河口瑶族自治县发展和改革局部门2018年度部门决算

监督索引号53253200330301000

河口瑶族自治县发展和改革局部门2018年度部门决算

   第一部分  河口瑶族自治县发展和改革局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、国家经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策、货币政策和土地政策，拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。

（二）2018年度重点工作任务介绍

规划编制取得重大成果,认真按照《河口县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016-2020年）》、《河口县“十三五”兴边富民规划》、《河口县五大基础设施网络建设规划（2016—2020年）》等多个规划，科学制定年度预期目标，加强对各个领域宏观指导，编制完成了河口县瑶山乡五道河、桥头乡老卡、桥头乡纸厂三个点抵边村，河口县守边固边工程，中国河口国际物流产业园，《南溪镇乡村振兴战略编制规划》，《“十三五”规划中期评估》等规划；并积极配合做好河口县红河谷经济开发开放带建设规划编制工作。重点建设项目取得新发展,今年来，全县各重点建设项目在县委、县政府的统一部署下，在县级各部门的齐抓共管下，各类重点建设项目顺利推进。能源建设项目加快推进,特色小镇取得新成效,2017年，河口瑶族盘王小镇被列入全省创建80个全省一流特色小镇之一。按照省定分三年完成20%、50%、30%投资任务的要求，在有序推进盘王小镇PPP各项工作的同时，积极主动作为，采取EPC等方式推进了一批盘王小镇子项目建设。目前，河口瑶族盘王小镇规划已实施小镇会客厅、瑶族风情商业街、瑶族美食文化街、瑶山秘境酒店、瑶族医药康体养老养生中心等10余个子项目建设，计划投资5.98亿元，累计完成投资3.463亿元。

易地扶贫搬迁工作取得新进步,改革创新发展取得新突破。完善项目规划储备，持续深化“放管服”，提升审批效率。扎实推进经济稳增长23条措施，加快推进“互联网+政务服务”工作，逐步推行“权力清单、办事指南、示范文本、格式文本、审批规划、办件查询、网上申请、网上预约”等功能在电子政务大厅推广运用，逐步改变办事重复提供纸质材料的传统落后审批模式，使同一审批事项所有申请材料的部门通过网络实现信息共享，降低群众办事成本，让群众和企业少跑腿、办好事，营造良好的营商环境和发展环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县发展和改革局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县发展和改革局部门2018年末实有人员编制47人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县发展和改革局部门2018年度收入合计8,859,706.01元。其中：财政拨款收入8,645,131.01元，占总收入的97.58%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入214,575元，占总收入的2.42%。与上年对比增加了21%，主要原因分析18年比17年项目多。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县发展和改革局部门2018年度支出合计8,194,118.25元。其中：基本支出6,251,659.02元，占总支出的76.29%；项目支出1,942,459.23元，占总支出的23.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少17.73%,主要原因分析17年项目支出较多，而18年新开项目支出少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,251,659.02元（与上年对比增加较大,主要原因分析18年的数据包括工资、津贴补贴，17年的没包括）包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.91%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,942,459.23元。与上年对比减少65%,主要原因分析18年的项目多是项目的前期经费，用于项目前期规划，所以支出少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县发展和改革局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出8,046,659.25元,占本年支出合计的98.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,866,553.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.91%。主要用于人员开支，办公费，办公设备购置，差旅费、项目前期费等支出；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,649,289.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.5%。主要用于归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出及职工死亡抚恤金支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出12,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于发南部六县补贴和高温补贴。支瑶山乡项目规划工作经费，

  12.农林水（类）支出110,694元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于支瑶山乡项目规划工作经费，支2018年8月公务用车使用费。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出120,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于河口口岸对外开放综合交通规划编制费

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出38,122.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。

  20.粮油物资储备（类）支出250,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于河口军供站储备仓和营业室维修改造县级配套补助

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县发展和改革局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50万元，支出决算为47,997.2元，完成预算的9.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为47,997.2元，完成预算的9.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，一直坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；因此三公经费实际支出数小于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少24,025.4元，下降33.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增加0%；公务接待费支出决算减少24,025.4元，下降33.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是比17年项目减少，接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出47,997.2元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于挂包走访，出差公干等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出47,997.2元。其中：

国内接待费支出47,997.2元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次712人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各乡镇、省州上级部门到我单位对接相关发展改革工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县发展和改革局部门2018年机关运行经费支出242,947.4元，与上年对比增加37147.4元。原因是17年并没有和粮食局合并，而18年发改局和粮食局合并，加进来9个人，所以机关运行经费增多。使用了部门机关运行经费主要用于机关日常运行产生的办公费、邮电费、设备购置费等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口瑶族自治县发展和改革局部门资产总额2,394,521.68元，其中，流动资产1,389,592.68元，固定资产998,529元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,400元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,388,597.21元，其中;流动资产减少1,290,064.76元，固定资产减少1,104,932.45元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加6,400元，其他资产增加0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

易地扶贫搬迁项目建设指挥部工作经费（预留项目前期工作经费）10万元，全年执行数82511元，年终结转17489元。

重点项目申报工作经费50万元，全年执行数349181.3元，年终结转150818.7元。

（二）项目支出绩效自评

按预算批复资金用途，规范使用资金，指标值（项目绩效目标预计完成情况）90%，执行完毕绩效指标95%，上年绩效指标完成情况95%，绩效指标完成情况分析完成率80%，绩效指标完成情况分析完成质量100%

（三）项目绩效目标管理

管理经验：1、成立内控小组，对资金使用全过程实行监管。2、规范资金拨付流程

项目绩效目标修正建议：建章立制，强化专项资金的监督。财政部门和主管部门要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。同时，要充分发挥纪委、审计监督部门的作用，建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。

需改进的问题及措施，完善内部控制制度，强化内部控制制度的执行力度，对项目资金使用情况实施时时监督，确保资金安全、合法使用。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

部门概况：当好参谋，谋划全局，调节运行，管理投资，推进改革，依法治价

部门绩效目标的设立情况：对应每个项目年初预算支出绩效自评情况，时时监督，确保资金安全、合法使用。

部门整体收支情况：重点项目申报工作经费50万元，全年执行数349181.3元，年终结转150818.7元。易地扶贫搬迁项目建设指挥部工作经费（预留项目前期工作经费）10万元，全年执行数82511元，年终结转17489元。

部门预算管理制度建设情况：编制河口县发展和改革局预算管理办法

绩效自评的目的：加强资金管理，严格按照项目支出预算，安排使用项目资金。确保专款专用。

评价情况分析及综合评价结论：项目资金为财政预算内资金，我局严格按照州、县相关财务管理规定使用资金。

存在的问题和整改情况：我局虽然制定了内控制度，但对制度的执行力不够，未能及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，内部控制体系未能有效运行。完善内部控制制度，强化内部控制制度的执行力度，对项目资金使用情况实施时时监督，确保资金安全、合法使用。

绩效自评结果应用：完善内部控制制度，强化内部控制制度的执行力度，对项目资金使用情况实施时时监督，确保资金安全、合法使用。

主要经验及做法：1、成立内控小组，对资金使用全过程实行监管。2、规范资金拨付流程

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 
    二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支 
    三、社会保险基金预算：指是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。 
    四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53253200330301111