河口瑶族自治县高级中学部门2018年度部门决算

河口瑶族自治县高级中学部门2018年度部门决算

   第一部分  河口瑶族自治县高级中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

河口县高级中学是河口县执行国家普通高中教育的部门，普通高中教育是在九年制义务教育的基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

1、贯彻党和国家的教育方针，拟定普通高中教育改革与发展的规划

2、完成州、县教育局安排的招生任务。

3、完成州、县教育局安排的高考任务。

4、进一步完善教学设施。

5、进一步优化高中教师员工队伍，提高了教师队伍的综合素质。

6、完成中央、省、州、县各级安排的高中学生资助工作，保证所有的资助最终都能落实到了学生个人。

7、开创教育新思路，保证了常规教学之外，还要让学生在品德、体育、艺术修养各方面全面提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县高级中学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.其他事业单位：河口瑶族自治县高级中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县高级中学部门2018年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员79人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县高级中学部门2018年度收入合计28,099,611.79元。其中：财政拨款收入27,797,591.79元，占总收入的98.93%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入302,020元，占总收入的1.07%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入增加14802654.33元，增长111.32%，主要原因分析是本年度增加了中央普通高中基建项目专项资金13760000元。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县高级中学部门2018年度支出合计28,001,620.61元。其中：基本支出14,241,620.61元，占总支出的50.86%；项目支出13,760,000元，占总支出的49.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。基本支出与上年对比增加982606.25，增长7.41%，主要原因是工资增长导致人员经费增加。项目支出与上年对比增加13350000元，增长3256%，主要原因是增加了中央普通高中基建项目专项资金13760000元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,241,620.61元。与上年对比增加982606.25，增长7.41%，主要原因是工资增长导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.14%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,760,000元。项目支出与上年对比增加13350000元，增长3256%，主要原因是增加了中央普通高中基建项目专项资金13760000元。具体项目是普通高中基建项目中央资金，目前已交由河口县教育体育局开展普通高中校舍建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县高级中学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出27,782,088.11元,占本年支出合计的99.22%。与上年对比增加14485130.65元,主要原因是增加了中央普通高中基建项目专项资金13760000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出26,010,962.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.62%。主要用于人员工资、机构正常运转及开展各项工作的费用支出。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,768,445.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。要用于离退休人员公用经费支出、死亡抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出2,680元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于校舍维修维护；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县高级中学部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年未支付接待费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少17,980元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算为0元,无增减变动；公务接待费支出决算减少17,980元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年未支付接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本部门无公务用车购置情况。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县高级中学部门2018年机关运行经费支出0元，

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口瑶族自治县高级中学部门资产总额4,677,543.02元，其中，流动资产745,498.02元，固定资产3,932,045元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少241,190.87元，其中;流动资产减少288,000.87元，固定资产增加46,810元,对外投资及有价证券无增减变动，在建工程无增减变动，无形资产无增减变动，其他资产无增减变动。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额150000元,其中：政府采购货物支出150000元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额150000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

2018年度项目支出总额13760000元，项目为普通高中基建项目资金，该项目已委托河口县教育体育局在我校校园内开展基建建设。

   （二）项目支出绩效自评

   通过2018年项目工作的实施，项目工作正在有序进行，项目结束后，将大幅改善我校教育教学条件。

   （三）项目绩效目标管理

积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

通过自评，总结经验，查找预算执行管理过程中的问题和不足，加强经费使用管理，提高经费使用效益，逐步完善经费预算制度和绩效目标管理制度。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

    无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。