河口县交通运输局2018年度部门决算

监督索引号53253200334801000

河口县交通运输局2018年度部门决算

   第一部分  河口瑶族自治县交通运输局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合河口县实际，研究交通运输行业发展思路。

2.组织拟定河口县交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。

3.承担道路、水路交通运输市场监管职责。指导城乡客运的行业管理工作。负责辖区内公路、水路运输有关管理工作。

4承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关工程建设、工程造价、工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责地方公路路政管理和航道管理工作，依法保护公路路产路权和航道产权。

5.承担辖区内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护。负责船员管理有关工作。调查、处理水上交通事故、船舶污染事故和水上交通违章案件。

6.承担全县交通基础设施的建设和维护。协助省、州做好县域公路、桥梁、港口、码头的建设；负责地方公路、水路的建设、维护和项目管理。

7.负责国防动员中的交通战备的工作。

8.负责交通运输科技的开发、推广和应用工作。

9.承办河口县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以河口县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年以来，交通运输工作在上级交通运输部门及县委、县政府的关心支持下，认真贯彻党的十九大精神，紧扣县委、县政府的决策部署和总体要求，加快推进“五网”建设，贯彻国家“一带一路”和省委、省政府“做强滇中、搞活沿边、联动廊带”发展战略，落实州委、州政府“融入滇中、联动南北、开放发展”要求，按照河口县委、县政府“开放主动、内外联动、产业驱动、三区互动，边产城融合”的“四动一融合”发展思路，优化交通运输发展环境，稳步推进农村公路建设，强化行业监管，交通事业得到了新的发展。

公路基础建设取得新进展。河口县交通运输局以公路建设工作为重点，发挥职能作用，确保交通运输发展全面提速。2018年完成槟榔寨至火车北站一级公路（一期）工程及2017年第一批直过民族地区农村公路的验收，实施了农村公路建设项目、槟榔寨至火车北站一级公路（二期）工程、河口县环城路、河口县田房至达沟河公路的等项目。

海事工作取得新成绩。地方海事工作遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以“安全畅通、有效监管、优质服务”为工作中心，以“平安交通”创建为工作抓手，强化安全监管。

道路运输迈出新步伐。河口县交通运输局大力推进城乡道路客运一体化发展，城市公共交通不断发展，优化运输行业结构调整，运输效率和质量取得了显著的成效。

公路养护得到新改善。按照“县道县养、乡道乡养、村道村养”原则，为切实加强我县农村公路的养护管理，实现农村公路养护管理的规范化，县、乡、村三级签订《农村公路养护管理责任书》，确保全县145条、789.979公里的农村公路级级有人管，条条有人养，河口县2018年农村公路列养率达100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县交通运输局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，单位是河口瑶族自治县交通运输局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

河口瑶族自治县交通运输局2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制10人，事业编制16人；在职在编实有行政人员8人，事业人员15人。

离退休人员5人，其中：离休1人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县交通运输局2018年度收入合计138,386,630.91元。其中：财政拨款收入138,386,630.91元。2018年收入比2017年的33,518,048,08元增加104,868,582.83元，增加312.87%。主要原因是车辆购置税收入比上年多。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县交通运输局2018年度支出合计135,254,098.91元。其中：基本支出2,678,322.91元，占总支出的1.98%；项目支出132,575,776.00元，占总支出的98.02%。比2017年33,522,018.88元增加101,732,080.03元，增加303.48%，主要原因是车辆购置税收入安排比上年多。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县交通运输局机关正常运转的日常支出2,678,322.91元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,548,127元，占基本支出的95.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费130,195.91元占基本支出的4.86%。比2017年的2,396,018.88元，增加282,304.03元主要原因是2018年职工数比2017年多，工资收入有所增加。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县交通运输局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132,575,776.00元。比2017年31,126,000.00元增加101,449,766.00元，主要原因是车辆购置税收入安排比上年多。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出124,586,290.91元,占本年支出合计的100%。与2017年33,522,018.88元相比增加91,064,272.03元，增加271.66%。主要原因是车辆购置税收入比上年多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出534,539.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于离退休人员离退休费、津补贴等人员经费支出，养老保险缴费等支出；

2.城乡社区（类）支出16,520,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.26%，主要用于公路改建及路面养护等方面的支出；

3.农林水（类）支出10,220,000.00元，主要用于“直过民族”地区、沿边地区自然村公路建设支出，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%；

4.交通运输（类）支出97,311,751.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.11%。其中用于在职人员基本工资、津补贴等人员经费出，办公经费、邮电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出共计2,143,783.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%；用于公路养护支出4,136,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%；用于航道养护支出207,268.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%；用于桥梁维护支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%；用于城市公交车支出354，300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%；用于农村公路建设支出89,970,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.22%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为202,000.00元，支出决算为18,586,00元，完成预算的9.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，无此预算；公务用车购置及运行费支出决算为18,586,00元，完成预算的9.2%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公车用车能少开便少开，公务接待能精简便精简。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年的21,049.90元减少2,463.90元，下降11.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0.00元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算比2017年的12,342.90元增加6,243.10元，增长50.58%；公务接待费支出决算比2017年的8,707.00元减少8,707.00元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是厉行节约，公车用车能少开便少开，公务接待能精简便精简。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18,586.00元，占100%；公务接待费支出0.00元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18,586.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18,586.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于交通运输工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县交通运输局2018年机关运行经费支出130,195.91元，比2017年的129,015.20元增加1,180.71元，增加0.92%,主要原因是人员公用经费使用范围大体一致。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口瑶族自治县交通运输局资产总额89,404,106.25元，其中，流动资产88,982,772.25元，固定资产421,334.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加82,844,295.05元，其中;流动资产增加82,842,097.05元，固定资产增加2,198.00元,对外投资及有价证券增减0.00元，在建工程增减0.00元，无形资产增减0.00元，其他资产增减0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

2018年我单位项目支出共涉及20余个项目，中央、省、州和县级财政预算安排135,525,808.00元，实际到位资金135,525,808.00元，具体项目详见《项目支出概况表》。项目实施主体主要为河口县交通运输局、河口县地方公路管理段和项目建设指挥部等。

   （二）项目支出绩效自评

2018年中央、省、州、县级财政资金预算项目总体执行情况较好，项目运行严格按照相关规章制度执行，取得较好的经济效益和社会效益，预期的绩效目标基本实现，未发现违法乱纪问题。

   （三）项目绩效目标管理

个别项目资金下达时间晚，接近年底到账，难以形成支出。建立完善项目立项评审和财务审批等相关制度、确保项目目标的实现，加强项目的运行监管，确保项目的顺利实施。下一步我部门将按照项目情况，逐步修正绩效目标，使绩效目标更符合项目绩效考核

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

绩效评价是为了“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”精神，进一步提升交通运输行业管理水平和我部门财政资金使用效率。2018年财政预算项目资金绩效自评工作实现了项目资金自评全覆盖，20余个项目。2018年我部门科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题和困难：个别项目资金下达时间晚，接近年底到账，难以形成支出。预算下达后认真执行，强化监督，严格按照资金用途专款专用，最大限度地发挥财政资金的功能。2018年中央、省、州、县级财政资金预算项目总体执行情况较好，项目运行严格按照相关规章制度执行，取得较好的经济效益和社会效益，预期的绩效目标基本实现，未发现违法乱纪问题。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支 

2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

河口瑶族自治县交通运输局

2019年9月24日

监督索引号53253200334801111