河口瑶族自治县坝洒中学2022年度部门决算

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河口瑶族自治县坝洒中学2022年度部门决算

目录

第一部分 河口瑶族自治县坝洒中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县坝洒中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照“三定”方案河口瑶族自治县坝洒中学实施九年义务教育，促进基础教育发展，负责坝洒农场范围内的小学和初中学历教育。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、合理有效的安排经费支出，提高资金使用效益，解决学校资金困难，维护学校日常办公教学运作，巩固提高继续义务教育水平。

2、完成九年义务教育学生营养餐补助全覆盖和落实贫困生生活补助。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

河口瑶族自治县坝洒中学共设置8个内设机构，分别是校长室、副校长室、财务室、教导处 、总务处、政教处、文印室、教师办公室。可公开所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入河口瑶族自治县坝洒中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个,是河口瑶族自治县坝洒中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县坝洒中学2022年末实有人员编制92人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制92人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员92人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人（离休0人，退休65人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件1-附件10 ）

注：河口瑶族自治县坝洒中学没有国有资本经营预算财政收入，也没有使用国有资本经营预算安排的财政支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县坝洒中学2022年度收入合计20,918,921.42元。其中：财政拨款收入20,801,042.42元，占总收入的99.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入117,879.00元，占总收入的0.56%。与上年总收入22568250.86元相比，收入合计减少1,649,329.44元，下降7.31%。变动原因上年度核拨2020年2-5月提高奖励性绩效工资848000元，本年度无该项资金；2022年度受疫情影响，部分学生转学，学生人数减少，核拨生均公用经费、营养改善计划资金、家庭经济困难学生经费相应减少。其中：财政拨款收入减少851,748.44元，下降3.93%；主要变动原因是2022年度受疫情影响，部分学生转学，学生减少，核拨生均公用经费、营养改善计划资金、家庭经济困难学生经费相应减少。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少797,581.00元，下降87.12%，主要原因是上年度核拨2020年2-5月提高奖励性绩效工资848000元，本年度无该项资金。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县坝洒中学2022年度支出合计20,820,072.42元。其中：基本支出18,574,797.48元，占总支出的89.22%；项目支出2,245,274.94元，占总支出的10.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年支出总额22747202.85元相比，支出合计减少1,927,130.43元，下降8.47%；主要原因财政国库资金紧张，2022年11月至12月养老保险单位部分未支付；2022年疫情影响，开展线上教学，学生营养改善计划支出减少。其中：基本支出减少45,903.38元，下降0.25%；变动主要原因是厅字〔2022〕4号文件精神，调整基本工资从2021年10月1日起执行，《关于批准何万新等91位同志正常增加薪级工资》（河人社薪[2022]20号），工资调整从2022年1月起执行。项目支出减少1,881,227.05元，下降45.59%；主要原因2022年受疫情影响学生营养改善计划支出减少。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障河口瑶族自治县坝洒中学事业单位等机构正常运转的日常支出18,574,797.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,362,858.50元，占基本支出的98.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费211,938.98元，占基本支出的1.14％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障河口瑶族自治县坝洒中学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,245,274.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支按功能分类科目分，其他组织事务支出（201类32款99项）支出3530元，其他教育管理事务支出（205类01款99项）支出8000元，小学教育支出（205类02款02项）支出780976.7元，其中主要用于学生营养餐支出327476.7元，贫困生生活费支出159000元，义务教育学生公用经费支出294500元；初中教育支出（205类02款03项）支出1425268.24元，其中主要用于学生营养餐支出386460元，贫困生生活费支出293750元，义务教育学生公用经费支出362950元，绩效工作经费132508.24元，义务教育改薄资金249600元；其他普通教育支出（205类02款99项）20000元用于红财教发〔2022〕44号乡村教师从教15年奖励；用于体育事业的彩票公益金支出（229类60款03项）7500元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县坝洒中学2022年度一般公共预算财政拨款支出20,801,042.42元，占本年支出合计的99.91%。与上年支出总额21859202.85元相比减少1,058,160.43元，下降4.84%，主要原因分析2022年受疫情影响，财政库款比较紧缺，2022年11月至12月养老保险单位部分未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出13,860,742.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.63%。主要用于人员经费支出18362858.5元，公用经费支出211938.98元，项目支出2226244.94元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,487,000.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.57%。主要用于退休人员经费支出2890459.28元，机关事业单位养老保险支出1466353.12元，死亡抚恤支出46515.2元，失业保险、工伤保险支出83672.51元。

9.卫生健康（类）支出1,465,769.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于事业单位医疗支出820063.33元，公务员医疗补助支出588306.46元， 其他行政事业单位医疗支出大病保险57400元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出987,530.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于住房公积金支出987,530.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37636元，支出决算为480.00元，完成年初预算的1.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算480.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县坝洒中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37636元，支出决算为480.00元，完成年初预算的1.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为480.00元，完成年初预算的1.28%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年受疫情影响，一直处于封闭管理状态，未开展线下交流活动以。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年公务接待费用6200元减少5,720.00元，下降92.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少5,720.00元，下降92.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2022年受疫情影响，一直处于封闭管理状态，未开展线下交流活动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）主要用于接待学生考试外校监考老师。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县坝洒中学2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，河口瑶族自治县坝洒中学资产总额12655215.27元（对应净值8519780.02元），其中，流动资产204135.5元，固定资产原值12451078.77元（净值6237236.21元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产按名义价值入账1 元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年资产总额12745931.61元（对应净值8610496.36元）相比，本年资产总额增加90716.34元，其中固定资产减少1303168.98元，主要因为2022年处置报废了部分资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产909项，账面原值1455003.98元，实现资产处置收入15131元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，河口县坝洒中学政府采购支出总额20,930.00元，其中：政府采购货物支出20,930.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额20,930.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-14。

五、其他重要事项情况说明

公开决算表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表》为空表）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一） 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

三、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

四、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

五、彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

六、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“”“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53253201036000101111