中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2018年度部门决算

中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2018年度部门决算

   第一部分  中华人民共和国河口口岸交通运输管理站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中华人民共和国河口口岸交通运输管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、部门职能：2018年河口口岸交通运输管理站在当地人民政府及各级交通主管部门的领导下，履行国际道路运输管理职能，具体实施国际道路运输行业管理工作，法规依据是《中越汽车运输协定》、《中华人民共和国道路运输条例》等一系列中越两国协定及中国法律规章，管理对象是河口辖区内在从事国际道路运输的相关企业。

2、机构情况 ：河口口岸站于2015年9月9日经红河州机构编制委员会批准成立，明确口岸站隶属于红河州道路运输管理局，机构性质为公益一类事业单位（相当于正科级），人员、经费、资产统一由州道路运输管理局垂直管理，目前采取与河口县道路运输管理局两块牌子，一套人马，“站局合一”的模式进行管理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年7月20日上午，中国云南个旧至越南老街沙巴不定期国际旅客运输首发仪式在河口南溪河口岸广场举行。在河口口岸站依据法定职责联合河口边防检查站和河口海关对国际旅客运输车辆及驾驶人员的相关证件和安全设施进行查验后车辆顺利通关进入越方，伴随此次首发仪式的圆满完成，2018年9月23日，一辆不定期国际旅客运输车辆的顺利通关前往越南老街沙巴，标志着中越不定期国际旅客运输的常态化营运开始。

2018年9月14日至9月20日，中国昆明至越南海防班线客运试运行发（接）车仪式在越南海防及中国昆明两地举行，中越双方互派代表团参与发（接）车仪式。在中越双方代表团出入境过程中，河口口岸交通运输管理站根据省、州上级部门相关文件要求，积极协调口岸相关管理部门给予出境人员和运输车辆通关便利，同时依据法定职责联合河口边防检查站和河口海关对国际客运班线车辆及驾驶人员的相关证件和安全设施进行查验，确保相关人员和车辆合法合规安全出入境，保证海防至昆明班线客车试运行工作圆满完成。

此次海防至昆明班线客车试运行发（接）车仪式的圆满完成，不但推动了河口口岸“一带一路”建设，还为深化中越两国国际道路运输合作起到了巨大的促进作用，为今后的中越国际客运班线正常营运起到了良好开端，为其他中越国际客运班线的开通奠定了扎实的基础，为中越两国互利互惠的友好经济交流提供了便利。截止日前共发送赴越旅客233人次，国际客运车辆19辆次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，单位是中华人民共和国河口口岸交通运输管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制  0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2018年度收入合计581,489.85元。其中：财政拨款收入581,489.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2017年的277,600.00元相比，增加303,889.85元，增加原因主要是2017年10月人员招录到位，州运管局核拨经费仅为2017年10月至12月工资福利、商品服务支出等经费，2018年核拨全年经费，故增加。

二、支出决算情况说明

中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2018年度支出合计581,489.85元。其中：基本支出581,489.85元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2017年的277,600.00元相比，增加303,889.85元，增加原因主要是2017年10月人员招录到位，州运管局核拨经费仅为2017年10月至12月工资福利、商品服务支出等经费，2018年核拨全年经费，故增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中华人民共和国河口口岸交通运输管理站正常运转的日常支出581,489.85元。与2017年的277,600.00元相比，增加303,889.85元，增加原因主要是2018年有治超工作经费等。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出516,689.85元占基本支出的88.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费64,800.00元占基本支出的11.14%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中华人民共和国河口口岸交通运输管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2018年度一般公共预算财政拨款支出581,489.85元,占本年支出合计的100.00%。与2017年的277,600.00元相比，增加303,889.85元，增加原因主要是2017年10月人员招录到位，州运管局核拨经费仅为2017年10月至12月工资福利、商品服务支出等经费，2018年核拨全年经费，故增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 交通运输（类）支出581,489.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于在职人员基本工资、津补贴等人员经费出，办公经费、邮电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出共计581,489.85元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为550.00元，支出决算为500.00元，完成预算的90.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为500.00元，完成预算的90.90%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公车用车能少开便少开，公务接待能精简便精简。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加500.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0.00元，增减0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增减0.00元，增减0.00%；公务接待费支出决算增加500.00元，增长100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2017年无三公经费预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出500.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费支出500.00元。其中：

国内接待费支出500.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2018年机关运行经费支出64,800.00元，与2017年增加64,800.00元,主要原因是2017年无基本支出公用经费收入。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中华人民共和国河口口岸交通运输管理站资产总额34,600.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与2017年相比，本年资产总额减少274.34元，其中;流动资产减少274.34元，固定资产增减0.00元,对外投资及有价证券增减0.00元，在建工程增减0.00元，无形资产增减0.00元，其他资产增减0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支

2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中华人民共和国河口口岸交通运输管理站

2019年9月24日