河口瑶族自治县坝洒中学2024年预算公开

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河口瑶族自治县坝洒中学2024年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县坝洒中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县坝洒中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县坝洒中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、河口县坝洒中学是一所九年一贯制学校，单位执行的是事业单位会计制度、隶属河口县教育局直接领导。学校财务由河口县财政局统一预算，纳入国库集中支付管理范围。是县政府的综合办事机构，是为县政府领导服务的参谋和助手。

2、学校编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度，加强学校财务管理，严格按照预算办理各项支出，推行学校财务公开制度，确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效，严禁挤占、截留、挪用教育经费。

3、建立健全规范的预算制度，保证学校的每笔开支有依据、有来源、有保障、有效益、有监督。学校要明确责任、完善制度、落实资金、强化管理，突出重点，建立健全的预算管理制度。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、书记办公室、办公室、教导处、总务处、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年贯彻落实党的教育方针，构建教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的教育框架、推行素质教育，为培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和实行“科教兴县”战略。对河口坝洒地区少年实行初级阶段的义务教育，将青少年锤炼培养成才。

二、预算单位基本情况

我学校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制105人。在职实有94人，其中： 财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年学校财务总收入20062157.74元，其中：一般公共预算19995452.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入66705元。

与上年对比增加254623.32元，主要增加了单位自有资金其他收入的预算，新增6位教师，调入2位教师，新增2位退休人员，调出3人导致财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年学校财政拨款收入 19995452.74元，其中：本年收入19995452.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19995452.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加187918.32元，主要原因是新增6位教师，调入2位教师，新增2位退休人员，调出3人导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出20062157.74元。财政拨款安排支出19995452.74元，其中：基本支出19995452.74元，与上年对比增加187918.32元，主要因为河人社专〔2023〕148号、164号2人调出；河教体发〔2023〕103号调出1人、调进1人；河人社薪〔2023〕190号调进1人；河教体发〔2023〕112号新招聘3位特岗教师；河人社专〔2023〕119号新招聘2人事业人员；河人社专〔2023〕128号新招聘1人定向免费师范生；河人社薪〔2023〕40、53号文件2人退休；人员增加，相关的经费支出增加；项目支出0元，与上年对比减少539600元，主要原因分析2023年项目款结余没有累积到2024年。财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.201 一般公共服务支出（类）32组织事务（款）99其他组织事务支出（项）2024年预算数为40200元，较上年执行数增加1200元，主要因为退休人员较上年增加2人，相关经费支出增加。主要用于退休人员节日慰问活动支出。

2.205教育支出（类）02普通教育（款）02小学教育（项）2024年预算数为4115294.22元，主要用于职工工资、办公费及学生经费，较上年预算数4207852.92元相比减少92558.7元，主要因为河人社专〔2023〕148号、164号2人调出人；相关的款项经费支出预算减少。

3.205教育支出（类）02普通教育（款）03初中教育（项）2024年预算数为8019285.24元，主要用于职工工资、办公费、学生经费及绩效工作经费支出，较上年预算数7957613.46增加61671.78元，主要因为河教体发〔2023〕112号新招聘3位特岗教师；河人社专〔2023〕119号新招聘2人事业人员；河人社专〔2023〕128号新招聘1人定向免费师范生，人员增加相应款项增加。

4.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）02事业单位离退休（项）2024年预算数为2977003.08，主要用于退休人员工资支出，较上年执行数2873546.16元增加103456.92元，主要因为河人社薪〔2023〕40、53号文件2人退休，退休人员增加，故事业单位离退休经费支出预算增加。

5.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1622378.08元，主要用于在职职工养老保险单位部分缴费，较上年执行数1548625.44元增加73752.64元，主要因为《国家税务总局河口县税务局 河口瑶族自治县人力资源和社会保障局 河口瑶族自治县财政局关于开展2024年度机关事业单位基本养老保险和工伤保险缴费基数申报工作的通知》（河税发〔2023〕64号），我单位调整养老保险、工伤保险缴费工资基数，机关事业单位基本养老保险、工伤保险缴费支出预算增加。

6.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为0元，主要用于在职职工转退休职业年金单位部分缴费，较上年执行数减少439101.36元，主要因为2024年达法定退休年龄职工0人，职业年金单位部分支出预算减少。

7.208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为70979.04元，主要用于在职职工工伤保险及事失业保险单位部分缴费支出，较上年执行数67752.36元增加3226.68元，主要是在职职工增加，失业保险增加。

8.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）2024年预算数为1084965.34元，主要用于职工医保单位部分缴费支出，较上年执行数1035643.26元增加49322.08元，主要原因是主要是医疗保险基数增加，医疗保险缴费预算增加。

9.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）2024年预算数为757289.15元，主要用于职工医保单位部分缴费支出，较上年执行数731637.45元增加25651.7元，主要原因是公务员医疗补助基数增加，公务员医疗补助缴费增加。

10.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为93370.59元，主要用于大病医保单位部分缴费支出，较上年执行数86696.73元增加6673.86元，主要原因是人员变动导致。

11.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）2024年预算数为1214688元，主要用于职工住房公积金缴费支出，较上年执行数1162460元增加52228元，主要原因是2024年职工人数及工资增加，公积金资金预算增加。

五、对下专项转移支付情况

我单位2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口县坝洒中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，较上年36500元减少16500元，下降45.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口县坝洒中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口县坝洒中学年公务接待费预算为20000元，较上年减少16500元，下降45.2%，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。

主要原因是我部门进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口县坝洒中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县坝洒中学2024年机关运行经费安排0元，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，河口县坝洒中学资产总额8145694.87元，其中，流动资产271945.14元，固定资产7873749.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年8519780.02元相比，本年资产总额减少374085.15元，其中固定资产减少441893.79元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53253201036000100111