河口瑶族自治县第三中学2024年预算公开

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河口瑶族自治县第三中学2024年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县第三中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县第三中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、河口瑶族自治县第三中学是一所三年一贯制学校，单位执行的是政府会计制度、隶属河口县教育局直接领导。学校财务由河口县财政局统一预算，纳入国库集中支付管理范围。是县政府的综合办事机构，是为县政府领导服务的参谋和助手。

2、学校编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度，加强学校财务管理，严格按照预算办理各项支出，推行学校财务公开制度，确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效，严禁挤占、截留、挪用教育经费。

3、建立健全规范的预算制度，保证学校的每笔开支有依据、有来源、有保障、有效益、有监督。学校要明确责任、完善制度、落实资金、强化管理，突出重点，建立健全的预算管理制度。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县第三中学共设5个内设机构：校长室、办公室、教务处、总务处、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年贯彻落实党的教育方针，构建教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的教育框架、推行素质教育，为培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和实行“科教兴县”战略。对河口瑶山地区少年实行中学阶段的义务教育，将青少年锤炼培养成才。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制60人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9741306.15元，其中：一般公共预算9741306.15元。 政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1845514.7元，主要原因是没有去年结转下来的项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 9741306.15元，其中：本年收入9741306.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9741306.15元。政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1845514.7元，主要原因是没有去年结转下来的项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9741306.15元。财政拨款安排支出9741306.15元，其中：基本支出9741306.15元，与上年对比增加114033元，主要原因分析有新入职人员，相应人员经费增加。

项目支出0.00元，与上年对比减少1959547.7元，主要原因分析：项目支出没有去年结转下来的项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、205（类）02（款）03（项）2024年预算数为7023422.36元，较上年执行数减少1861872.98元，主要是全乡适龄入学青少年生源减少。主要用于开展活动教学的办公费、维修费以及学生保险及用书；

2、208（类）05（款）02（项）2024年预算数为57076.8元，较上年执行数减少29956.8元，主要原因是2023年退休职工一名人员死亡。主要用于事业单位离退休职工工资福利支出。

3、208（类）05（款）05（项）2024年预算数为951234.88元，较上年执行数增加17269.76元，主要是有新入职人员，相应人员经费增加，养老保险单位部分缴费基数增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、208（类）99（款）99（项）2024年预算数为41616.53元较上年执行数增加755.56元，主要是有新入职人员，相应的工伤、失业保险单位部分缴费增加。主要用于机关事业单位失业保险缴费支出。

5、210（类）11（款）02（项）2024年预算数为636138.33元；较上年执行数增加11549.16元，主要原因是有新入职人员，相应的单位部分缴费增加。主要用于机关事业单位的医疗保险、生育保险及大病医疗保险缴费支出。

6、210（类）11（款）03（项）2024年预算数为302956.4元；较上年执行数增加5396.8元，主要原因是有新入职人员，相应的单位部分缴费增加。主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费支出。

7、210（类）11（款）99（项）2024年预算数为41686.65元较上年执行数增加1110.8元，主要原因是人员变动导致。主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出。

8、201（类）32（款）99（项）2024年预算数为600元。较上年执行数减少600元，主要原因是2023年退休职工一名人员死亡。主要用于事业单位退休人员公用经费支出。

9、221（类）02（款）01（项）2024年预算数为716531元。主要用于机关事业单位按规定比例为职工缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县第三中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19400元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县第三中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无

（二）公务接待费

河口瑶族自治县第三中学2024年公务接待费预算为19400元，较上年无变动。国内公务接待批次为50次，共计接待646人次。

增减变化原因无

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县第三中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因无

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

5、预算管理：指利用预算对单位内部各部门、各单位的财务及非财务资源进行分配、考核、控制、以便有效的组织和协调单位的业务开展活动，完成既定的目标。

6、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县第三中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，河口瑶族自治县第三中学资产总额13577280.64元，其中，流动资产226413.65元，固定资产13350866.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加247693.47元，其中固定资产增加197595.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53253201036000700111