河口瑶族自治县南溪镇中心小学2024年预算公开

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河口瑶族自治县南溪镇中心小学2024年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县南溪镇中心小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县南溪镇中心小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县南溪镇中心小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、河口县南溪镇中心小学是一所六年一贯制学校，单位执行的是政府会计制度、隶属河口县教育局直接领导。学校财务由河口县财政局统一预算，纳入国库集中支付管理范围。是县政府的综合办事机构，是为县政府领导服务的参谋和助手。

2、学校编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度，加强学校财务管理，严格按照预算办理各项支出，推行学校财务公开制度，确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效，严禁挤占、截留、挪用教育经费。

3、建立健全规范的预算制度，保证学校的每笔开支有依据、有来源、有保障、有效益、有监督。学校要明确责任、完善制度、落实资金、强化管理，突出重点，建立健全的预算管理制度。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：书记室、校长室、副书记办公室、办公室、教导处、总务处、财务室、工会室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年贯彻落实党的教育方针，构建教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的教育框架、推行素质教育，为培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和实行“科教兴县”战略。对河口南溪地区少年实行小学阶段的义务教育，将青少年锤炼培养成才。

二、预算单位基本情况

我学校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制140人。在职实有137人，其中： 财政全额保障137人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 75人，其中：退休 75人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年学校财务总收入30012352.67元，其中：一般公共预算30012352.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少6708473.04元，主要增加原因是2024年减少了改薄项目资金结余，营养改善计划资金结余减少，项目收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年学校财政拨款收入30012352.67元，其中：本年收入30012352.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30012352.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少6708473.04元，主要增加原因是2024年减少了改薄项目资金结余，营养改善计划资金结余减少，项目收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出30012352.67元。财政拨款安排支出30012352.67元，其中：基本支出29660752.67元，与上年对比减少161591.16元，主要原因是2024年在职人员减少，工资福利支出减少，社会保险缴费减少；项目支出351600元，与上年对比减少6546881.88元，主要原因是2023年改薄项目资金结余多，2023年结余从教20年乡村教师奖励。财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.205（类）02（款）01（项）2024年预算数为351600元，主要用于幼儿园办公费、维修费支出。较上年预算数减少19800元，主要是2024年减少幼儿园在园学生人数，对应的幼儿园生均公用经费减少。

2.205（类）02（款）02（项）2024年预算数为19138559.76元，主要用于职工工资、办公费及学生经费。较上年预算数减少6699412.34元，主要是2024年在职职工减少，工资福利支出减少。

3.208（类）05（款）02（项）2024年预算数为3184920.12元，主要用于退休人员工资支出。较上年预算数增加164054.64元，主要是退休教师人数增加，对应的工资支出增加。

4.208（类）05（款）05（项）2024年预算数为2485932.8元，主要用于在职职工养老保险单位部分缴费。较上年预算数减少34379.68元，主要是在职职工减少，对应的养老保险缴费减少。

5.208（类）08（款）01（项）2024年预算数为7848元，主要用于遗属补助支出。较上年预算数增加900元，主要是2024年遗属补助标准提高。

6.208（类）99（款）99（项）2024年预算数108759.56元，主要用于在职职工工伤保险及事失业保险单位部分缴费支出。较上年预算数减少1504.11元，主要是在职职工减少，失业保险减少。

7.210（类）11（款）02（项）2024年预算数为1662467.56元，主要用于职工医保单位部分缴费支出。较上年预算数减少22991.41元，主要原因是在职职工减少，医疗保险缴费用减少。

8.210（类）11（款）03（项）2024年预算数为1039944.63元，主要用于职工医保单位部分缴费支出。较上年增加27307.48元，主要原因是公务员医疗补助基数增加，公务员医疗补助缴费增加。

9.210（类）11（款）99（项）2024年预算数129503.24元，主要用于大病医保单位部分缴费支出。较上年执行数增加3755.38元，主要原因是人员变动导致。

10.201（类）32（款）99（项）2024年预算数为45000元，主要用于退休职工公用经费支出。较上年增加2400元。主要原因是2024年退休职工增加，退休职工经费增加。

11.221（类）02（款）01（项）2024年预算数为1857817元，主要用于职工住房公积金缴费支出。较上年减少28803元。主要原因是2024年职工工资减少，公积金缴费减少。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口县南溪镇中心小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55000元，较上年减少5000元，下降8.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口县南溪镇中心小学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口县南溪镇中心小学2024年公务接待费预算为55000元，较上年减少5000元，下降8.3%，国内公务接待批次为15次，共计接待115人次。

主要原因是我部门进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口县南溪镇中心小学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八．重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县南溪镇中心小学2024年机关运行经费安排0元，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，河口瑶族自治县南溪镇中心小学资产总额33199566.92元，其中，流动资产436865.76元，固定资产32762698.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10574854.03元，其中固定资产增加10356137.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53253201036001200111