县第二中学实施初中教育，促进教育发展，负责桥头乡范围内的初中学历教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

云南省河口瑶族自治县第二中学2023年的重点工作是继续研究教学及校园管理规律，改进教学管理工作，提高教学管理水平；建立科学、和谐、高效的教学秩序，倡导以学生为主体、以学生为中心的教学方式，促进学生创新能力和实践能力的发展；研究并组织实施基础教育课程改革，发挥广大教师的积极性和创造力，为上级推送优秀人才。积极完成上级布置的各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省河口瑶族自治县第二中学共设置六个内设机构，包括校长室、教务处、政教处、总务处、校办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省河口瑶族自治县第二中学作为二级预算单位，纳入河口瑶族自治县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。河口县第二中学为财政全额补助事业单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省河口瑶族自治县第二中学2023年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员59人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生692人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省河口瑶族自治县第二中学2023年度收入合计1353.09万元。其中：财政拨款收入1351.09万元，占总收入的99.85%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.00万元，占总收入的0.15%。与上年相比，收入合计减少85.31万元，下降5.93%。其中：财政拨款收入减少80.55万元，下降5.63%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少4.76万元，下降70.41%，主要原因是2022年度教体局拨入4.83万元的义务教育课后服务补助资金，2023年课后服务补助资金由财政拨款，所以其他收入减少。

2023年初中教育（2050203款）收入954.86万元，比上年减少109.01万元，下降10.25%，主要因为2023年度调出5人，退休1人；2023年其他普通教育（2050299款）收入12万元，与上年一致；2023年其他教育管理事务（2050199款）收入0.8万元，比上年增加0.12万元，增长17.65%，主要是因为2023年度河口瑶族自治县教育体育局拨入我单位中华民族共同体意识补助资金0.8万元；2023年社会保障和就业支出（208款）收入201.27万元，比上年增加25.58万元，增长14.56%，主要因为2023年度社保基数提高，缴纳的养老保险金额增加；2023年卫生健康支出（210款）收入114.96万元，比上年增加10.91万元，增长了10.48%，主要因为2023年医保基数提高，缴纳的医疗保险、公务员医疗保险增加；2023年一般公共服务支出（201款）收入1.2万元，比上年减少0.05万元，下降4%；2023年住房保障支出（221款）收入68万元，比上年减少8.03万元，下降10.56%，主要原因是2023年调出人员较多，人员减少，公积金支出减少。

二、支出决算情况说明

云南省河口瑶族自治县第二中学2023年度支出合计1360.68万元。其中：基本支出1145.93万元，占总支出的84.22%；项目支出214.76万元，占总支出的15.78%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少73.77万元，下降5.14%。其中：基本支出减少85.37万元，下降6.93%；项目支出增加11.61万元，增长5.71%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是2023年调出5人，退休1人。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省河口瑶族自治县第二中学单位机构正常运转的日常支出1145.93万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1128.43万元，占基本支出的98.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.50万元，占基本支出的1.53％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省河口瑶族自治县第二中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出214.76万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年项目支出203.15万元对比增加了11.61万元，增长5.71%，主要原因是2023年学生人数增加，相应的教育经费增加。具体项目开支及开展工作情况如下：其他教育管理事务支出（2050199）支出3.65万元，与上年支出0.9万元相比增加2.75万元，同比增长305.55%，主要是因为2023年教师培训多，培训费、差旅费等办公支出增加，所以增幅较大；初中教育（2050203）支出193.3万元，与上年支出188.41万元相比增加4.89万元，增长2.59%，主要是用于学校公用支出，维持学校正常运转，学生营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助资金；其他普通教育支出（2050299款）支出12万元，与上年一致，是优秀教师奖励资金，发放给获奖教师；其他教育支出（2059999款）支出4.81万元，与上年支出0万元相比增长100%，主要是因为2023年度支出教体局拨入的义务教育课后服务补助资金，用于开展课后服务；一般公共服务支出（201款）1.00万元，与上年支出1.34万元相比减少0.34万元，下降25.37%，主要是因为2022年我单位支出上年结转的人居环境改造经费0.3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省河口瑶族自治县第二中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1351.22万元，占本年支出合计的99.30%。与上年相比增加119.92万元，增长9.74%，主要原因是2023年岗位变动、薪级晋升，职工工资增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出966.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.56%。主要用于职工工资福利待遇、日常办公等支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出201.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.90%。主要用于单位职工养老保险、职业年金等社保支出。

9.卫生健康（类）支出114.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于单位职工医疗保险、公务员医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出68.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.01万元，决算为1.15万元，完成年初预算的38.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.01万元，决算为1.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的38.21%，具体是国内接待费支出决算1.15万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省河口瑶族自治县第二中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.01万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的38.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.01万元，决算为1.15万元，完成年初预算的38.21%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是领导厉行节约，学校接待活动接待批次减少、开支减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.45万元，增长64.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.45万元，增长64.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是与2022年相比，2023年各项检查增多，接待费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各部门领导来检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省河口瑶族自治县第二中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省河口瑶族自治县第二中学资产总额1232.17万元，其中，流动资产11.27万元，固定资产1220.9万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49.52万元，其中固定资产减少43.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9.10万元，其中：政府采购货物支出9.10万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.10万元，其中：授予小微企业合同金额7.94万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

河口县第二中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53253201036000501111