河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2023年度部门决算

监督索引号53253201036001001000

河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

河口瑶族自治县老范寨乡中心小学主要一切以教育教学为核心、力争共创文明、美好、和谐校园。

（二）2023年度重点工作任务概述

河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2023年重点工作如下：

一、教育教学工作 1.提高教研员、各教研组长的工作积极性、自觉性和主动性及教育知识水平。2.深入教学一线，积极有效推进课堂教学改革、逐步实现高效课堂，本年度组织了对全体教职工进行多次教育教学常规工作及多次教研活动，提高教学水平。3.组织教师外出培训学习，学习各类基础知识、专业技能及学校和班级管理能力。4.组织教师到外校开展教学交流活动。

二、党建工作及少队工作 1.做好党务工作，发展新党员，支部建设，师德师风建设、思政教育、德育工作 。2.加强学生日常行为规范教育，保持良好的行为习惯。3.加强法治、安全教育、促进学生健康安全成长。

三、学生资助工作 通过家庭经济困难学生生活补助、学生营养改善计划等相关项目，对家庭困难的学生给予帮助，改善学生营养状况等。

四、安全工作 做好消防安全防控工作，进行各种安全宣传及演练，邀请法制副校长到学校法制安全讲座，确保饮食卫生安全等。

五、学校建设及后勤服务工作 改进食堂管理，加强校产管理，规范财务管理，严格执行有关规定，及时公示各项信息。完善基础设施，建设校园文化，提升教学环境，改善办学条件。

六、其他工作 积极完成上级领导以及各相关部门安排的各项任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

河口瑶族自治县老范寨乡中心小学共设置6个内设机构，包括：校长室、办公室、财务室、语文组、数学组、综合组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

河口瑶族自治县老范寨乡中心小学作为二级预算单位纳入河口瑶族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人（其中特岗教师4人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，其他开支人员1人。年末学生277人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件GK01-GK15表）

河口瑶族自治县老范寨乡中心小学无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，也无相关支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2023年度收入合计654.99万元。其中：财政拨款收入653.85万元，占总收入的99.83%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.14万元，占总收入的0.17%。与上年相比，收入合计减少4.23万元，下降0.64%。其中：财政拨款收入减少2.09万元，下降0.32%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少2.14万元，下降65.24%。少量减少的主要原因是2022年到2023年正常人员及经费变动，学生数量减少等。2022年有疫情防控经费及课后服务财政补助资金计其他收入，2023年无此类项目。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2023年度支出合计656.58万元。其中：基本支出547.46万元，占总支出的83.38%；项目支出109.13万元，占总支出的16.62%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1.34万元，下降0.20%。其中：基本支出减少11.34万元，下降2.03%；项目支出增加10.01万元，增长10.10%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。各类支出增减变动都较少，属于正常人员及经费变动；项目支出增加的原因是2023年补拨了2022年秋季学期营养改善计划资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县老范寨乡中心小学单位机构正常运转的日常支出547.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出539.18万元，占基本支出的98.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.28万元，占基本支出的1.51％。包括财政供养的其他人员在内的人均支出13.35万元，人均占比2.44%。2022年度用于保障河口瑶族自治县老范寨乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出558.80万元。2023年基本支出比2022年减少11.34万元，下降2.03%。 2023年日常公用经费支出比2022年日常公用经费支出少量减少的主要原因是人员经费支出减少，2022年末人员调出5人，2023年年初预算时人员比2022年减少，2023年上半年人员经费下降。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县老范寨乡中心小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109.13万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，其他项目合计支出109.13万元。具体项目开支为义务教育学生生活补助金、学生营养改善计划资金、学前教育家庭困难补助资金、义务教育生均公用经费、特殊教育公用经费、幼儿园生均公用经费、绩效工作经费、其他经费等。主要用于学校日常办公、购买教学设备、校园建设和维修、水电费、网络费、学生活动、生活补助、营养改善等支出，保障学校正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出653.85万元，占本年支出合计的99.58%。与上年相比减少2.09万元，下降0.32%，少量减少的主要原因是2022年到2023年正常人员及经费变动，学生数量减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出488.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.65%。主要包括学前教育、小学教育、特殊教育三类支出，其中基本支出人员经费373.45万元、公用经费8.28万元，项目支出106.39万元。（主要用于职工工资、绩效、津贴补贴的发放、办公费、委托业务费、水电费、办公设备购置等支出、学生生活补助、学生营养餐支出等）

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出77.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.78%。包括行政事业单位养老支出74.55万元、其他社会保障和就业支出2.45万元（其中：事业单位离退休19.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出54.75万元、机关事业单位职业年金缴费支出0.37万元、其他社会保障和就业支出2.45万元）。

9.卫生健康（类）支出54.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于事业单位医疗保障，行政事业单位医疗54.89万元（其中：事业单位医疗34.44万元、公务员医疗补助18.22万元、其他行政事业单位医疗支出2.23万元）。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出33.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于住房改革支出33.84万元（其中住房公积金33.84万元）。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.70万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.70万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.70万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.70万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为本着厉行节约的原则，严格把控三公经费支出，2023年未产生接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023支出决算数比上年一致，未有支出数，其中每项与2022年均不形成差异。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比保持不变，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，河口瑶族自治县老范寨乡中心小学资产总额1119.08万元，其中，流动资产10.82万元，固定资产1108.26万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18.42万元（原值），其中固定资产增加16.03万元（原值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附件GK12表）

三、政府采购支出情况

2023年度，河口瑶族自治县老范寨乡中心小学政府采购支出总额1.56万元，其中：政府采购货物支出1.56万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附GK13-GK15表。

五、其他重要事项情况说明

河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2023年度决算无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53253201036001001111