河口瑶族自治县财政局2024预算公开

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河口瑶族自治县财政局2024预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县财政局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县财政局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 河口瑶族自治县财政局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；分析预测综合经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡的建议；拟订县乡财政体制改革政策，贯彻落实鼓励企业、公益事业发展的财税政策。

2.负责下达预算单位指标，审核预算部门直接支付和授权支付用款计划并拨付财政资金。

3.承担各项财政收支管理工作；负责编制全县年度财政预决算草案并组织执行；受河口县人民政府委托，向河口县人民代表大会报告全县和县本级财政预算及其执行情况，向河口县人民代表大会常务委员会报告决算；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4.审定县级部门人员经费和公用经费等“零基预算”支出标准定额；统一办理预算指标的调整、划转、追加、登记等管理事宜，并指导乡镇预算管理和协调本级有关部门、科室的预算指标管理工作；负责全县财政收支管理及预算执行分析，提出增收节支和平衡财政收支预算的政策措施和建议；管理各类专项资金；承担与县人大、税务、审计及上级主管部门的联系事宜，负责提供财政预决算报告、年度预算调整报告等相关数据资料；负责全县政府性债务的统计、分析上报工作。组织实施县级部门项目支出预算评审工作。

5.组织制定国库管理制度、国库集中支付制度并负责实施；统一管理财政专户；负责制定政府采购制度并监督管理。管理财政和预算单位账户、财政总决算、部门决算及总会计核算，负责办理国内财政拨款，承担国库资金管理有关工作。

6.贯彻执行相关的法律法规，严格按照财务、会计制度的规定指导预算单位会计核算；负责按照人事部门核准的实有人数、应发工资数进行资金审核和工资统发。承办上级部门和领导交办的其他事项。

7.负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定管理全县行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规范的开支范围和标准。

8.负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案；监缴县属企业国有资本收益；监督执行企业财务制度；贯彻地方金融企业改革发展有关财税政策；组织拟订县属国有企业资产管理制度；负责信用担保行业的监管工作；按照规定开展资产评估工作。

9.负责办理项目建设资金拨款；参与拟订县级建设投资的有关政策；创新政府投融资管理，推广运用政府与社会资本合作（PPP）模式；负责有关政策性补贴和财政专项储备资金管理工作；负责建立与司法体制改革相匹配的政法经费保障机制；负责建立健全政府购买服务机制。

10.负责编制县级社会保障预决算草案，审核社会保险基金预决算草案；负责社会保障专项资金的管理工作；会同有关方面管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订有关资金（基金）财务管理制度并实施监管；管理县级行政事业单位离退休经费、医疗经费；承担社会保险基金财政监管工作；参与社会保障制度改革的研究和有关政策及管理制度的制定工作。

11.负责宣传贯彻实施国家会计法律法规、准则和制度；监督执行企业会计制度和政府会计制度；组织管理全县会计专业考试；指导会计电算化工作；负责会计法律法规制度执行情况的检查。

12.参与义务教育经费保障机制改革的具体工作；指导县级国有文化企业财务管理；参与所联系部门行业发展规划和有关政策、制度的研究制定工作。

13.执行财政资金绩效评价和投资评审有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价、投资评审体系，组织开展全县财政绩效评价和投资评审工作。

14.监督检查全县财税政策、法规的执行情况，反映财政管理中的重大问题。规范行政审批事项。

15.负责政府投资项目资金监管；参与拟定县级建设投资的有关政策；负责审核和执行县级基本建设资金预算；承担有关政策性补贴和粮食储备资金的管理工作；参与制订支持综合交通、新型城镇化、资源保护利用、生态文明建设等方面的财政政策，并负责相关专项资金的管理；参与投资体制改革，推广和运用政府与社会资本合作（PPP）模式。

16.提出服务和促进我县金融业发展的意见和政策建议；代表县人民政府联系、协调地方金融机构，负责小额贷款公司的管理。

17.参与协调本级投融资工作；执行政府债务管理制度；承担政府债务回收、还本付息的相关工作，并监督资金的使用；参与地方金融改革、整顿金融秩序、防范和化解政府性债务风险等工作。

18.研究拟定县属国有企业资产监督管理和国有企业转让资产、股权、经营权的制度，并实施监督；承担县属国有企业资产评估和备案工作；监督县属国有企业资产保值增值的责任；指导推进县属国有企业改革重组和制度建设。

19.推动农村综合改革和组织开展村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作。

20.承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：办公室 、综合研究科（河口县清理规范津补贴办公室） 、财政法规监督科 、财源建设税政科 、预算科（体制管理科） 、债务管理科 、绩效管理科 、国库科 、国库支付科 、经济建设科 （生态资源科） 、行政政法科 、科教文化科、社会保障科 、农业农村科（河口县农村综合改革领导小组办公室）、行政事业资产管理科 、对外合作科、政府采购管理科 、会计科 、金融科 、金融监管科（合作科、稳定科）。所属单位4个，非独立核算，非独立批复单位。分别是：

1.河口瑶族自治县国库集中支付中心

2.河口瑶族自治县投资管理中心

3.河口瑶族自治县预算编审中心

4.河口瑶族自治县票据监管中心

（三）重点工作概述

2024年，将统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，注重结构调整，巩固和拓展减税降费成效；认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压；用好地方政府专项债券，规范政府举债融资行为，防范化解地方政府隐性债务风险；深化财税体制改革，促进全县经济社会持续健康发展。

1.继续强化财源建设，实现2024年财政增收目标

积极应对当前经济形势，强化财税联动，在确保减税降费政策落实到位的基础上，进一步深挖增收潜力，积极强化税源建设。一是建立综合协调机制，确保收入应收尽收。继续加强与相关部门及单位的协调与沟通，把握收入动向，及时掌握和监控重点企业、重点行业、重大项目税收入库进度。二是强化非税收入征管措施，确保及时足额入库。建立健全非税收入征管和资金监控机制，强化国有资产经营收益、行政性收费、罚没收入等非税收入管理。

2.积极争取上级资金，支持经济持续健康发展

攻坚克难，积极向上级争取资金扶持。千方百计做大支出规模，积极向上争取资金，更好地支持河口县经济建设和各项事业的发展。一是充分调动县级各部门向上争取项目资金，多渠道争取上级资金的积极性和能动性，确保我县地方公共财政预算支出目标任务完成。二是加强协调配合，落实好民生支出和重点项目建设财政投资，确保资金及时拨付和项目顺利实施，保障民生和项目建设资金需求。三是继续做好项目前期储备工作。加大项目的储备、优选、申报争取和组织实施工作力度，加强项目包装、捆绑等工作，提高项目申报立项审批的命中率和资金到位率。统筹兼顾、切实保障重点支出需要。坚持统筹兼顾，突出重点，有保有压，进一步优化财政支出结构，重点向“三保”支出、向保障和改善民生领域倾斜，挤出资金大力保障振兴乡村、教育投入、医疗卫生投入、保障性住房等重点民生支出工程。四是严格控制“三公”经费等一般性支出，进一步加强预算执行管理，提高项目预算到位率和执行率，增强预算的权威性和约束力。

3.兜牢兜实民生保障底线，努力实现更多共享的发展

一是持续调整和优化财政支出结构，坚持“三保”在财政预算编制和支出的优先顺序，开源节流并重，精准发力，全面落实好“三保”保障责任，切实提高资金使用效益，坚决兜住兜牢“三保”底线。二是全力提升民生福祉。把保障和改善民生摆在重中之重的位置，作为一切工作的出发点和落脚点，下功夫解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题，推进各项社会事业全面发展，加快建立基本公共服务体系，支持教育、社保、医疗、文化等领域的重点项目建设，增进民生福祉。

4.深化细化财政体制改革，努力实现更有效率的发展

一是继续完善一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社保基金预算的有机衔接，统筹各项收入保障财政支出，集中财力优先安排 “三保”和债务还本付息支出，确保财政平稳运行。二是全面实施绩效管理。全面推进预算绩效管理工作，建立以绩效结果为导向的资金分配机制，评价结果作为预算安排的重要依据，确保把每一分钱都用在保民生、促发展的刀刃上。三是强化财政收支管理。牢固树立过“紧日子”思想，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，大力压减会议费、差旅费、劳务费等一般性支出，持续严控三公经费。进一步强化预算刚性约束，预算执行中一般不追加预算，也不出台增加当年支出的政策，各预算单位年度预算一经批复，应严格执行。

5.加强干部队伍建设，为财政改革与发展提供人才保障

一是围绕习近平新时代中国特色社会主义思想要求，统筹规划，合理安排好机关干部的政治、业务学习和党史学习教育，牢固树立科学发展观，提高依法理财、科学理财、民主理财的能力，加强干部队伍建设，加强预算业务培训，提高预算管理干部的素质，使之适应财政改革发展的需要。二是建立健全抓落实的工作机制，公开办事程序，简化审批手续，推行服务承诺制、首问负责制、限时办结制和岗位工作制度，使财政工作真正体现“情为民所系、权为民所用、利为民所谋”的根本要求，提高财政系统行政效能。三是深入推进财政系统党风廉政建设和反腐败工作，持之以恒正风肃纪，严格落实选人用人程序，拓宽财政干部成长路径，打造一支旗帜鲜明讲政治，以绝对忠诚理财、以绝对担当施财、以绝对干净用财的财政铁军，为构建发展财政、民生财政、效能财政、安全财政提供坚强保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11,435,086.01元，其中：一般公共预算10,900,743.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入534,342.61元。

与上年对比减少1,723,670.05元，减少13.09%，主要原因分析是由于机构改革，国有企业第三方咨询费及中长期规划项目经费减少500,000.00元；结余资金项目经费减少273,373.94元；网络使用、软件系统维护项目经费减少170,000.00元；会计培训项目经费减少50,000.00元；绩效工作经费项目减少77,000.00元；人员经费减少12,746.11元，机关运行经费减少65500.80元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10,900,743.40元，其中：本年收入10,900,743.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,900,743.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少2,258,012.66元，减少17.16%，主要原因分析是由于机构改革，国有企业第三方咨询费及中长期规划项目经费减少500,000.00元；结余资金项目经费减少273,373.94元；网络使用、软件系统维护项目经费减少170,000.00元；会计培训项目经费减少50,000.00元；绩效工作经费项目减少77,000.00元；人员经费减少12,746.11元，机关运行经费减少65500.80元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11,435,086.01元。财政拨款安排支出10,900,743.40元，其中：基本支出7,947,293.40元，与上年对比减少12,746.11元，下降0.16%，主要原因分析调出在职人员10人、退休2人，导致工资福利支出减少；项目支出3,487,792.61元，与上年对比减少1,710,923.94元，下降32.91%，主要原因分析由于机构改革，国有企业第三方咨询费及中长期规划项目经费减少500,000.00元；结余资金项目经费减少273,373.94元；网络使用、软件系统维护项目经费减少170,000.00元；会计培训项目经费减少50,000.00元；绩效工作经费项目减少77,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.201（类）06（款）01（项）行政运行支出1,585,835.28元，主要用于行政人员工资福利及公用经费的支出。

2.201（类）06（款）50（项）事业运行支出2662755.58元，主要用于事业人员工资福利及公用经费的支出。

3.201（类）06（款）99（项）其他财政事务支出4,097,450.00元，主要用于开展项目的绩效工作经费和财政工作业务经费的支出。

4.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出13,200.00元，主要用于财政公用经费的支出。

5.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出683,704.20元。主要用于行政退休人员退休费的支出。

6.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出27,891.00元。主要用于事业退休人员退休费的支出。

7.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出603,220.00元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出48,974.40元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

9.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出34,056.00元，主要用于单位实际缴纳的死亡抚恤支出。

10.208（类）99（款）99（项） 其他社会保障和就业支出16,823.30元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险、生育保险缴费的支出。

11.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出132,091.07元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费的支出。

12.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出257,156.20元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费的支出。

13.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出262,423.99元，主要用于在职人员医疗补助的支出。

14.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出35,552.38元，主要职工大病保险的支出。

15.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出439,610.00元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额321,450.00元，其中：政府采购货物预算321,450.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县财政局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计91,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降3.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县财政局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本单位无因公出国（境）的安排，因此无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县财政局2024年公务接待费预算为91,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降3.19%，国内公务接待批次为100次，共计接待200人次。

减少原因：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委县政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求，严格控制陪同人员与接待费用，有效控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县财政局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本单位无公务用车编制及车辆，因此无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县财政局2024年县本级项目支出共17项，安排项目资金3,487,792.61元。

（一）债务系统维护经费安排资金20,000.00元。总体目标：保障债务软件系统等网络系统正常运行及系统网络畅通。

（二）网络系统使用维护经费安排资金100,000.00元。总体目标：保障全县VPN系统、财政一体化系统、金融科、预算科、国库科软件系统等网络系统正常运行。及财政专网，内网的系统网络畅通。

（三）政采云电子卖场运营服务项目系统维护经费安排资金120,000.00元。总体目标：以政府采购电子化交易和大数据预警监管为重点，涵盖政府采购各领域、全流程、多用户、阳光透明的政府采购网上交易、监管服务平台。

（四）云南省政府采购管理信息系统服务项目维护经费安排资金20,000.00元。总体目标：通过“云南省政府采购管理信息系统”，全面提高政府采购监管的电子化、规范化、透明化，进一步提升政府采购效率和效益。

（五）政采云电子交易系统运营服务经费安排资金30,000.00元。总体目标：搭建以互联网为基础，以政府采购电子化交易为重点，涵盖政府采购各领域、全流程、多用户、阳光透明的政府采购网上电子交易平台。进一步提高政府采购的效率和效益。

（六）综合业务绩效工作经费安排资金384,000.00元。总体目标：一是清理全县行政事业单位闲置资产。进一步盘活我县国有闲置资产，防止因长期闲置而流失，对产权明确、手续完整的，按照处置难易程度进行公开处置。对产权不明确、手续不完整的，先进行产权界定、手续完备和明确产权归属后再进行公开处置。二是加大政府性基金收入力度。积极和自然资源部门协调对接，加快我县土地出让的进度，形成有效的政府性基金收入。三是严格规范财政专户开户工作，全面清理规范存量财政专户。四是对县级预算单位执行国库集中支付情况实施动态监控，充分依托现代化的网络技术手段，进一步加强对财政国库集中支付资金监督，确保财政资金安全、规范、高效运行。五是做好行政成本控制，厉行节约管理工作。六是贯彻执行相关的法律法规，严格按照财务、会计制度的规定指导预算单位会计核算、会计监督。

（七）驻村工作人员工作绩效工作经费安排资金10,000.00元。总体目标：贯彻落实《中共云南省委办公厅印发〈关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见）的通知》（云办发〔2021〕17号）和《州委组织部、州乡村振兴局关于进一步做好驻村第一书记和工作队选派管理工作的通知》精神，以选得优、下得去、融得进、干得好为基准，选派2名干部瑶山乡太阳寨村委会、瑶山乡水槽村委会巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴任务，切实做好“建强村党组织、巩固脱贫成果、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”5项职责任务。乡镇（农场）党（工）委和各派出单位要关心支持工作队员，为其提供必要的工作和生活条件。各派出单位按照每人每年0.5万元标准，为本单位选派的每名驻村干部安排工作经费。工作经费主要用于为当地困难群众办实事好事的补助费、办公费、培训费、差旅费等。

（八）河口县财政局残疾人就业保障金绩效工作经费安排资金10,000.00元。总体目标：根据《河口县残疾人联合会 国家税务总局河口县税务局 河口县财政局关于2023年按比例就业情况联网认证和申报缴纳残疾人就业保障金的通知》（河残联发〔2023〕1号），主要用来缴纳残疾人就业保障金，用于支持残疾人就业和生活，保障残疾人权益。

（九）驻村人员生活补助绩效工作经费安排资金36,000.00元。总体目标：为认真贯彻落实《中共中央办公厅印发〈关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见〉的通知》（中办发〔2021〕27号）、《中共云南省委办公厅印发〈关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见〉的通知》（云办发〔2021〕17号，以下简称省级《实施意见》）和《州委组织部、州乡村振兴局关于进一步做好驻村第一书记和工作队选派管理工作的通知》精神，县级各有关单位要高度重视驻村第一书记和工作队选派管理工作，将其作为抓党建促乡村振兴、促强边固防的重要举措，纳入乡村振兴实绩考核、党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议考核重要内容。乡镇（农场）党（工）委和各派出单位要关心支持工作队员，为其提供必要的工作和生活条件。各派出单位要严格落实驻村工作队员每人每天50元，每月1500元。

（十）河口财政局租赁聚鑫源公司办公用房租金经费安排资金1,000,000.00元。总体目标：租赁聚鑫源办公楼。1.节约成本，节省财政资金。2.保障财政局正常办公。3.保障全县经济和社会事业平稳发展。

（十一）全年预算绩效评价工作经费安排资金500,000.00元。总体目标：有效提高预算单位支出的经济性、效益性和效率性，加强财政资金支出项目绩效监管，规范财政资金运行。

（十二）代理国库集中支付业务手续经费安排资金250,000.00元。总体目标：确保财政国库集中支付改革工作顺利进行；确保财政性资金安全、及时、准确支付；确保全县部门决算工作顺利完成。

（十三）预算管理一体化系统（预算编制端）运维服务经费安排资金102,000.00元。总体目标：以基础信息管理、项目库管理、预算编制和预算指标核算管理等核心业务为基础，提供包含本地化软件系统功能开发、现场运维服务、远程技术支持等工作。保障财政预算管理一体化系统正常运行，保障河口县各预算单位正常开展部门预算等各项工作。

（十四）财政电子票据管理系统技术服务经费安排资金50,000.00元。总体目标：保障财政电子票据管理系统技术服务系统正常运行，河口县票据相关工作正常开展。

（十五）采购办公设备工作经费安排资金321,450.00元。总体目标：为了进一步保障按照时限完成信创工作任务，保障财政局干部职工正常办公，提升工作效率。

（十六）财政拨款资金经费安排资金70,506.31元。总体目标：加强资金使用效率，做好成本控制，厉行节约管理工作。

（十七）非财政拨款结余资金经费安排资金463,836.30元。总体目标：做好行政成本控制，厉行节约管理工作。进一步保障财政各项工作顺利开展，加强专户资金使用效率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

5、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

6、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县财政局2024年机关运行经费安排346,645.86元，与上年对比减少65,500.80元，主要原因分析减少行政基础公用经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，河口瑶族自治县财政局资产总额1,133,624.02元，其中，流动资产523,454.10元，固定资产515,592.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产94,577.76元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少562,515.50元，其中固定资产减少238,108.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产200项，账面原值700,247.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分 河口瑶族自治县财政局2024年预算表

（详见附件）

监督索引号53253200131800111