河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2022年度部门决算

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河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2022年度部门决算

目录

　　第一部分  河口瑶族自治县老范寨乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  河口瑶族自治县老范寨乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学主要一切以教育教学为核心、力争共创文明、美好、和谐校园。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　一、教育教学工作 1、提高教研员、各教研组长的工作积极性、自觉性和主动性及教育教育知识水平。2、深入教学一线，积极有效推进课堂教学改革、逐步实现高效课堂，本年度将组织对全体教职工进行5次教育教学常规工作。3次教研活动，指导并配合好各个教职工开展好教研活动。3、组织教师计算机基础知识的学习。4、组织毕业班教师到外校开展教学交流活动。

　　二、少队工作 1、加强学生日常行为规范教育，保持良好的行为习惯。2、加强法制、安全教育、促进学生健康安全成长。3、深化少先队活动，从活动中培养和提高学生的素质。组织学生庆祝“六一”国际儿童节。

　　三、党建工作 做好党务工作，发展新党员，支部建设，师德师风建设、思政教育、德育工作等

　　四、安全工作 做好疫情防控工作，进行各种安全宣传及演练，邀请法制副校长到学校法制安全讲座等。

　　五、学校建设工作 完善基础设施，建设校园文化，提升教学环境。

　　六、其他工作 积极完成上级领导以及各相关部门安排的各项任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学共设置6个内设机构，包括：校长室、办公室、财务室、语文组、数学组、综合组。

　　所属单位0个，无所属单位。

　　（二）决算单位构成

　　纳入河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即河口瑶族自治县老范寨乡中心小学，属公益类义务教育学校。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人），其中31人财政全供养（其中特岗教师4人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7.00人）。

　　其他人员7人。其中：4名营养餐工作人员,1名保育员，1名保安门卫人员，都由财政全供给；1名宿管员 由单位自筹。

　　实有车辆编制0 辆， 在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附GK01-GK14表）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2022年度收入合计6,592,157.38元。其中：财政拨款收入6,559,364.38元，占总收入的99.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入32,793.00元，占总收入的0.50%。 河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2021年度收入合计6,840,826.09元。其中：财政拨款收入6,444,466.09元，占总收入的94.21%；其他收入396,360.00元，占总收入的5.79%。与上年相比，收入合计减少248,668.71元，下降3.64%。其中：财政拨款收入增加114,898.29元，增长1.78%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少363,567.00元，下降91.73%。减少的主要原因是2021年到2022年正常人员及经费变动，2021补发了提高奖励性绩效工资288000.00元计其他收入,2022年无此项目。

　　二、支出决算情况说明

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2022年度支出合计6,579,202.38元。其中：基本支出5,588,033.19元，占总支出的84.93%；项目支出991,169.19元，占总支出的15.07%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，减少321,867.80元，下降4.66%。其中：基本支出增加117,977.10元，增长2.16%；项目支出减少439,844.90元，下降30.74%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是正常保险基数增加变动，项目支出减少的主要原因是秋季学期营养餐未拨付到账形成支出，其次受疫情影响学校各项建设相对减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县老范寨乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,588,033.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,508,685.51元，占基本支出的98.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79,347.68元，占基本支出的1.42％。包括其他人员在内的人均支出147053.51元，人均占比2.67%。2021年度用于保障河口瑶族自治县老范寨乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,470,056.09元。2022年基本支出比2021年增加117977.10元，增加2.11%。 2022年日常公用经费支出比2020年日常公用经费支出少量增加的主要原因是人员经费支出增加，2022年人员经费比2021年人员经费多是因为基本工资标准提高，养老保险基数提高等，所以2022年总体的基本支出数比2021年基本支出数多。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县老范寨乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出991,169.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元，其他项目合计支出991169.19元。具体项目开支为义务教育学生生活补助支出184000.00元、学生营养餐支出245410.00元、学前教育家庭困难补助支出19800.00元、义务教育生均公用经费支出230221.19元、特殊教育公用经费11700.00元、幼儿园生均公用经费31800.00元、绩效工作经费98400.00元、校宿改造资金150000.00元、工作经费7505.00、其他经费12333.00元等，主要用于学校日常办公、购买教学设备、校园建设和维修、水电费、网络费、学生活动、生活补助、营养改善等支出，保障学校正常运转。2021年度用于保障河口瑶族自治县老范寨乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,431,014.09元。（其中义务教育学生生活补助234000.00元；学生营养餐共支出360760.00元；学前教育家庭困难补助支出11700.00元；小学生均公用经费支出264018.84元；特殊教育公用经费17960.00元；幼儿园生均公用经费25800.00元；绩效工作经费142800.00元；其他教育费附加支出72420.00元；工作经费10000.00元；）。2022年支出比2021年支出减少439844.90元，减幅为44.38%（其中除了新增加了校宿改造资金除和幼儿园生均公用经费有所增加外，其他项目如学生营养餐、生均公用经费等均有所减少）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2022年度一般公共预算财政拨款支出6,559,364.38元，占本年支出合计的99.70%。河口瑶族自治县老范寨乡中心小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6,537,290.18元，占本年支出合计的94.73%。2022与上年相比增加22,074.20元，增长0.34%，2022年比2021年教育支出增加的主要原因是工资标准调整增加，养老基数提高，人员经费增加等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出5,094,153.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.66%。包括学前教育、小学教育、特殊教育三类支出，其中基本支出人员经费4043474.76元、公用经费79347.68元，项目支出971331.19元。（主要用于职工工资、绩效、津贴补贴的发放、办公费、委托业务费、水电费、办公设备购置等支出、学生伙食费、学生营养餐支出。）

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出640,455.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.76%。包括行政事业单位养老支出610886.56元、其他社会保障和就业支出29569.29元（其中事业单位离退休194284.80元、机关事业单位基本养老保险缴费支出416601.76元、其他社会保障和就业支出29569.29元）。

　　9.卫生健康（类）支出468,647.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于事业单位医疗保障，行政事业单位医疗468647.90元（其中事业单位医疗294699.92元、公务员医疗补助158197.98元、其他行政事业单位医疗支出15750元）。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出356,107.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于住房改革支出356107.00元（其中住房公积金356107.00元）。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17900.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17900.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响和厉行节约原则2022年度未有公务接待支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年一致，未有支出数，其中每项与2020年均不形成差异。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：年初需根据有可能支出数据进行公务接待费的预算为17900.00元，2022年由于疫情和严格执行厉行节约制度的原因，未进行公务接待，公务接待支出决算数为0.00元。所以导致2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2022年机关运行经费支出0.00元，本单位无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，河口瑶族自治县老范寨乡中心小学资产总额14390494.64元，其中，流动资产84342.95元，固定资产14306151.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附GK11表）。与上年相比，本年资产总额增加207457.19元，其中固定资产增加194658.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附GK11表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额11,508.00元，其中：政府采购货物支出11,508.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额11,508.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附GK12-GK14表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53253201036001001111