河口瑶族自治县水务局部门2018年度部门决算

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河口瑶族自治县水务局部门2018年度部门决算

   第一部分  河口瑶族自治县水务局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家和省、州有关水行政的方针、政策和法律、法规。

（2）统一管理全县水资源（含地表水、地下水），负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施水资源的统一监督管理，保障水资源的合理开发利用。组织开展水资源调查评价工作，负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪评价制度。发布全县水资源公报。主管城乡供水工作。组织拟定重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（3）组织编制全县水资源的综合规划、防汛抗旱规划、水源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施；拟定全县水利工作发展战略和中长期规划及年度计划，拟定全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。

（4）负责防治水旱灾害，承担河口县防汛抗旱指挥部、山洪灾害防御指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，负责河道保护、建设与管理，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（5）负责计划用水节约用水工作。拟定计划节约用水政策，编制节约用水规划，拟定有关标准，负责指导新建工程项目用水措施方案的审查，指导和推动节水管理和节水型社会建设工作。   

（6）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设。

（7）负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、水电站大坝等水工程的安全监测。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。负责水利行业的技术标准、规程规范的监督实施。承担水利统计工作。

（8）负责水土流失防治工作，承担河口县水土保持办公室的日常工作。组织实施水土流失的监测、预报和综合防治，并定期公告。负责水土保持预防监督执法，负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（9）负责全县农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定协调指导农村水能资源开发工作。

（10）负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。负责重要涉水违法案件的查处，组织、指导、督察全县水政监察和水行政执法，协调部门间的水事纠纷。

（11）按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。提出水利固定资产投资规划和方向、财政性资金安排的建议，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。　

（12）组织开展水利科技、培训和水利涉外事务。拟定全县水利行业科学技术发展规划；组织实施水利科学研究与技术推广；负责水利行业专业技术职务评聘管理工作；负责水利科技信息工作。

（13）承办河口县人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以河口县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度河口县水务局争取各类资金共计64227.64 万元；全年固定资产投资任务4亿，完成3.3717 亿元，完成年计划任务的 82.92 %；完成水利基建4966.72万元、农田水利6524万元、水利建设投资1.15亿元，新增灌溉面积0.47万亩，改善灌溉面积1.16万亩。

（一）着力推动重点水利工程

1、水源工程：河口县大田房水库总投资16549.15万元，现完成投资3700万元。河口县西阳水库：已完成可研审查、水资源论证报告批复、用地预审批复、水土保持方案报告批复；正在开展环境影响评价、地质灾害评估等前期工作。河口县天生桥水库：已完成可研审查，正在开展水保、水资源论证、用地预审、环境影响评价等前期工作。河口县旱塘水库-西阳水库-大田房水库-槟榔寨水库连通工程：已完成可研审查，现正在开展用地预审、环境影响评价前期工作。

2、中小河流：河口县大梁子河沙坝地段治理工程（总投资595.44万元）、河口县小南溪河冷水河段治理工程（总投资870.27万元），已完成初设并上报，等待省厅批复评审。

3、农田水利：2018年山区“五小水利”，10月底完成705件，超额完成州级700件的任务目标；2018年水利专项资金中低产田地补助经费项目，总投资为80.015万元，已完成招投标工作；2018年高效节水灌溉项目（总投资214.17万元），下湾子片区已完成建设任务1000亩，正在做工程竣工资料；旱塘水库田头片区（总投资为495.26万元），计划完成2000亩的高效节水灌溉面积，正在开展招投标工作；蒙河铁路隧道施工影响区供水工程1标、2标已全部完工，完成总投资504.176万元，待审计验收； 3标、4标进入工程收尾阶段，完成投资331.00万元，待结算审计；瑶山乡八角村箐脚小组灌溉工程，工程计划总投资82.5万元，正在施工中；瑶山乡八角村八角小组灌溉工程，计划总投资31.74万元，正在施工中；桥头乡老汪山村灌溉渠工程，计划总投资72万元，已完成投资56万元；农田水利维修养护工程2件，飞马岩维修养护工程，投资9万元，马龙河沟维修养护工程，投资55.79万元，均已完工，正在结算及资料整编。

4、农村饮水安全巩固提升工程：《河口县2017年农村饮水安全巩固提升工程实施方案》涉及河口县四个乡33个村小组7249人、209头牲畜农村饮水安全工程，概算投资834.84万元。涉及的乡镇建立了项目法人机构，9月30日召开了项目建设工作会议，目前各乡镇正在开展招投标工作。

5、农村水电项目：河口县“十二五”增效扩容的新现河一级电站、新现河二级电站、189电站目前已经发电；桥头电站目前正在进行机组设备的安装。“十三五” 农村水电增效扩容包括白石河电站增效扩容改造工程（批复总投资797.63万元）、132电站增效扩容改造工程，批复总投资1123.58万元、131电站增效扩容改造工程，批复总投资810.71万元；均已完成项目招投标工作，已下达资金315万元到位。

 6、老水厂进行技术改造项目：投资400多万元的县城老水厂改造工作已完成，正在进行设备调试和水质送检。水质将可达到饮用水标准，水量达到日供水1.2万m3，可进一步提高县城供水能力。

7、水利扶贫工作：我局紧紧围绕改善贫困地区“生产、生活、生存”条件开展水利基础设施建设。重点抓好、农田水利建设项目。目前，贫困地区农村饮水集中供水率达100%，同时把加大农村饮水巩固提升整改力度作为水利扶贫工作的首要任务。截至目前共争取投入水利项目12个，总投资1684.35万元，具体有：瑶山乡八角村八角小组灌溉工程、八角村箐脚小组灌溉工程、八角村小组致富道路修缮所需涵管建设项目、梁子村李贵街小组水土保持建设工程、八角村委会新龙小组人饮工程、农村饮水安全巩固提升工程（瑶山片区项目）、旱塘水库田头片区山区“小水网”节水灌溉项目、瑶山乡柠檬基地中低产田地改造项目、桥头乡老汪山村灌溉渠工程、桥头乡老街子下湾片区2018年高效节水灌溉项目、桥头乡飞马岩维修养护工程、马龙河沟维修养护工程。

（二）全面推行河长制工作

1、按照中央省州工作部署，努力开展河长制日常工作业务，印发《河口县水环境保护督查反馈问题整改方案》、《河口县贯彻落实2018年红河州全面推行河长制工作要点工作方案的通知》、《关于印发< 河口县河湖“清四乱”专项行动方案>的通知》、《河口县河长制领导小组关于印发< 河口县河（湖）长制工作问责办法>的通知》等文件共计13份。

2、编制一河一策。目前已完成第二次征求我县8条河流、3座水库“一河一策”意见。

3、编制一河一档。目前已上报槟榔寨水库、南溪河、大梁子河“一河一档”，正在编制设县级河长河流一河一档。

4、开展清四乱摸底调查工作。建立了我县开展清四乱河流、水库名录，并对每条河流、水库进行摸排工作，目前已上报摸排整治情况至州河长办。

5、更新河长公示牌信息。由于县级领导调整，目前已更新完毕设县级河长的河库公示牌信息。

（三）常规工作

1、最严格水资源管理。贯彻落实非居民用水累进加价制度。河口县自来水厂已统计完成管网覆盖范围内的非居民用水统计，目前正在测定计划用水量；各乡镇、农场取水许可申请正在编制，完成后报县水务局审批；

对全县水电站进行了3次检查，分别检查达店河电站、新街一级电站、新街二级电站、189电站；已配合州级完成电站的取水许可验收工作；

加大清洁农村水源工作力度，已组织各乡镇于8月份采集丰水期水样送县疾控中心进行检测。全县《饮用水源地保护项目》正在有序开展，已完成老范寨乡、河口农场、蚂蝗堡农场的验收，其他乡镇、农场已报验收请示和工作台账至县水务局。

2、水政监察：水政监察：对界河内河29家采砂户发送汛期禁采通知书，并现场查看采砂户的各项安全警示牌等，要求采砂户清理河内砂石，保障河水畅通；入河排污口进行了排查以及排污口的定点和普查系统的填报；在此期间还分别报送了水行政执法直报系统、云南省行政执法证件管理信息系统等，组织干部职工积极参与普法学习，开展法律宣传共计发放宣传资料7000余份。

3、水土保持：一是认真抓好建设项目的水保方案的申报及审批，全年累计审查了5个项目水土保持方案报告，批复了3个；二是对已审批的水保方案的建设项目，加强了督查，要示建设单位按照审批的水保方案做好水土流失的防治工作。1月份对我县采石场进行了监督检查，并对我县重点项目农场医院扩建项目进行了专项执法巡查；三是加强了水土保持设施的竣工验收工作，对主体工程已竣工，水保设施达到验收要求的建设项目，按验收要求进行自验，并在验收合格后到水务局备案；四是抓水土保持补偿费的收缴工作，全年累计收取11.5万元；五是完成水保治理17平方公里。

4、防汛抗旱。一是落实防汛抗旱行政首长负责制为核心的各项责任制；二是及时部署防台风工作，采取各项应对措施，做到县、乡村各级责任人上岗到位，值班值守；三是完成《河口县2018年度山洪灾害防治项目》询价采购和绩效目标申报表；四是突出科学管水、用水和节水。按“一库一策”编制供用水方案，算清水账。截至目前，槟榔寨水库蓄水169万立方米、老街子水库蓄水32万立方米、马草冲水库蓄水23万立方米；15个小坝塘蓄水6万立方米；全县库塘总蓄水量为230万立方米，与去年同期相比少21万立方米。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县水务局部门2018年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位9个，其他事业单位0个。分别是：

1．河口县移民局，机构规格为相当于副科级；

2．河口县水利水电勘测设计大队，机构规格为相当于副科级；

3．河口县河堤建设管理处，机构规格为相当于副科级；

4．河口县水库管理处；

5．河口县水利工程规划中心；

6．河口县水土保持办公室；

7．河口县水政监察大队；

8．河口县防汛抗旱指挥部办公室（河口县山洪灾害防御指挥部办公室）；

9．河口县河道管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县水务局部门2018年末实有人员编制71人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人，自收自支事业人员10人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人，自收自支事业人员10人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县水务局部门2018年度收入合计589,357,370.11元。其中：财政拨款收入589,357,370.11元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，收入增加了565,912,414.27元，收入增加的主要原因是2018年我局项目建设投资增加。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县水务局部门2018年度支出合计579,682,479.08元。其中：基本支出6,509,485.11元，占总支出的1.12%；项目支出573,172,993.97元，占总支出的98.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比,支出增加了560,484,780.62元，支出增加的主要原因是我局2018年建设项目投入增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,509,485.11元。与上年对比，基本支出增加了824,068.26元，基本支出增加的主要原因是2018年进行了调资，且补发了2017年调资新增的奖励性绩效和行政综合考评奖。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.45%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出573,172,993.97元。与上年对比，项目支出增加了559,660,712.36元，增加的主要原因是2018年我局项目建设投资增加。如：2017年农村饮水安全巩固提升工程830万已拨付完成；农田水利建设项目近300万已拨付完成；大田房水库建设资金1200万已拨付使用；JH治理项目近5.6亿已投入建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县水务局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出579,629,868.53元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比，增加了562,749,559.52元,主要原因是我局2018年项目建设投入增加，特别是JH治理项目工程，今年投入资金较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,484,230.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于单位退休人员的工资福利、对个人和家庭的补助，及单位机关事业人员养老保险费。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出578,145,637.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.74%。6,509,485.11元主要用于在职职工的工资福利及日常办公费用；573,120,383.42元主要用于水利项目建设。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县水务局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为281,200元，支出决算为102,370元，完成预算的63.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为84,227元，完成预算的43.09%；公务接待费支出决算为18,143元，完成预算的86.38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严控公务用车费用；在公务接待方面，我单位严格执行各级政府及财政局制定的政策标准，精打细算，从真正意义上做到厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加68,311.37元，增长200.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加61,174元，增长265.36%；公务接待费支出决算增加7,137.37元，增长64.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因今年我单位项目投入增加，公务用车使用频繁，且外来检查事项增加，检查人员接待增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出84,227元，占82.28%；公务接待费支出18,143元，占17.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出84,227元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出84,227元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于防汛抗旱、河长制、工程质量监督巡查及行政管理运行等水利工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18,143元。其中：

国内接待费支出18,143元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次259人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接受上级水利相关部门的检查、考核、调研及乡镇有关部门到县水务局汇报工作等发生的接待支出费用等。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县水务局部门2018年机关运行经费支出224,409.51元，与上年对比减少了76,308.47元,减少的主要原因是厉行节约，缩减公务开支分；部门机关运行经费主要用于办公经费、电费、水电费、邮电费、差旅费、维修养护费、接待费、劳务费、委托业务费、培训费、办公设备购置等日常公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口瑶族自治县水务局部门资产总额22,997,948.78元，其中，流动资产19,683,018.2元，固定资产3,313,382.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,548元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,939,441.14元，其中;流动资产增加3,115,177.56元，固定资产增加2,822,715.58元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加1,548元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值96980元，实现资产处置收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1,343,879.00元,其中：政府采购货物支出124,379.00元;政府采购工程支出1,219,500.00元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额1,343,879.00元，占政府采购支出总额的100%。

 政府采购情况表

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

2018年财政政府性基金预算财政拨款收入1,570,000.00元，支出52,610.55元，主要用于支付水库移民扶持项目。

财政专户管理资金收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53253200433201111