河口瑶族自治县南溪农场部门2018年度部门决算

河口瑶族自治县南溪农场部门2018年度部门决算

   第一部分  河口瑶族自治县南溪农场概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县南溪农场概况

一、主要职能

（一）主要职能

河口县南溪农场是参公管理的事业单位，基本职能是为机关行使职能提供支持保障的其他职能任务。主要工作是从事行政管理为主体兼顾橡胶生产经营管理的基本职责。参照政府批准的“三定”方案。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，南溪农场在县委、县政府的正确领导下紧紧围绕全县大局，抓班子、抓配套、抓安全、抓项目、抓服务，面对新形势、新任务、新挑战，积极作为、奋发进取、切实转变作风，真抓实干，攻坚克难，全场党的建设和经济社会各项事业呈现出持续、健康、稳定发展的良好态势，主要表现在：

（一）狠抓经济发展不放手，探索产业发展多元化。1. 橡胶产业。采取养树与割胶生产并重的原则从事橡胶树的管理和割胶生产，努力完成上级下达的2019年橡胶生产任务；完成橡胶中幼林抚管和年度橡胶更新定植任务，充分整合天然橡胶基地及生态胶园建设项目，合理利用土地资源。

2. 香蕉产业。努力抓好香蕉的生产、管理和销售，推行“行业协会+公司+基地+农户”的模式，完善“六统一”管理方式，在提升香蕉产品的品质上下功夫，走龙头企业、绿色产品、有机产品发展之路，形成农场香蕉品牌。

3. 深入推进产业结构调整。一是结合南部山区综合开发项目，以点扩面，大力推进柚子、砂糖桔、菠萝蜜、芒果等热带水果种植示范基地建设，争取将项目纳入农业产业扶持政策，打造农场新产业；二是加大冬季农业开发力度，提高土地利用率。通过拓展农业种植业品种结构的调整，推进丰收瓜、黄瓜等冬季蔬菜产业种植，增强抵御风险、增加收入的能力。

（二）统筹推进社会发展，持之以恒保障和改善民生。一是加强安全管理，维护职工群众生命财产安全。进一步强化在生产、交通、消防、地质灾害等方面的安全管理，建立健全安全管理和安全教育工作机制，层层落实安全工作责任，杜绝安全事故的发生；二是加强社会保障工作，为职工群众解除后顾之忧。要突出“三险”费用的收缴工作，做好最低生活保障的应保尽保，切实关心困难职工、弱势群体的基本生存状况，努力维护好职工群众的生存权益。

（三）重视法制宣传和社会治安管理，建立安全和谐的社会环境。按照县委、县政府的工作要求，结合自身的实际，以党的十九大胜利召开会议精神为指导，全面推进依法治国方略，切实加强场内的法制宣传和社会治安综合治理工作，依法维护农场社会的和谐稳定。为农场的改革和经济社会事业的发展、为职工群众的安居乐业，创造安全和谐稳定的社会环境。

（四）着力加大基础设施建设，不断增强发展后劲。加大农业基础设施建设力度，以南部山区综合开发村级“四位一体项目”建设为契机，积极争取、整合各类涉农项目资金，切实增加“三农”投入，不断健全完善水、电、路建设，进一步夯实农业发展基础。深化农村土地改革，组织实施好农村土地经营权确权登记颁证工作，完善土地承包关系，减少土地纠纷，提高集约化、规模化和组织化水平，实现土地利用、产出效益最大化。加大乡村公路改造力度，继续完善现有公路的管理和养护工作。

（五）积极做好农垦改革，持续推动改革深化。我们要积极面对改革浪潮，深入进行政策研究执行，不断加快推进供给侧结构性改革，把握经济新方位、践行发展新理念、激发新状态、展现新作为，为农场产业转型发展、债务化解、体制机制优化、社会稳定等问题群策群力，释放企业活力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县南溪农场部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县南溪农场部门2018年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制  4 辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县南溪农场部门2018年度收入合计6,833,847.77元。其中：财政拨款收入6,833,847.77元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2017年财政拨款收入6526432.44元，2018年度比2017年对比增加了307415.33元，比上年增长了4.71%。主要原因分析为增加了机关养老保险费支出，调整工资，部分项目开支减少。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县南溪农场部门2018年度支出合计6,609,597.77元。其中：基本支出4,850,847.77元，占总支出的73.39%；项目支出1,758,750元，占总支出的26.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2018年度比2017年对比增加了603165.33元，比上年增长了10.04%。主要原因分析为增加了机关养老保险费支出，调整工资，部分项目开支减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县南溪农场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,850,847.77元。比上年对比增加了1.5%。主要原因是工资标准及养老保险、公务交通补贴的调整,部分项目工程建设。工资福利支出为3812772.6元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为221700元占基本支出的4.57％。其他对个人和家庭的补助为816375.17元，占基本支出的16.82%。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.57%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县南溪农场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,758,750元。主要原因分析财政未核算拨入2018年税改资金，但增加了其他项目支出。具体项目支出情况如下:河财农(2018）247号征兵工作经费10000元；河财行(2018）371号基层武装部工作经费10000元；河财预(2018）128号农业一线职工部分社会保险统筹665000元；河财预(2018）128号公益事业基础设施建设资金665000元；河财预(2018）761号南溪农场马格队生产道路建设项目500000元；河财农(2018）13号2018年村民小组活动场所省财政第二批补助资金17000元；河财预(2018）1208号龙冬队老年活动室建设100000元；河财预(2017）1407号南溪农场曼仕坡队新建综合场所工程120000元；河财预(2017）1393号马肚白队篮球场改造提升工程100000元；河财预(2017）1396号南溪农场四二七体育设施建设50000元；河财预(2017）1396号南溪农场曼仕坡新建老年活动室工程200000元；农场实现产业结构调整和产业转型发展，带领职工发家致富；加强生产队基础配套设施建设，改善人民环境，丰富文化生活而向政府争取的资金扶持。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县南溪农场部门2018年度一般公共预算财政拨款支出6,139,597.77元,占本年支出合计的92.89%。与上年对比增加了2.99%,主要由于调整工资、机关养老保险、公务交通补贴等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出44,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于在职人员工资福利支出；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出10,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于购买武装装备10000元； 

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出595,552.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.7%。主要用于退休人员工资支出和机关事业单位养老保险缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出5,490,044.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.42%。主要用于在职人员工资福利、办公费、电费、农业一线职工部分社会保险统筹、公益事业基础设施建设资金。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县南溪农场部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为279900元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县南溪农场部门2018年机关运行经费支出221,700元，与上年对比增加了9300元,主要原因是上年第四季度公用经费未拨付。部门机关运行经费主要用于支付办公费100800元，其他交通费120900元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。我单位是2011年改革后移交属地管理的新单位，财政补贴我单位参公13人(含1人退休），参事18人（含2人退休人员）的人员经费。资产、负债上报属地方国资部门核算，所以我单位资产没有国有资产占用情况。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

  2018年共有11笔项目资金，涉及金额2437000元，本年支付1868750元，年终结转568250元，结转原因：其中马格队生产道路建设项目500000元。由于雨聚影响，2018年12月份开工，次年结算；公益事业基础设施建设结余资金68250元，项目未完工，次年结算。

（二）项目支出绩效自评

按预算批复资金用途，规范使用资金；成立内控小组，对资金使用全过程实行监管，项目达到标准的质量管理水平。

（三）项目绩效目标管理

建章立制，强化专项资金的监督。财政部门和主管部门要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。同时，要充分发挥纪委、审计监督部门的作用，建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

此次“项目资金”为财政预算内资金，我场严格按照省、州相关财务管理规定使用资金。但对制度的执行力不够，我场将对项目资金使用情况实施时时监督，确保资金安全、合法使用。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府公共预算是指国家以整个社会管理者身份取得的收入和用于维持公共需要、保障国家安全、维护社会稳定和秩序、发展社会公共事业的预算

河口瑶族自治县南溪农场

2019年9月24日