河口县地方公路管理段2018年度部门决算

河口县地方公路管理段2018年度部门决算

   第一部分  河口瑶族自治县地方公路管理段概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

河口瑶族自治县地方公路管理段主要是负责全县农村公路养护与管理的工作机构，具体工作职责如下：

1、执行党和国家公路工作的方针、政策、法律法规及上级指示、决定，以养护生产为中心，提高公路等级，改善通行环境。

2、负责辖区内公路交通流量和公路路况调查，日常小修保养、大中修及水毁抢修、公路绿化，保持辖区内公路畅通。 

3、做好公路养护现场各项工序操作的技术指导，逐步提高公路养护人员的技术素质。

4、组织检查养护路段的施工进度及养护质量，认真做好养护工程的质量记录，为年终综合评比工作提供依据。

5、制定和完善公路养护工作的管理制度、办法和实施细则，编制养护年度计划、预决算，统计公路养护各项指标。 

6、负责涉路工程项目许可、建控区管理、路产路权的保护，实施公路巡查、依法查处违反公路法律法规的行为，确保公路安全畅通。

7、负责地方段各种机械、车辆、设备及养护物资材料的构建、管理、调派、维修及机械人员的安全生产管理及聘用。

8、负责职工的思想教育和业务培训，组织职工认真学习有关文件规定，提高职工的政治思想水平和业务能力。 

9、认真贯彻执行财经纪律，保证资金运营和计划落实良性运作；负责养护资金的安排使用和监控管理。

10、加强对安全生产、质量控制工作，开展安全知识教育，抓好公路养护生产，确保安全无事故，质量符合要求。 

11、完成上级交办的其他工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，河口县地方公路管理段列养农村公路总里程789.979公里，比2017年增加了18.602公里。其中县道292.5公里，21条；乡道208.573公里，21条；村道288.906公里，103条。共有公路桥67座，其中县道28座，乡道6座，村道13座，专用道20座，公路基础建设取得新进展。2018年五道河至瑶山乡公路中修工程，主要对破损路面进行路面修复。2018年桥老公路绿化建设在桥老公路K0+000～K26+400适宜路段种植黄心树树苗1737株，存活率达95%，公路养护得到新改善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县地方公路管理段2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位中事业单位1个，单位是河口瑶族自治县地方公路管理段。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

河口瑶族自治县地方公路管理段2018年末实有人员编制27人。其中：事业编制27人；在职在编实有事业人员25人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

实有车辆3辆，其中，在编实有车辆2辆，其他车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县交通运输局2018年度收入合计2870656元。其中：财政拨款收入2870656元。2018年收入比2017年的2529522.6元增加341133.4元，增加13%。主要原因是人员新增。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县地方公路管理段2018年度支出合计2870656元。其中：基本支出2834807.66元，占总支出的98.75%；项目支出35848元，占总支出的1.25%。比2017年24340.02元增加11507.98元，增加47.28%，主要原因是农村公路养护收入安排比上年多。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县地方公路管理段机关正常运转的日常支出2834807.66元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2809343.66元，占基本支出的99.1%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费25464元占基本支出的0.9%。比2017年的2505322.6元，增加329485.06元主要原因是2018年职工数比2017年多，工资收入有所增加。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县地方公路管理段为完成农村公路养护，用于专项业务工作的经费支出35848.34元。比2017年24340.02元增加11507.98元，主要原因是公路养护里程安排比上年多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县地方公路管理段2018年度一般公共预算财政拨款支出2870656元,占本年支出合计的100%。与2017年2529522.6元相比增加341133.4元，增加13%。主要原因是人员新增收入比上年多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出603392.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.02%。主要用于离退休人员离退休费、津补贴等人员经费支出，养老保险缴费等支出。

2.交通运输（类）支出2267263.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.98%。其中用于在职人员基本工资、津补贴等人员经费出，办公经费、邮电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出共计2231415.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.73%；用于公路养护支出35848.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县地方公路管理段2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.22元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，合理分配资金。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，合理分配资金。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要承担着全县789.979公里农村公路，67座公路桥梁的日常养护巡查等工作。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县地方公路管理段2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比增长0%,主要原因厉行节约，合理分配资金。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口瑶族自治县地方公路管理段资产总额2214305.16元，其中，流动资产14125.9元，固定资产2198564元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与2017年2212689.9元相比，本年资产总额增加1615.26元，其中流动资产减少10384.74元，固定资产增加12000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，河口瑶族自治县地方公路管理段政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

河口瑶族自治县地方公路管理段按照“养好公路、降低成本”的要求，根据“四好农村公路”活动中“养护好”农村公路的目标要求，逐步实现“畅、安、舒、美”的公路养护管理工作目标，围绕“养好公路、降低成本”的要求，加快农村公路养护工程管理体制和运行机制的改革，逐步建立起“产权明晰、责任明确、管理民主”的工程管理体制和良性运行机制，做到建、管、用相一致，责、权、利相统一，真正实现“工程有人管、运行有保障、农民路好走”。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。