河口县跨境经济合作区管理委员会2018年度部门决算

监督索引号53253200571301000

河口县跨境经济合作区管理委员会

2018年度部门决算

第一部分 河口跨境经济合作区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口跨境经济合作区管理委员会概况

一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责贯彻党和国家的路线、方针、政策及省州党委、政府的重大部署。

2.负责编制跨合区总体发展规划和经济社会发展计划，按程序报经批准后负责组织实施。制订、发布、组织实施跨合区的有关管理规定。

3.根据州县人民政府授权或接受有关部门委托，集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权；依法接受省州级有关行政部门的委托，履行相应社会管理和社会服务职能。

4.负责招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。

5.负责跨合区规划建设，基础设施和公共设施建设管理工作。

6.负责跨合区财政决算、国有资产管理、投资融资工作。

7.负责跨合区各类进出口行政事务。

8.承担与上级相关部门及单位的沟通联系和协调，协调海关、检验检疫、税务、金融、外汇等有关管理部门和其他驻区单位的工作和相关事务。

9.负责指导和管理跨合区管委会机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作。

10.承办州委、州人民政府和县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，河口跨境经济合作区管理委员会设有：综合办公室、财政办公室、经济发展办公室、贸易合作办公室、招商合作办公室、国土规划建设与安监环保办公室、一站式服务中心7个内设机构。

（三）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在州委、州政府的坚强领导下，河口跨合区管委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻省委、省政府对红河提出的“沿边开放活州”和州委、州政府“全面开放、三区联动、市区融合、重点突破”发展要求，围绕河口跨合区三年行动计划，采取有力有效措施，统筹推进园区基础配套、招商引资、投融资等各项工作务实开展，全力推动河口跨合区建设与发展取得重大突破。

1.经济运行取得新提质。坚持把投产达效作为推动园区经济增长的重要动力，通过“招商项目抓落地、落地项目抓投产、投产项目抓增量”的思路，促进园区固定资产投资、对外贸易等指标超额完成任务。全年完成固定资产投资24.23亿元，同比增长218%；预计完成工业总产值5.72亿元、工业增加值2.25亿元、主营业务收入4亿元。完成进出口贸易额1.88亿美元（海关认定数据为1813万美元），对外贸易发展实现了零的突破，跨合区从零起步到整个经济运行步入正轨。

2.基础设施建设取得新突破。围绕到2020年实现3平方公里建设开发规模，完善园区基础功能配套，改善园区投资环境，全力推进跨合区三年行动计划实施。组建重点项目推进领导小组，专人专班经常性深入一线督促协调项目建设，确保重点项目有力推动。一是加快征地拆迁力度。完成供水厂、路网一二期、配套设施、糖蜜深加工等项目征迁面积1334亩，累计完成征迁3246亩。二是抓紧项目申报速度。完成供水厂等3个项目入国家财政PPP库，抓紧梳理签约项目申报前期工作。三是加快项目建设进度。全面启动水、路、厂房和企业员工住房配套项目建设，完成竣工中国河口国际会展中心，完成污水处理厂项目主体工程并进入收尾阶段，开工建设供水厂、路网二期、配套设施、标准化厂房等项目，中越双方对中国坝洒－越南巴刹红河界河公路大桥选址、技术标准、设计方式等达成共识，正按各自程序报批。

3.创新融资取得新进展。坚持“园区建设靠融资”的理念，加快园区融资平台建设和宽领域、多渠道创新融资，努力破解园区投融资短板。一是积极主动向上争取资金。全年共申报争取上级财政资金支持1470.5万元，争取土储专债资金1亿元。二是探索融资新模式，多渠道筹措资金。继续深化与首誉光控合作，按照“融资+EPC”模式，完成融资7040万元用于路网二期和标准化厂房及配套设施项目建设；与红河州发展集团协调资金2000万元，保障会展中心项目建设；与省州农发行达成4亿元的融资协议，目前正在完善抵押担保等工作。三是加快跨投公司实体化运作。积极向州委、州政府和州财政等汇报协调将跨投公司融资平台纳入到州开投平台，提高融资能力，加快推进与州级融资平台合作。依托省土储运营公司平台，走投资、建设、营运、管理为一体的园区开发建设模式。

4.招商引资取得新成效。坚持“见苗浇水、大树移栽”的招商引资思路，围绕河口跨合区电子设备制造、纺织服装生产、农产品进出口加工等产业，以及外向型、劳动密集型企业为重点，积极外出招商推介，提升跨合区在沿海一带的影响力，通过招商推介引进项目助推园区建设发展。一是入驻企业取得突破。全年共引进企业13家，签订框架协议10家，协议总投资30.49亿元，已累计入驻园区企业26家。全年完成省外到位资金27.21亿元，同比增长135.79%，其中工业项目省外到位资金22.73亿元，同比增长108.15 %，超额完成州级下达目标任务。二是招商项目落地见效。完成总投资5000万元以上新开工项目4个，完成总投资3000万元以上新签约项目9个，分别完成州级下达目标任务的100%和225%。深圳惠科集团投资的云南惠科（河口）电子信息产业园一期实现开园，电感项目、线材连接器项目正常投产，分别完成进出口贸易额605.56万美元和生产总值2912.34万元。云南傣灵乐器（河口）生产基地项目、高宝贸易发展有限公司纺织服装生产加工项目正常投产，糖蜜深加工、高新技术电子信息产业园等项目加快建设。三是优化营商环境。强化“清”“亲”新型政商关系意识，树立保姆式服务方式，营造良好营商环境，持续加大与省州县有关部门对接协调力度，切实抓好项目申报、设计、土地、林地及消防的服务保障，确保招商项目落地见效。

5.跨境人力资源合作取得新成果。依托国家支持沿边重点地区开发开放政策措施，大胆探索，先行先试，扎实推进跨境人力资源合作深入开展。成立跨境劳务合作工作领导小组和劳务用工服务中心，组成专门工作组协助惠科等企业开展用工招聘工作，与越南老街、莱州、奠边、河江等四省劳动荣军和社会厅会谈并签订跨境人力资源合作纪要，努力扩大合作领域。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口跨境经济合作区管理委员会2018年度部门决算编报的单位共2个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

1.河口县跨境经济合作区管理委员会为行政单位，属于财政全供养单位。

2.下属部门一站式服务中心为事业单位，属于财政全供养单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口跨境经济合作区管理委员会2018年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

2018年度部门决算表具体内容详见附件。

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口跨境经济合作区管理委员会2018年度收入合计122,747,333.9元。其中：财政拨款收入121,667,333.9元，占总收入的99.12%；其他收入1,080,000元，占总收入的0.88%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入共0万元。与上年对比增加85,504,138.38元，增长229.58%，变动原因主要是河口跨境经济合作区管理委员会是2017年的新增单位，由于成立时间较短，2017年度的项目经费拨入少而2018年度项目较多，经费拨入随之增多。

二、支出决算情况说明

河口跨境经济合作区管理委员会2018年度支出合计118,984,627.41元，其中：基本支出5,124,627.41元，占总支出的4.31%；项目支出113,860,000元，占总支出的95.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加81,741,431.89元，增长219.48%,变动原因主要是河口跨境经济合作区管理委员会是2017年的新增单位，由于成立时间较短，2017年度的项目经费支出少而2018年度项目经费支出较多。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障河口跨境经济合作区管理委员会机构正常运转的日常支出5,124,627.41元。与上年对比增加2,705,020.01元，变动原因主要是河口跨境经济合作区管理委员会是2017年的新增单位，2017年度业务活动少，而本年度各项业务活动增多，费用随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,029,579.51元，占基本支出的78.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,095,047.9万元，占基本支出的21.37％。人均基本支出165,310.56元，与上年对比增加84,656.98元，变动原因主要是河口跨境经济合作区管理委员会是2017年的新增单位，由于成立时间较短，2017年5月开始发放人员工资且业务活动少，而本年度人员经费及各项业务活动增多，费用随之增加。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障河口跨境经济合作区管理委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113,860,000元。与上年对比增加79,036,411.88元，变动原因主要是河口跨境经济合作区管理委员会是2017年的新增单位，由于成立时间较短，2017年度的项目经费支出少而2018年度项目经费支出较多。具体用于中国河口国际会展中心项目土地拆迁补偿和安置经费3,000,000元；中国河口国际会展中心项目资金100,000,000元；跨合区路网一期项目及配套设施建设资金7,000,000元；跨合区标准厂房、生活配套设施等项目资金2,700,000元；河口高新技术电子信息产业园项目前期经费150,000元；跨合区供水厂及配套供水管网工程一期资金1,010,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口跨境经济合作区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出116,284,627.41元,占本年支出合计的97.73%。与上年对比增加91,415,020.01元，变动原因主要是河口跨境经济合作区管理委员会是2017年的新增单位，由于成立时间较短，2017年5月开始发放人员工资且项目经费支出少，而本年度人员经费及项目经费支出较多，费用随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出113,999,300.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.03%。具体支出如下：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行(项）支出2,231,065.00元，占一般公共服务（类）总支出的1.96%。主要用于人员经费与日常办公经费的开支。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行(项）支出1,461,069.00元，占一般公共服务（类）总支出的1.28%。主要用于人员经费与日常办公经费的开支。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资(项）支出237,166.50元，占一般公共服务（类）总支出的0.21%。主要用于招商引资产生的商洽会参展等费用支出。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务(项）支出110,070,000.00元，占一般公共服务（类）总支出的96.55%。主要用于中国河口国际会展中心项目等项目支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出418,033.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的开支。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出150,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于河口高新技术电子信息产业园项目前期经费支出。

15.商业服务业等（类）支出1,717,293.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于日常办公、维修、委托业务等方面开支。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况河口跨境经济合作区管理委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,100,000元，支出决算为149,518元，完成预算的13.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为149,518元，完成预算的13.59%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是河口跨境经济合作区管理委员会是2017年的新增单位，由于成立时间较短，2018年度做年初预算“三公经费”时，根据单位2017年度发生的业务活动、招商引资等接待费用预算，由于河口跨境经济合作区管理委员会无车辆编制，日常办公经费较少，部分招商引资等活动产生的接待费用是用向各级部门争取的工作经费支付，统计“三公”经费支出时不含这部分费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加144,166元，增长2,693.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加144,166元，增长2,693.68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是河口跨境经济合作区管理委员会是2017年的新增单位，由于成立时间较短，2017年度“三公”经费支出较少，2018年由于各项业务活动的增多，“三公”经费支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出149,518元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出149,518元。其中：

国内接待费支出149,518元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待285批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,855人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县域内及跨区域交流学习、考察调研、检查指导、招商引资等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口跨境经济合作区管理委员会2018年度机关运行经费支出1,095,047.9元，与上年对比增加1,009,747.90元，变动原因主要是河口跨境经济合作区管理委员会是2017年的新增单位，2018年各项业务增多，机关运行费用随之增加。部门机关运行经费主要用于日常办公、维修、委托业务等方面开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口跨境经济合作区管理委员会资产总额27,618,304.94元，其中：流动资产9,921,691.88元，固定资产1,410,742.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程16,285,870.5元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23,530,605.48元，其中：流动资产增加6,357,772.42元，固定资产增加886,962.56元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加16,285,870.5元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

河口跨境经济合作区管理委员会2018年度政府采购支出15,169,402元，其中：政府采购货物支出148,602元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出15,020,800元。

（具体内容详见附表）。

政府采购情况表

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算财政拨款：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

河口跨境经济合作区管理委员会

2019年9月18日

监督索引号53253200571301111