河口边境经济合作区管理委员会部门2018年度部门决算

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河口边境经济合作区管理委员会部门2018年度部门决算

第一部分 河口边境经济合作区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口边境经济合作区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责贯彻执行国家有关边境经济合作、跨境经济合作的法律法规，充分利用好各项优惠政策和制定地方相关配套政策，完善工作机制，在区内履行行政审批、经济协调、社会管理等职责，享有省级经济管理审批权限。

（2）负责编制合作区总体规划、经济社会发展规划和控制性详细规划、产业发展规划，按程序批准后组织实施。

（3）负责依据有关法律、法规，制定合作区具体优惠政策和合作区行政管理规定，按程序批准备案后组织实施。

（4）负责按照国家、省州县规定和授权，审批和管理在合作区内的投资项目。

（5）负责经济合作区内土地的规划、征用、开发、管理等工作。根据合作区总体规划和控制性详细规划，负责合作区内工程建设和建筑市场管理；房屋建筑工程和市政基础设施工程施工许可、安全生产许可、质量安全监督、施工安全、建设、统计、监理、工程造价和竣工验收等管理工作；建筑业企业、中介机构的资质及从业人员的资格管理。

（6）负责合作区内工业、特色加工业等领域投资项目的备案或核准，企业技术改造、技术创新、节能降耗、资源综合利用、中小企业发展等工作。

（7）负责合作区内招商引资政策的宣传，项目储备，国内外招商引资，协调开展外贸、外资和国内经济合作工作，会商外事管理部门处理相关涉外事务。负责推动中越跨境经济合作，促进双边贸易自由化。

（8）履行县委、县政府授权的其他职责和交办的工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

边合区管委会积极巩固和深化2016年正式启动的边民互市改革成果，加强与海关部门和越南方面的沟通协调，进一步规范边民互市管理，改善互市贸易条件。北山物流中心初具规模，云南能投物流、昆钢等大型物流企业加快发展。全区完成进出口总值160.05亿元，同比增长16.4%。2018年10月22日，商务部外资司在江苏苏州召开国家级经济技术开发区对口帮扶边境经济合作区、跨境经济合作区座谈会，会上，吴江经开区和河口边合区签署了《合作框架协议》。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口边境经济合作区管理委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口边境经济合作区管理委员会部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口边境经济合作区管理委员会部门2018年度收入合计3,211,061.1元。其中：财政拨款收入1,411,061.1元，占总收入的43.94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,800,000元，占总收入的56.06%。与上年对比增加1,927,811.88元，因为收到上级专项资金。

二、支出决算情况说明

河口边境经济合作区管理委员会部门2018年度支出合计2,418,561.1元。其中：基本支出1,415,561.1元，占总支出的58.53%；项目支出1,003,000元，占总支出的41.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少26156453.02元，因为项目支出移交到跨合区，由跨合区继续进行支付。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障河口边境经济合作区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,415,561.1元。与上年对比减少1,345,821.52元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.46%。人均176,945.14元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障河口边境经济合作区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,003,000元。与上年对比减少24,810,631.5元，因为因为项目支出移交到跨合区，由跨合区继续进行支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口边境经济合作区管理委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,438,561.1元,占本年支出合计的59.48%。与上年对比减少27,136,453.02元，，因为项目支出移交到跨合区，由跨合区继续进行支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出915,112.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.61%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出523,448.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.01%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口边境经济合作区管理委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为310000元，支出决算为14,931元，完成预算的4.816%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,261元，完成预算的6.2%；公务接待费支出决算为670元，完成预算的0.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待人数比预计减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,389元，下降35.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算与上年比较增加4,771元，增长50.27%；公务接待费支出决算与上年比较减少13,160元，下降95.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费减少是因为接待人数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14,261元，占95.51%；公务接待费支出670元，占4.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14,261元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出670元。其中：

国内接待费支出670元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资企业的接待。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口边境经济合作区管理委员会部门2018年机关运行经费支出20,647.5元，与上年对比减少1519566.5元,主要原因是人员减少。部门机关运行经费主要用于日常办公、维修、委托业务等方面开支。

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额23800元,其中：政府采购货物支出23800元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算财政拨款：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

监督索引号53253200532201111