河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学2022年度部门决算

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河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学2022年度部门决算

目录

　　第一部分  河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照“三定”方案，负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　莲花滩乡中心小学2022年的重点工作是继续研究教学及校园管理规律，改进教学管理工作，提高教学管理水平；建立科学、和谐、高效的教学秩序，倡导以学生为主体、以学生为中心的教学方式，促进学生创新能力和实践能力的发展；研究并组织实施基础教育课程改革，发挥广大教师的积极性和创造力，为上级推送优秀人才。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学共设置6个内设机构，内设机构分别是：校长办公室、办公室、财务办公室、语文组办公室、数学组办公室、综合组办公室。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学2022年末实有人员编制82人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员82人（含行政工勤人员0人），事业人员82人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件1至10表）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、 收入决算情况说明

　　河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学2022年度收入合计20080927.27元。其中：财政拨款收入19990083.27元，占总收入的99.55%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入90844.00元，占总收入的0.45%。与上年17541983元相比，收入合计增加2538944.27元，增长14.47%。其中：财政拨款收入增加3234780.27元，增长19.31%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少695836.00元，下降88.45%。主要原因是疫情影响，幼儿园开学时间短，收取的保教费和住宿费减少，其他收入也相应减少。

　　二、 支出决算情况说明

　　河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学2022年度支出合计20114359.96元。其中：基本支出15114832.64元，占总支出的75.14%；项目支出4999527.32元，占总支出的24.86%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年17673857.41元相比，支出合计增加2440502.55元，增长13.81%。其中：基本支出增加1302592.47元，增长9.43%；项目支出增加1137910.08元，增长29.47%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因有新校区项目建设改薄资金支出。

　　（一） 基本支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15114832.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14923682.30元，占基本支出的98.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费191150.34元，占基本支出的1.26％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4999527.32元。其中：基本建设类项目支出2512000.00元；绩效工作经费180000元；幼儿生均公用经费118200元；校舍修缮100000元；生均公用经费814213.12元；营养餐和困难学生生活补助1,275,114.20元，

　　。具体项目开支营养餐、困难学生生活补助、生均公用经费、绩效工作经费、幼儿生均公用经费、薄改资金、校舍修缮等经费，主要用于学生的日常生活开支、电费、网络费、活动费、学校建设等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学2022年度一般公共预算财政拨款支出19993926.96元，占本年支出合计的99.40%。与上年23007916.51元相比增加3013989.55元，增长17.75%，主要原因是2022年增加薄改资金支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出15640104.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.22%。其中，学前教育（2050201）支出147395.52元，占教育（类）支出总比0.94%，主要用于学前教育家庭经济困难学生补助和幼儿园的日常支出；小学教育（2050202）支出15472708.79元，占教育（类）支出总比98.93%，主要用于工资福利、在职职工办公费、学生生均公用经费、学生生活补助以及学生营养餐支出；其他普通教育（2050299）支出20000元，占教育（类）支出总比0.13%主要用于工作15年以上优秀教师的奖励发放。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2224160.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.12%。 事业单位离退休（2080502款项）支出: 574123元，占社会保障和就业（类）总支出25.81%，主要用于退休人员工资福利支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款项）支出: 1321316.32元，占社会保障和就业（类）总支出59.41%，主要用于养老保险单位部分缴费；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款项）：214901.14元，占社会保障和就业（类）总支出9.66%，主要用于退休职工的职业年金纪实；死亡抚恤支出（2080801款项）37310.2元，占社会保障和就业（类）总支出1.68%；主要用于死亡抚恤的支出；其他社会保障和就业支出（2089901款项）76510.24，占社会保障和就业（类）总支出3.44%。主要用于职工的失业保险和工伤保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出1208936.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。其中事业单位医疗（2101102）支出752251.14元，占卫生健康（类）总支出62.22%，主要用于医疗保险单位部分缴费；公务员医疗补助（2101103）支出418534.92元，占卫生健康（类）总支出34.62%，主要用于职工的公务员医疗缴费；其他行政事业单位医疗（2101199）支出38150元，占卫生健康（类）总支出3.16%，主要用于大病医保单位部分缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出920725.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。其中：住房公积金（2210201）920725.69元，占住房保障（类）支出100%，主要用于职工的住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61100元，支出决算为12569.00元，完成年初预算的20.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算12569.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算12569.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61100元，支出决算为12569.00元，完成年初预算的20.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为12569.00元，完成年初预算的20.57%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是领导节约意识增强，减少接待开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12616.00元，下降50.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少12616.00元，下降50.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是领导节约意识增强，减少接待开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待60批次，接待人次315人。主要用于接待来我单位检查工作的人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、 机关运行经费支出情况

　　河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学资产总额24751245.57元，其中，流动资产210431.19元，固定资产净值24540814.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年25610728.88元相比，本年资产总额减少859483.31元，其中固定资产减少891899.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产39项，账面原值835325.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额73385.00元，其中：政府采购货物支出73385.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额73385.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附件12至14表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出

　　监督索引号53253201036001101111