河口瑶族自治县坝洒中学2023年度部门决算

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河口瑶族自治县坝洒中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

建“三定”方案河口瑶族自治县坝洒中学实施九年义务教育促进基础教育发展，负责坝洒农场范围内的九年一贯制教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、合理有效地安排经费支出，提高资金使用效益，解决学校资金困难，维护学校日常办公教学运作，巩固提高继续义务教育水平。

2、完成九年义务教育学生营养餐补助全覆盖和落实贫困生生活补助。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

河口瑶族自治县坝洒中学共设置8个内设机构，包括：校长室、副校长室、财务室、教导处 、总务处、政教处、文印室、教师办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

河口瑶族自治县坝洒中学作为二级预算单位纳入河口瑶族自治县坝洒中学2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县坝洒中学2023年末实有人员编制94人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制94人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员94人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计67人（离休0人，退休67人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人（离休0人，退休67人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生796人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件1-11）

注：河口瑶族自治县坝洒中学没有国有资本经营预算财政收入，也没有使用国有资本经营预算安排的财政支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县坝洒中学2023年度收入合计2286.72万元。其中：财政拨款收入2282.50万元，占总收入的99.82%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.22万元，占总收入的0.18%。与上年收入2091.89万元相比，收入合计增加194.83万元，增长9.31%。其中：财政拨款收入增加202.39万元，增长9.73%；上级补助增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入0.00万元，增长0%；其他收入减少7.57万元，下降64.20%，变动主要原因是2023年度我校在职人员、学生人数增加及提高义务教育生均公用经费标准。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县坝洒中学2023年度支出合计2291.98万元。其中：基本支出2015.24万元，占总支出的87.93%；项目支出276.75万元，占总支出的12.07%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年2082.01万元相比，支出合计增加209.98万元，增长10.09%，主要因为2023年度生均公用经费提高标准，学生人数及教职工人数增加致使基本支出和项目支出相应增加。其中：基本支出增加157.76万元，增长8.49%；项目支出增加52.22万元，增长23.26%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县坝洒中学单位机构正常运转的日常支出2015.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1990.43万元，占基本支出的98.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.80万元，占基本支出的1.23％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县坝洒中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出276.75万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支按功能分类科目分，其他组织事务支出（201类32款99项）支出1.95万元，其他教育管理事务支出（205类01款99项）支出7.23万元，小学教育支出（205类02款02项）支出102.22万元，其中主要用于学生营养餐支出45.97万元，贫困生生活费支出共20.1万元，义务教育学生公用经费支出36.15万元；初中教育支出（20502款03项）支出158.24万元，其中主要用于学生营养餐支出50万元，贫困生生活费支出43.34万元，义务教育学生公用经费支出54.69万元，绩效工作经费8.47万元；课后服务费补助1.73万元；其他普通教育支出（205类02款99项）2万元用于2022年从教15年教师优秀奖；用于体育事业的彩票公益金支出（229类60款03项）4.8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县坝洒中学2023年度一般公共预算财政拨款支出2277.70万元，占本年支出合计的99.38%。与上年2080.1万元相比增加197.59万元，增长9.50%，主要原因是2023年度我校在职人员、学生人数增加及提高义务教育生均公用经费标准。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1436.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.06%。主要用于人员经费支出1990.43万元，公用经费支出24.8万元，项目支出267.26万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出551.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.22%。主要用于退休人员经费支出293.32万元，机关事业单位养老保险支出155.78万元，机关事业单位职业年金缴费支出95.05万元，失业保险、工伤保险支出7.56万元。

9.卫生健康（类）支出186.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。主要用于事业单位医疗支出104.43万元，公务员医疗补助支出73.96万元， 其他行政事业单位医疗支出大病保险8.42万元。 ；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出102.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于住房公积金支出102.79万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.65万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3.65万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县坝洒中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.65万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3.65万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0小于年初预算数的主要原因2023年度学校厉行节约没有任何接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.05万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.05万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年度学校厉行节约没有任何接待支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，公务用车0。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县坝洒中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，河口瑶族自治县坝洒中学资产总额814.57万元，其中，流动资产27.19万元，固定资产787.37万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年851.98万元相比，本年资产总额减少37.41万元，其中固定资产增加37.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋XX平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.19万元，其中：政府采购货物支出7.19万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.19万元，其中：授予小微企业合同金额7.19万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

公开决算表中《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表》为空表）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一） 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

三、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

四、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

五、彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

六、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“”“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53253201036000101111