云南省河口瑶族自治县第一中学部门2018年度部门决算

   第一部分  云南省河口瑶族自治县第一中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省河口瑶族自治县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，云南省河口瑶族自治县第一中学实施初中教育，促进教育发展，负责河口县城区范围内的初中学历教育。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我们要以坚持“为了每位学生和教师的终身发展与幸福”的办学理念，按照“科学发展，和谐校园，对内改革，对外开放”的办学思路，积极推进学校管理，教育教学改革，全面推进素质教育，全面提高教学质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省河口瑶族自治县第一中学年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省河口瑶族自治县第一中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省河口瑶族自治县第一中学部门2018年末实有人员编制90人。其中：事业编制90人；在职在编实有事业人员87人。

离退休人员42人。其中：离休0人，退休42人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省河口瑶族自治县第一中学2018年度收入合计15571067.3元。其中：财政拨款收入15571067.3元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年总收入14572761.22元对比，增加998306.08元，增加6.85%。增加原因是因为河人社专[2018]25号新录用两名事业人员及2018年7月调整基本工资标准及艰苦边远津贴标准补发工资。

二、支出决算情况说明

云南省河口瑶族自治县第一中学2018年度支出合计15,625,379.42元。其中：基本支出14,425,575.3元，占总支出的92.32%；项目支出1,199,804.12元，占总支出的7.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年总支出14403076.04元对比，增加1222303.38元，增加8.49%。增加原因是因为河人社专[2018]25号新录用两名事业人员及2018年7月调整基本工资标准及艰苦边远津贴标准补发工资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省河口瑶族自治县第一中学正常运转的日常支出14425575.3元。相比2017年日常支出12647671.17元对比增加1777904.13元，增加原因是因为2018年河人社专[2018]25号新录用两名事业人员，学校校舍修缮，导致日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.69%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省河口瑶族自治县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1199804.12元。相比2017年日常支出1755404.87元对比减少555600.75元,减少原因是因为老范寨乡片区学生转入河口瑶族自治县民族中学就读，部分项目经费拨入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省河口瑶族自治县第一中学2018年度一般公共预算财政拨款支出15,605,379.42元,占本年支出合计的99.87%。与上年对比增加1202303.38元,增加原因是因为河人社专[2018]25号新录用两名事业人员及2018年7月调整基本工资标准及艰苦边远津贴标准补发工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出12,268,256.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.62%。主要用于维系学校正常运作支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等支出。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出3,337,122.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.38%。主要用于退休人员养老基金、职工社会保险的缴纳（如 机关事业单位基本养老保险缴费支出）及抚恤金等支出。

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省河口瑶族自治县第一中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元，支出决算为10,737元，完成预算的21.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为10,737元，完成预算的21.47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要因为严格贯彻中央八项规定，减少公务接待费用的产生。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少23,896元，下降69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少23,896元，下降69%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要因为严格贯彻中央八项规定，减少公务接待费用的产生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出10,737元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出10,737元。其中：

国内接待费支出10,737元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次209人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省河口瑶族自治县第一中学2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省河口瑶族自治县第一中学部门资产总额12,973,137.8元，其中，流动资产1,406,546.57元，固定资产11,566,591.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少186,670.71元，其中;流动资产减少273,790.71元，固定资产增加87,120元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋2564.33平方米，账面原值3667071元，实现资产使用收入315744.03元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

云南省河口瑶族自治县第一中2018年度收入合计15571067.3元。其中：财政拨款收入15571067.3元，占总收入的100%；2018年度支出合计15,625,379.42元。其中：基本支出14,425,575.3元，占总支出的92.32%；项目支出1,199,804.12元，占总支出的7.68%。

（二）项目支出绩效自评

云南省河口瑶族自治县第一中严格按照省、州、县相关财务管理规定使用资金，及时开展工作，符合预期目标。

（三）项目绩效目标管理

1、成立内控小组，对资金使用全过程实行监管。

2、规范资金拨付流程

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年，云南省河口瑶族自治县第一中严格按照预算项目管理要求组织相关人员开展工作任务，资金使用按照规定途径，做到按规矩办事、按计划实施，使项目工作得以顺利完成。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

云南省河口瑶族自治县第一中学2017年度决算无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支

3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

云南省河口瑶族自治县第一中学    

                         2019年9月23日