河口瑶族自治县供销合作社联合社部门2018年度部门决算

监督索引号53253200547501000

河口瑶族自治县供销合作社联合社部门

2018年度部门决算

   第一部分  河口瑶族自治县供销合作社联合社概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行党中央、国务院和省、州、县有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

2、研究制定全县供销社的发展战略和规划，指导全县供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

3、参与农村市场体系建设，负责新农村现代流通网络体系建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络。

4、协调农村合作经济组织与政府部门和其它组织的关系。

5、加强对全县供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

6、按照县人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

7、行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

8、承办县委、县人民政府交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、认真研究供销综合改革部署年度工作目标任务
     围绕农业发展、农民增收、农村繁荣这一主题，紧紧抓住为农服务这个中心以及县委、县政府和上级社为农服务、加快改革发展总体要求，年初召开了工作会议，组织系统直属企业、基层社管理人员认真学习讨论、贯彻落实州供销社工作会议精神，根据州社下达我县的工作目标任务，分单位进行了细化分解，明确了2018年工作要点。自2014年列入全省供销综合改革试点县以来，全国各地供销合作社认真谋划、积极部署、全面推进，试点工作不断取得成效，在深化供销合作社综合改革中发挥了先行先试、示范带动的积极作用。为认真贯彻落实各地供销合作社综合改革试点的成功做法，及时推广行之有效的典型经验，确保2020年供销合作社综合改革工作取得更大成效，中华全国供销合作总社、省供销社、州供销社就开展供销合作社综合改革试点经验复制推广工作进行了安排部署，我县接到《红河州供销合作社关于开展供销合作社综合改革试点经验复制调研工的通知》后，认真开展了《推进基层社分类改造提升 夯实为农服务基础》、《领办创办农民专业合作社及其联合社  构建与农民的利益联结机制》《创新联合社治理机制  构建联合社主导的行业指导体系》《发展农村电子商务  建设现代流通服务网络》四个专题实地调研，目前正在制订工作方案，待征求各公司意见后启动此项工作，力争在改革领域取得突破。

2、积极发展农民专业合作组织

强化对农民专业合作社的指导。2018来，我们始终把发展“两社一会”作为供销社拓宽服务“三农”的重要举措来抓。根据社情、县情以及职能，我们大力加强同政府有关职能部门的沟通与协作，走联合与合作的发展之路。今年完成新建乡村级电商服务站2个，县市级和乡镇级“三会制度”建设1个，组织培训乡村流通人才70多人，维护红农网信息站点5个；改造提升日用消费品流通网络终端3个，改造和提升红河农资连锁加盟店新建2个；新发展农民专业合作社2个，发展贫困村农民专业合作社2个，发展贫困村公共管理合作社1个，带动农户全覆盖发展合作社1个，改造提升基层供销社1个，成立联合社社有资产管理委员会1个。 县社主任胡楠为瑶寨肉牛养殖专业合作社颁发云南省供销合作社联合社授予的“农民专业合作社示范社”荣誉称号。

3、加强干部队伍建设，增强凝聚力和战斗力

认真学习贯彻党的十八届六中全会精神，切实增强“四个意识”特别是核心意识、看齐意识，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，领会习近平总书记对云南工作的重要讲话精神，用以指导为农服务工作，努力开创我县供销社事业新局面。一是进一步加强电子商务、农村金融、资本运作、法律知识等方面的专业人才队伍建设，特别是基层供销合作社人才队伍建设，努力增强基层供销合作社服务发展、服务民生、服务群众、服务党员的本领。要拓宽基层社负责人选任渠道，积极鼓励从村“两委”负责人、农村能人、专业合作社带头人等入社参选。对条件具备的大学生村干部可纳入基层社负责人选任人选，为基层组织长远发展奠定人才基础。二是结合工作实际学习，带着问题学习，准确领会和把握精神实质。要坚持把思想理论建设摆在首位，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础；要坚持围绕中心服务大局，紧扣全省改革发展献计出力，全力助推云南融入“一带一路”建设，积极建言产业结构优化和转型升级，着力推动园区经济发展；三建立改革容错机制，旗帜鲜明地保护好勇于改革、敢于担当者干事创业的积极性和创造性鼓励开拓者奋勇前行，使干部尽心谋事、尽力干事、尽责成事。

4、立足为农服务，认真做好农业生产资料组织供应

我们把为农服务工作放在首要位置，努力克服资金短缺、物价上涨、费用增加等不利因素，举系统之力，扎实搞好春耕和农业生产资料组织供应。各农资企业做到早计划、早安排，积极与生产厂家联系，组织储备充足的农用物资。在经营中，坚持微利经营，平抑价格，让利与农。发挥系统网络优势，采取连锁直销经营方式，做到了货源充足，价格平稳，服务优良，农民满意，全系统没有发生损害农民利益的问题。

5、加强食盐管理，维护人民群众身体健康

供销社在积极组织供应食用盐的基础上，为消除碘缺乏危害，保护人民身体健康，我社与县盐务局联合组织人员进行食盐市场清理整顿。河口与越南接壤,边境线四通八达,境外海盐容易进入市场,2018年配合省、州及县盐务局专项检查食盐市场四次，配合县盐务局两会期间检查一次，中秋、国庆检查一次。六次检查没收违规盐1.5吨、越南海盐20公斤，清理无证经营食盐10.3吨，保障河口人民食用安全盐，有力打击了私盐贩子的不法行为，目前我县食盐市场逐步稳定。

6、层层落实责任，确保系统生产安全

认真贯彻落实县委、县政府《2018年安全生产目标管理责任书》的各项内容。一年来，在县安委会的具体指挥下，在县安监、县公安部门的大力支持下，结合本系统安全生产工作实际，认真制定科学可行的安全生产工作方案，树立安全责任重于泰山的理念，层层签订安全生产责任书，强化各项安全措施，形成了主要领导亲自抓，分管领导直接抓，业务股室具体抓的良好格局，杜绝了各种安全事故的发生。一是及时部署，科学制定方案，根据安全生产工作指导思想、工作安排、工作重点，结合我社安全生产的特点、重心，年初及时召开安全生产工作专题会议，及早部署本系统全年安全生产工作，通报今年国内外发生的重特大安全事故，深刻剖析事故发生的原因和严重的后果，唤醒各行各业对安全的高度重视，不能有任何侥幸心理，做实安全各个环节，有针对性地制定本系统安全生产工作方案，落实责任领导、责任股室和责任人。二是落实责任，签订安全责任书。为了落实"一岗双责"，年初，我社召集社属企业、全体职工召开安全生产工作专题会议，对全年本系统安全生产工作进行了总动员、总部署，县社与各企业责任人签订了安全生产目标责任书，作为全年工作考核、目标考核、奖惩评比的重要内容。三是明确重点，加快老旧住房及业务用房的改造步伐。为消除各种事故隐患，有效遏制重特大安全事故的发生，根据县安委办关于开展安全生产的要求，结合我社情况于2018年4月20日，县供销社主任胡楠、监事会主任李朝明等一行深入到县社下属企业基层社开展安全大检查。针对县农资公司南屏购销店片区房屋，因建年久远，存在极大安全隐患且有外来人员进入居住的问题。现场对住户进行劝说搬离，面对面送达限期搬离书面通知6份，在显著位置粘贴公告5份,并制定了安全隐患治理方案。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县供销合作社联合社部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

1.河口瑶族自治县供销合作社联合社。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县供销合作社联合社部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县供销合作社联合社部门2018年度收入合计1,440,712.3元。其中：财政拨款收入1,440,712.3元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入872732.99元相比，增加567979.31元，增加65.08%，主要原因:2017年7-11月高温贴未发放，7-12月自治州津贴未发放，2018年调入1人，项目拨款收入较去年增加。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县供销合作社联合社部门2018年度支出合计1,440,712.3元。其中：基本支出1,282,712.3元，占总支出的89.03%；项目支出158,000元，占总支出的10.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出876576.09元相比，增加564136.21元，增加64.36%，主要原因:2017年7-11月高温贴未发放，7-12月自治州津贴未发放。2018年调入1人，项目拨款支出较去年增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,282,712.3元。与上年基本支出799576.09元相比，增加483136.21元，增加60.42%，主要原因:2017年7-11月高温贴未发放，7-12月自治州津贴未发放。2018年调入1人，项目拨款支出较去年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.37%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158,000元。与上年专项业务工作的经费支出77000.00元相比，增加81000.00元，增加105.19%主要原因:2018年项目支出较去年增加。具体项目开支及开展工作情况：2017年项目款主要用于供销社综合改革与产业发展专项资金；供销社农村电子商务平台建设补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县供销合作社联合社部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,440,712.3元,占本年支出合计的100%。与上年一般公共服务支出876576.09元相比，增加564136.21元，增加64.36%，主要原因:2017年7-11月高温贴未发放，7-12月自治州津贴未发放。2018年调入1人，项目拨款支出较去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出480,302.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.34%。主要用于：2080501—归口管理的行政单位离退休支出393157.40元；2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出87145.40元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出960,409.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.66%。主要用于：2160201—行政运行支出802409.50元；2010217—市场监测及信息管理支出93000.00元；2160299—其他商业流通事务支出65000.00元。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县供销合作社联合社部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15000.00元，支出决算为1,460元，完成预算的9.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,460元，完成预算的9.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据中央制定的“厉行约节反对浪费”条例的有关规定，我单位严格控制公务接待费的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2,093元，下降58.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算0元，无增减变动；公务接待费支出决算减少2,093元，下降58.91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据中央制定的“厉行约节反对浪费”条例的有关规定，我单位严格控制公务接待费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,460元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,460元。其中：

国内接待费支出1,460元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于供销社综合改革，各基层供销社业务往来及州供销社调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县供销合作社联合社部门2018年机关运行经费支出68,850元，与上年机关运行经费支出51093.10元相比，增加17756.90元，部门机关运行经费主要用于：办公费支出6105.00元，手续费支出605.00元，维修（护）费560.00元，公务接待费1460.00元，委托业务费支出8120.00元，工会经费1000.00元，其他商品和服务支出150.00元，其他交通费用支出50850.00元（主要用于在职职工公务交通补贴）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口瑶族自治县供销合作社联合社部门资产总额4,603.37元，其中，流动资产4,603.37元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,883.59元，其中;流动资产增加876.41元，固定资产减少2,760元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值2760.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一）项目支出概况

2018年河口县财政局共向河口瑶族自治县供销合作社联合社安排和下拨项目经费共计158000.00元，其中：供销发展资金65000.00元，农村电子商务资金93000.00元。

（二）项目支出绩效自评

2018年度河口瑶族自治县供销合作社联合社项目经费支出绩效自评工作，通过认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，按照年初下达的目标任务，积极开展工作，按相关要求，认真收集整理评价资料，按时报送材料，全面真实反映年度项目经费使用管理及工作情况，完成了当年项目建设工作。通过对部门支出的绩效自评，我单位自评分100分，自评结果为“优”。

（三）项目绩效目标管理

1.供销发展资金，合作社建设经费目标：带动农户全覆盖发展合作社2个，完成年计划2个的100%；改造提升基层社2个，完成年计划2个的100%。

2.农村电子商务建设资金经费：建设乡、村级电商服务站点2个,完成年任务数2个的100%。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

河口瑶族自治县供销合作社联合社2018年度部门整体支出的绩效情况基本达到预期，根据河口瑶族自治县供销合作社联合社的职能定位及与上级部门签订的目标责任情况，按照目标责任的履职情况良好。2018年主要在供销社发展合作社建设及农村电子商务建设等方面有序开展工作。通过各项工作的开展，取得了良好的履职效果，也得到了社会公众和服务对象的认可。 

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，主要包括住房公积金、购房补贴。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53253200547501111