河口瑶族自治县城区小学校2023年度部门决算

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河口瑶族自治县城区小学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

河口瑶族自治县城区小学校主要一切以教育教学为核心、力争共创文明、美好、和谐校园。是一所六年一贯制学校，单位执行的是中小学校会计制度，隶属河口瑶族自治县教育局直接领导，学校财务由河口瑶族自治县财政局统一预算，纳入国库集中支付管理范围。是县政府的综合办事机构，是为县政府领导服务的参谋和助手。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年贯彻落实党的教育方针，构建教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的教育框架、推行素质教育，为培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和实行“科教兴县”战略。对河口县地区少年实行初级阶段的义务教育，将青少年锤炼培养成才。积极完成上级布置的各项工作。加强课后服务管理工作，提高课后服务品质，积极开展家校沟通，听取家长对我校进一步做好“双减”工作的意见建议，切实增强家校协同做好“双减”工作的合力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：校长室、副校长办公室、财务室、总务主任办公室、工会主席办公室、教导主任办公室、党员活动室、青少年宫活动室等科室 。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

河口瑶族自治县城区小学校作为二级预算单位纳入河口瑶族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县城区小学校2023年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员90人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1621人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件1-11）

注：河口瑶族自治县北山小学没有国有资本经营预算财政收入，也没有使用国有资本经营预算安排的财政支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县城区小学校2023年度收入合计2041.34万元。其中：财政拨款收入2027.44万元，占总收入的99.32%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入13.90万元，占总收入的0.68%。与上年相比，收入合计增加552.60万元，增长37.12%。其中：财政拨款收入增加562.56万元，增长38.40%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少9.96万元，下降41.74%。主要原因是2022年收河口县教育体育局拨入网络监控系统安装项目款12万元；人力资源和社会保障局拨入事业单位招考工作经费3万元，2023年无以上经费。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县城区小学校2023年度支出合计2052.61万元。其中：基本支出1753.87万元，占总支出的85.45%；项目支出298.74万元，占总支出的14.55%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加568.44万元，增长38.30%。其中：基本支出增加408.76万元，增长30.39%；项目支出增加159.68万元，增长114.83%；主要原因是2022年受疫情影响，部分工作未按计划开展，2023年恢复正常教学，营养改善计划项目支出较上年增加。上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县城区小学校单位机构正常运转的日常支出1753.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1729.50万元，占基本支出的98.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.37万元，占基本支出的1.39％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县城区小学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出298.74万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：2023年农村义务教育学生营养改善计划资金支出98.36万元，为1621名学生供应牛奶，增强体质；2023年农村义务教育家庭经济困难学生生活补助资金补助79人次共支出1.97万元，帮助家庭经济困难学生家庭减轻经济负担；2023年城乡义务教育公用经费支出126.98万元，保障了我校各项教育教学工作顺利开展；2023年乡村学校少年宫资金支出9.83万元，改善了舞蹈教室环境，保障少年宫日常教学活动各项开支；2023年义务教育课后服务奖补资金7.1万元，增强了教师课后服务积极性，有效提高服务质量；特殊教育公用经费0.30万元，加强对特殊儿童关心帮扶；教学楼加固维修专项经费35万元，保障校园教学环境安全舒适；非同级财政拨款专项支出19.20万元，开展了学生的爱国主义教育等活动，为学校添置了教学设备，组织慰问学校退休职工等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县城区小学校2023年度一般公共预算财政拨款支出2023.58万元，占本年支出合计的98.59%。与上年相比增加558.70万元，增长38.14%，主要原因是2023年度较上年调整事业人员基本工资标准，各项保险核定基数相应增加；2023年度恢复正常教学，学生人数较2022年疫情期间增加，相应的教育经费支出增加，营养改善计划项目支出也较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1299.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.23%。主要用于人员经费、日常办公经费、家庭经济困难学生补助、生均公用经费、营养改善计划资金等支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出447.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.11%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出176.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出99.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于职工单位住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.19万元，决算为0.95万元，完成年初预算的29.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3.19万元，决算为0.95万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的29.78%，具体是国内接待费支出决算0.95万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县城区小学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.19万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的29.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3.19万元，决算为0.95万元，完成年初预算的29.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.88万元，增长1257.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.88万元，增长1257.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年受新冠疫情影响，不能开展正常的教学交流活动，单位之间基本没有往来，仅仅只有0.07万元的公务接待支出，而2023年疫情放开，单位之间往来交流活动增多，公务接待支出0.95万元，相较去年而言百分比增加较高。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次347人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校之间教学经验交流学习、教育教学督导检查工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

河口瑶族自治县城区小学校2023年度政府性基金预算财政拨款收入9.5万元，决算支出9.5万元，决算支出占收入的100%，用于购置少年宫日常教学用品、乐器设备配置、少年宫室内装修和窗帘的安装，保障少年宫教学活动的顺利开展，丰富学生的教学内容，促进学生“音美体劳”全面发展。2022年受新冠疫情影响，无法开展少年宫教学活动，2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县城区小学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，

二、国有资产占用情况

截至2023年末，河口瑶族自治县城区小学校资产总额418.43万元，其中，流动资产75.55万元，固定资产342.88万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加20.75万元，其中固定资产原值增加46.98万元，固定资产净值减少14.06万元，流动资产增加34.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9.83万元，其中：政府采购货物支出9.83万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.83万元，其中：授予小微企业合同金额9.83万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13至附表15）

五、其他重要事项情况说明

公开决算表中《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253201036000301111