河口瑶族自治县旅游发展委员会部门2018年度部门决算

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河口瑶族自治县旅游发展委员会部门2018年度部门决算

   第一部分  河口县旅游发展委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口县旅游发展委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州县党委政府有关旅游工作的方针政策和相关法律、法规；起草旅游业管理的政府规范性文件草案；编制全县旅游业综合发展的中长期规划和年度计划；负责统筹全县旅游产业发展与改革的实施工作。

2.承担旅行社、旅游饭店、出国旅游、边境旅游、优秀旅游城市创建、导游队伍和特种旅游的有关管理工作。

3.承担全县旅游资源的普查、开发和有关保护工作；负责协调完善旅游公共服务配套体系；指导重点旅游区域、旅游景点和路线的规划开发；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。

4.承担旅游统计和旅游经济运行分析、信息发布；会同有关部门管理和使用好旅游发展资金及其他上级补助的旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。

5.承担国内外旅游市场开发战略，组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育；组织、协调旅游宣传促销活动；承担对外交流与合作；负责旅游整体形象的宣传推广，组织旅游对外宣传和重大营销活动；组织、协调重大旅游节庆和会展活动；负责旅游商务网和政务网的管理工作；负责信息技术在旅游行业中的规划、开发、推广应用和管理，开发“智慧旅游”平台。

负责协调航运旅游和铁路旅游线路开发相关工作。

6.承担旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准化建设，并对执行情况进行监督检查；负责旅游行业管理，承担旅行社、旅游景点、旅游饭店、旅游购物商店等涉旅企业及导游人员的审批服务和等级评定。

7.承担旅游市场综合执法工作，维护旅游市场秩序，实施服务质量管理；受理旅游投诉，维护好旅游消费者和经营者合作；负责旅游市场综合执法与监察管理工作；维护旅游市场秩序；知道旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

8.承担制定旅游人才规划并组织实施，负责旅行社，旅游饭店，导游及其他旅游从业人员的管理和技能培训工作；负责全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导县旅游协会工作。

9.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.旅游经济指标完成情况。

2018年全年共接待国内外旅游者564.78万人次，比去年同期472.11万人次，增加92.67万人次，增长19.6% 。旅游业总收入  62.6亿元，比去年同期46.32亿元，增加16.28亿元，增长35.1% P

2.固定资产投资及招商引资完成情况。

今年以来，河口县在县委县政府的正确领导下，一是加大产业投资力度，完成县级旅游入库项目3个，总投资10.99亿元，完成固定资产投资1.23亿元，完成县级任务的8.5亿元的14.48%。完成州级旅游入库项目12个，总投资28.64亿元，已完成固定资产投资12.73亿元，完成州级任务的10.4亿元的122.4%。二是加大招商引资力度，分别与云南旅游汽车公司和深圳市铁汉生态环境股份有限公司成功签约2个旅游重点项目，即河口国际旅游集散服务中心和河口异域风情小镇一期，总投资达9亿元，1-11月省外实施到位资金5亿元，完成县级任务的100%。

3.坚持大项目促大发展，加快推动一批重点旅游项目建设。

加大旅游重点项目建设是推进旅游产业发展的关键，今年我委主要大力推进河口珠宝玉石加工城、河口龙沙谷特色文化旅游区基础设施一期工程、河口国际旅游集散服务中心、河口异域风情街二期、河口百年滇越米轨观光、南溪河漂流提升改造等6个旅游重点项目建设，总投资达14.25亿元，其中，已竣工项目2个，新开工项目1个，前期项目3个，今年1至11月，完成投资3.1亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入财政部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口县旅游发展委员会部门2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制9人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口县旅游发展委员会部门2018年度收入合计3880891.62元。其中：财政拨款收入3880891.62元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1%，主要原因分析：在职人员基本工资调整。

 二、支出决算情况说明

河口县旅游发展委员会部门2018年度支出合计5888705.69元。其中：基本支出4730424.2元，占总支出的80%；项目支出1158281.49元，占总支出的20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加40%,主要原因分析：加大了旅游厕所的建设，新增了旅游项目的前期规划，对以前项目进行提升改造。

 （一）基本支出情况

2018年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4730424.2元。与上年对比增加了29%，主要原因分析本单位卢启华同志抚恤金，新考入事业编制人员2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的57%。 

（二）项目支出情况

2018年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300000.00元。与上年对比增加89%，主要原因分析：拨付异域风情街旅游厕所补助款。具体项目开支及开展工作情况：旅游厕所款属于2017年拨款，由于厕所项目归属异域风情街整体项目中，到整体项目完工经河口县旅游发展委员会验收合格后旅游厕所补助款才拨付。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口县旅游发展委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5888705.69元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加89%，主要原因分析：本单位卢启华同志抚恤金，拨付异域风情街旅游厕所补助款，新考入事业编制人员2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  8.社会保障和就业（类）支出475714.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于：归口管理的行政单位离退休（2080501）51166.8 元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）217935.4元；死亡抚恤金（2080801）206612.00元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  15.商业服务业等（类）支出5112991.49 元，占一般公共预算财政拨款总支出的92%。主要用于：行政运行（2160501）1273703.5 元；旅游宣传（2160504）858281.49 元；其他旅游业管理与服务支出（2160599）2981006.5 元。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口县旅游发展委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为218000.00元，支出决算为7876.00元，完成预算的3.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7876元，完成预算的6.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少48424元，下降86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少48424元，增长/下降86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因贯彻执行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出7876元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,支出0元。 

3.公务接待费支出7876元。其中：

国内接待费支出7876元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次，接待人次65人。主要用于招商引资集散中心项目、异域风情街二期、龙沙谷特色文化旅游项目、与越南旅行社洽谈旅游发展工作等。 

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口县旅游发展委员会部门2018年机关运行经费支出2443595.00元，与上年对比增加46%，主要原因分析：加大了河口旅游的宣传力度，制作宣传视频，拍摄南溪河漂流宣传片，在各大网站投入旅游广告，做好一部手机游云南旅游宣传工作。部门机关运行经费主要用于：办公费13278.00元，手续费35.00元，邮电费2724.00元，差旅费20455.00元，租赁费42010.00元，会议费6100.00元，劳务费20980.00元，委托业务费2054000.00元，工会经费14400.00元，其他交通费114388.00元，其他商品和服务支出154125.00元。（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口县旅游发展委员会部门资产总额269486.00元，其中，流动资产0元，固定资产229486.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程40000.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20558.00元，其中;流动资产 0元，固定资产增加20558.00元,对外投资及有价证券 0元，在建工程 0元，无形资产 0元，其他资产 0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

河口县旅游发展委员会2018年海鲜美食节60万元主要用于河口首届海鲜美食节宣传、招商、美食节展位搭建等。

河口2018年春节氛围20万主要用于春节期间烟花、灯光、环境氛围的营造。

河口县旅游发展基金项目补助20万，主要用于南溪镇旅游厕所项目建造。

河口旅游发展前期经费及旅游重点项目前期经费100万，主要用于重点旅游项目前期的可研、查勘等前期工作的支出。

（二）项目支出绩效自评

项目资金为财政预算内资金，我局严格按照省、州相关财务管理规定使用资金。

（三）项目绩效目标管理

建章立制，强化专项资金的监督。财政部门和主管部门要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。同时，要充分发挥纪委、审计监督部门的作用，建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

  完善内部控制制度，强化内部控制制度的执行力度，对项目资金使用情况实施时时监督，确保资金安全、合法使用。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53253200142001111