河口瑶族自治县机关幼儿园2023年度部门决算

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河口瑶族自治县机关幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

河口瑶族自治县机关幼儿园主要是对三周岁以上学龄前儿童提供保育和教育服务。按照《3—6岁幼儿发展指南》和《纲要》提供幼儿保育、幼儿教育工作，属学校教育的预备阶段。

（二）2023年度重点工作任务概述

在幼儿园党政领导班子的统一领导下，实行一级抓一级，层层负责的管理体系，在分管教学副园长、后勤副园长具体组织实施下，层层负责，齐抓共管，幼儿园的教育教学工作、后勤工作，在全体教职工的密切配合下，各项工作本着教中有保、保中有教、保教并重的原则，各部门认真履行职责，尽职尽责，较好地完成了幼儿园的各项保教工作。

1.创设健康，丰富的环境，强化普通话的学习，以环境促教育，保证幼儿的发展。关注幼儿社会性的发展，促进幼儿良好个性、情感的养成。

2.在一日生活中，以多种方式引导幼儿认识，体验并理解基本的社会行为规则，学习自律，树立规则意识；结合日常生活，开展安全教育，增强自我保护的意识和能力。

3.科学合理地开展教育教学工作，面向全体幼儿，促进全面发展。

4.运用家长资源，配合幼儿园做好保教工作。

5.做好主题的幼儿观察，记录，评价等方面的工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：园长室、副园长办公室、财务室、总务主任办公室、备课室、保健室、党员活动室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

河口瑶族自治县机关幼儿园作为二级预算单位纳入河口瑶族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县机关幼儿园2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县机关幼儿园2023年度收入合计829.59万元。其中：财政拨款收入827.85万元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.74万元，占总收入的0.21%。与上年相比，收入合计增加95.83万元，增长13.06%。其中：财政拨款收入增加107.10万元，增长14.86%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少11.26万元，下降86.62%。主要原因是2023年社保基数调整，养老保险，公务员医疗补助，卫生健康支出增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县机关幼儿园2023年度支出合计829.90万元。其中：基本支出725.15万元，占总支出的87.38%；项目支出104.75万元，占总支出的12.62%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加96.42万元，增长13.15%。其中：基本支出增加93.55万元，增长14.81%；项目支出增加2.87万元，增长2.82%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是2023年社保基数调整，养老保险，公务员医疗补助，卫生健康支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县机关幼儿园单位机构正常运转的日常支出725.15万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出715.40万元，占基本支出的98.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.74万元，占基本支出的1.34％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县机关幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104.75万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。其他项目支出104.75万元，具体项目支出情况如下：退休职工公用经费1.35万元，主要用于退休职工党建经费支出以及节日慰问；其他教育管理事务支出0.7万元，主要用于学校铸牢中华民族共同体意识支出；其他教育支出1万元，主要用于州级骨干教师奖励支出；学前教育困难学生资助支出0.16万元，主要用于在校困难学生资助；幼儿园生均公用经费21.54万元，主要用于校园维修等零星工程及教学用书等支出；幼儿园上半年绩效工作经费35万元，主要用于校园后勤及保育员劳务费和校园水电费支出；幼儿园下半年绩效工作经费45万元，主要用于教学用具采购及日常办公支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县机关幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出827.85万元，占本年支出合计的99.75%。与上年相比增加107.10万元，增长14.86%，主要原因是2023年社保基数调整，养老保险，公务员医疗补助，卫生健康支出增加，财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出566.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.43%。其中学前教育（2050201款项）支出：565.53万元，主要用于人员工资、本单位正常运转及开展各项工作的费用支出；其他教育支出（2059999款项）1万元，主要用于州级骨干教师奖励支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出151.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.34%。其中事业单位离退休（2080502款项）支出80.84万元，主要用于退休人员退休费及遗属生活补助支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款项）60.33万元，主要用于养老保险单位部分缴费；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款项）6.07万元，主要用于职业年金单位部分缴费；死亡抚恤支出（2080801款项）1.8万元，主要用于遗属补助；其他社会保障和就业支出（2089999款项）2.76万元，主要用于失业保险单位部分缴费。

9.卫生健康（类）支出70.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%。其中事业单位医疗（2102202）支出40万元，主要用于医疗保险单位部分缴费；公务员医疗补助（2101103款项）支出27.41万元，主要用于公务员医疗补助缴费；其他行政事业单位医疗支出（2101199款项）3.32万元，主要用于工伤保险和大病医保单位部分缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出38.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于单位住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.91万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.91万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县机关幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.91万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.91万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻中央八项规定，减少公务接待费用的产生。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县机关幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，河口瑶族自治县机关幼儿园资产总额1166.26万元，其中，流动资产1.31万元，固定资产1164.95万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44.96万元，其中固定资产减少44.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.14万元，其中：政府采购货物支出1.14万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.14万元，其中：授予小微企业合同金额1.14万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

公开决算表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、收入科目

（一） 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

（四）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

（五）彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

（六）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53253201036000901111