河口瑶族自治县机关事务管理局部门2018年度部门决算

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河口瑶族自治县机关事务管理局部门2018年度部门决算

第一部分 河口瑶族自治县机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

河口瑶族自治县机关事务管理局主要职责是：河口瑶族自治县机关事务管理局主要职责是根据国家有关法律法规及方针政策，结合我县实际，制定行政中心事务管理工作规定及办法并组织实施；对县级机关各部门及乡镇机关后勤改革及管理工作进行业务指导，会同有关部门协调解决机关后勤工作中的共性问题；负责行政中心固定资产的管理维护维修工作；负责行政中心绿化美化、清洁卫生、水电管理工作；在有关部门的配合下，负责行政中心文明建设；负责会务中心的管理及行政中心重要会议和重大活动的服务工作；负责公务员小区的管理工作；协调做好行政中心的安全保卫和社会治安综合治理工作；负责各类所赠物品物资的管理；负责行政中心的后勤综合保障工作；完成县委、人大、政府、政协交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

河口瑶族自治县机关事务管理局2018年度重点工作任务是投入资金49.2万元完成县行政中心消防系统维修改造；投入资金18万元完成县行政中心园林绿化改造；投入资金5.7万元完成更新县行政中心上下车道交通标识及289个车位；投入资金20余万元完成县行政中心1、2、3、7号和三楼报告厅五个会议室维护修缮，服务各类会议451场（次）23850人（次）；完成县行政中心电梯、弱电及照明设备维修维护560余次，供水紧急抢修3次，屋顶大清理4次，灭“四害”活动4次，环境卫生大清扫35次、卫生巡查480次，水龙头、下水管道维修20次，大小便池维修17次，更换花卉420盆，更换拖把池6个，吊顶漏水修复18次，新增安装卫生间纸盒47个、手纸盒12个、烘手机6个；实行24小时值班制度，全天候监控和巡视，全年来无治安案件发生，配合公安机关和信访部门妥善处理152起个人或集体上访事件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县机关事务管理局部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：

1.河口瑶族自治县机关事务管理局

2.河口瑶族自治县县级机关公务用车保障中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县机关事务管理局（县级机关公务用车保障中心）2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

河口瑶族自治县机关事务管理局实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。河口瑶族自治县县级机关公务用车保障中心实有车辆编制59辆，在编实有车辆59辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县机关事务管理局（县级机关公务用车保障中心）2018年度收入合计3,446,252.6元。其中：财政拨款收入3,446,252.6元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少634,764.24元，主要原因分析：2017年县行政中心运转经费由县财政拨款足额保障到位，县级机关公务用车保障中心在自收自支的基础上由县财政拨款给予一定公务用车运行经费补助，2018年县级机关公务用车保障中心经县政府同意后提高了公务用车收费标准，完全是自收自支，无财政拨款。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县机关事务管理局（县级机关公务用车保障中心）2018年度支出合计3,711,906.6元。其中：基本支出1,802,503.6元，占总支出的48.56%；项目支出1,909,403元，占总支出的51.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少271,873.31元,主要原因分析：2017年县行政中心运转经费由县财政拨款足额保障到位，县级机关公务用车保障中心在自收自支的基础上由县财政拨款给予一定公务用车运行经费补助，2018年县级机关公务用车保障中心经县政府同意后提高了公务用车收费标准，完全是自收自支，无财政拨款。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,802,503.6元。与上年对比减少501,276.31元,主要原因分析：2017年县行政中心运转经费由县财政拨款足额保障到位，县级机关公务用车保障中心在自收自支的基础上由县财政拨款给予一定公务用车运行经费补助，2018年县级机关公务用车保障中心经县政府同意后提高了公务用车收费标准，完全是自收自支，无财政拨款。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.95%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,909,403元。与上年对比增加229,403.00元,主要原因分析增加了机关食堂的补助经费。具体项目开支及开展工作情况：河财行〔2018〕58号行政中心运转经费支付1,340,000.00；河财行〔2018〕773号2018年机关食堂补助经费支付569,403.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县机关事务管理局（县级机关公务用车保障中心）2018年度一般公共预算财政拨款支出3,711,906.6元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少271,873.31元,主要原因分析：2017年县行政中心运转经费由县财政拨款足额保障到位，县级机关公务用车保障中心在自收自支的基础上由县财政拨款给予一定公务用车运行经费补助，2018年县级机关公务用车保障中心经县政府同意后提高了公务用车收费标准，完全是自收自支，无财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,536,749元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.28%。主要用于工资福利支出1,149,775.00元；商品和服务支出2,107,099.00元；对个人和家庭的补助11,471.00元；其他资本性支出268,404.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出175,157.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于工资福利支出151,137.60元；对个人和家庭的补助24,020.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县机关事务管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为57,000.00元，支出决算为10,610元，完成预算的18.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,624元，完成预算的0.5%；公务接待费支出决算为8,986元，完成预算的33.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少17,244.79元，下降61.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少22,889.79元，下降93.38%；公务接待费支出决算增加5,645元，增长168.96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2018年局机关召开节能减排会议，接待讲课老师。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1,624元，占15.31%；公务接待费支出8,986元，占84.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出1,624元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1,624元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于 下乡、出差、脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,986元。其中：

国内接待费支出8,986元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次149人（其中：外事接待人次0人）。主要用于电梯维护师傅、上级单位检查指导工作、2018年机关局召开节能减排会议，接待讲课老师（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县机关事务管理局2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口瑶族自治县机关事务管理局资产总额22,427,325.67元，其中，流动资产1,023,269.84元，固定资产21,404,055.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加584,853.14元，其中;流动资产减少147,600.86元，固定资产增加732,454元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额99,905.00元,其中：政府采购货物支出99,905.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

机关事务管理：亦称“后勤管理”，是国家行政管理的重要组成部分。机关事务管理部门掌管机关专业和职能部门以外的其他事务管理。是机关自身的行政管理方面的各种事务工作。一般包括机关财务管理、生活管理、办公环境管理、接待管理、物资房产管理、总务勤杂管理等。基本任务是，通过对行政机关的人员、设备、物资所进行的综合处理和控制，以求实现最佳效果。具体范围包括机关的办公处所、领导和干部的生活用房、财物、车辆、宾馆招待所、食堂、托儿所、礼堂、会场以及机关的内外环境美化、清洁卫生等。

河口瑶族自治县机关事务管理局

2019年9月22日

监督索引号53253200143001111