河口瑶族自治县职业高级中学部门2018年度部门决算

河口瑶族自治县职业高级中学部门2018年度部门决算

   第一部分  河口瑶族自治县职业高级中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

河口县职业高级中学是一所集学历教育、职业技能、实用技术培训的学校。培训成人、初中学历专用人才和承担企事业单位职前职后以及教师进修学校培训全县中、小学教师、幼儿园教师，指导全县中小学教育、教学办理和指导教研工作为一体的中等职业学校，2002年3月20日教师进修学校与职业高级中学合并办学，实行一套班子两块牌子，简称“职进校”。。

（二）2018年度重点工作任务介绍

在2018年里，为积极响应国家“一带一路”实施战略，河口职业高级中学承担着为河口当地的经济建设和社会的可持续发展提供合格劳动者的重任，学校结合本地特点，以“向口岸求支持，以特色求生存、以质量求发展”为办学理念，以“与国内学校联合，同国外学校牵手，创留学培养基地，建技能培训摇篮，展人力资源优势，现职业教育风采”为办学愿景，力争将学校建设成开放式办学、国际化发展的口岸特色职业学校：一是打造成向中越两国输送留学生的培养基地；二是建设成为口岸输送双语人才的学校；三是打造成城乡劳务技能培训的摇篮，把学校打造成云南省高校涉外办学的前沿，成为全州职业教育走向东南亚市场的引领者、成为推广汉语和传播优秀的中国文化的主阵地。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县职业高级中学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.河口瑶族自治县职业高级中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县职业高级中学部门2018年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休1人，退休18人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县职业高级中学部门2018年度收入合计6,942,153.65元。其中：财政拨款收入6,942,153.65元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比年度收入合计增加934380.69元，其中财政拨款收入增加934380.69元，与上年对比增加15.55%，主要原因分析人员经费增加。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县职业高级中学部门2018年度支出合计6,260,307.82元。其中：基本支出5,787,707.82元，占总支出的92.45%；项目支出472,600元，占总支出的7.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比年度支出合计减少676179.5元。其中：基本支出增加558978.86元，比上年支出增加10.69%；项目支出减少1235158.36元，比上年支出减少72.33%,主要原因分析年底工程未结账导致结余。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,787,707.82元。与上年对比增加558978.86元,主要原因分析人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.33%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出472,600元。与上年对比减少676179.5元,主要原因分析年底工程未结账导致结余。具体项目开支及开展工作情况每生每月发放国家助学金200元及活动室的修建没有完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县职业高级中学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出6,260,307.82元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少676179.5元，减少9.7%,主要原因分析项目工程年底未结账。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出4,745,567.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.8%。主要用于工资福利支出3711783元 ，基本支出561184.02元，项目支出472600元。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,514,740.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.2%。主要用于离退休费939970.8元；机关事业养老保险缴费519825元；死亡抚恤金54945元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县职业高级中学部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为258000元，支出决算为22,500元，完成预算的8.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2,500元，完成预算的3.13%；公务接待费支出决算为20,000元，完成预算的11.24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加-18,193.91元，增长-44.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加-5,382.91元，增长-68.29%；公务接待费支出决算增加-12,811元，增长-39.04%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2,500元，占11.11%；公务接待费支出20,000元，占88.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2,500元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2,500元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校的日常运转用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出20,000元。其中：

国内接待费支出20,000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待联合办学学校教师及领导（发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县职业高级中学部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口瑶族自治县职业高级中学部门资产总额4,499,514元，其中，流动资产1,903,808.82元，固定资产2,595,704.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加861,515.95元，其中;流动资产增加706,559.95元，固定资产增加154,955元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加1元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额103116元,其中：政府采购货物支出103113元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

2018年度，项目支出总额472600元，其中：中等职业学校国家助学金167500元；中等职业学校免学费补助资金305100元。

（二）项目支出绩效自评

在2018年的项目实施中，各项目均完成了确定的绩效目标，确保了河口县职业高级中学的日常教学工作的顺利开展及职责的履行。

（三）项目绩效目标管理

积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

通过自评，总结经验，查找预算执行管理过程中的问题和不足，加强经费使用管理，提高经费使用效益，逐步完善经费预算制度和绩效目标管理制度。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

年初部门预算数是指去年做好的对今年的收入、支出、行政事业收费等各项目大概是多少的估计数。

年终决算数是指本年年终扎帐后实际发生的收入、支出、资产、负债、净资产等的实际发生数，以及各项收入构成、各项支出构成。