河口瑶族自治县城市环境卫生管理站部门2018年度部门决算

河口瑶族自治县城市环境卫生管理站部门2018年度部门决算

   第一部分  河口瑶族自治县城市环境卫生管理站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县城市环境卫生管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责对维护城市环境卫生提供管理服务；负责城市环境卫生设施建设和城市环境卫生设施运营与维护；承担城市环境卫生监督工作；负责城市环境卫生作业管理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、深入开展党的群众路线教育实践活动。深挖形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风的思想根源，解决好服务群众最后一公里问题，树立全心全意为人民服务的思想，全面做好环卫站的各项工作。

2、由于城市不断扩大，清扫、清运压力越来越大。2018年每天清运垃圾50余吨，清扫面积达到60万平方米。

3、2018年在县委、县政府及住建局的正确领导下顺利完成了上级交办的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县城市环境卫生管理站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、河口瑶族自治县城市环境卫生管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县城市环境卫生管理站部门2018年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县城市环境卫生管理站部门2018年度收入合计3,171,760.87元。其中：财政拨款收入3,171,760.87元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少2,856,929.33元，主要原因实行环境卫生市场化运作资金收入减少。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县城市环境卫生管理站部门2018年度支出合计3,218,010.87元。其中：基本支出3,218,010.87元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少2,764,429.33,主要原因实行环境卫生市场化运作资金收入减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县城市环境卫生管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,218,010.87元。与上年对比减少1,224,048.33，主要原因财政拨款减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.07%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县城市环境卫生管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减少1,540,381.00元，主要原因本年没有安排项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县城市环境卫生管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,218,010.87元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少2,764,429.33,主要原因实行环境卫生市场化运作资金收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,385,438.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.05%。主要用于：

1、支付退休人员工资福利支出1,158,018.74元

2、支付机关事业单位基本养老保险缴费支出227,420.20元

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出1,832,571.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.95%。主要用于：

1、支付事业人员工资福利支出1,798,172.34元

2、支付办公费1,000.00元

3、支付电费5,401.11元

4、支付邮电费876.65元

5、支付差旅费3,863.00元

6、支付维修费430.00元

7、支付会议费1,000.00元

8、支付培训费12,000.00元

9、支付公务接待费2,125.00元

10、支付委托业务费6,825.83元

11、支付公务用车运行维护费878.00元

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县城市环境卫生管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为128,600.00元，支出决算为3,003.00元，完成预算的2.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为878.00元，完成预算的1.81%；公务接待费支出决算为2,125.00元，完成预算的2.66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是预算时上报数据不完整、不准确，公务用车购置及运行费支出减少。。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少486,985.44元，下降99.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少469,351.44元，下降99.81%；公务接待费支出决算减少17,634.00元，下降89.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是各项费用支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出878.00元，占29.24%；公务接待费支出2,125.00元，占70.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出878.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出878.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于河口县城市环境卫生管理站办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,125.00元。其中：

国内接待费支出2,125.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次139人（其中：外事接待人次0人）。主要用于环卫站开展相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县城市环境卫生管理站部门2018年机关运行经费支出34,399.59元，与上年对比减少1,612,860.41元,主要原因去年实行城市环境卫生市场化运作，劳务费增加。部门机关运行经费主要用于：

1、支付办公费1,000.00元

2、支付电费5,401.11元

3、支付邮电费876.65元

4、支付差旅费3,863.00元

5、支付维修费430.00元

6、支付会议费1,000.00元

7、支付培训费12,000.00元

8、支付公务接待费2,125.00元

9、支付委托业务费6,825.83元

10、支付公务用车运行维护费878.00元

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口瑶族自治县城市环境卫生管理站部门资产总额1,136,410.86元，其中，流动资产211,869.86元，固定资产924,541元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加312,021.38元，其中;流动资产增加64,021.38元，固定资产增加248,000元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。