河口瑶族自治县机关幼儿园2022年度部门决算

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河口瑶族自治县机关幼儿园2022年度部门决算

目录

　　第一部分  河口瑶族自治县机关幼儿园概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  河口瑶族自治县机关幼儿园概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　河口瑶族自治县机关幼儿园主要是对三周岁以上学龄前儿实施保育和教育的机构，属学校教育的预备阶段。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年度重点工作任务介绍。

　　1.创设健康,丰富的环境,强化普通话的学习,以环境促教育,保证幼儿的发展。关注幼儿社会性的发展,促进幼儿良好个性,情感的养成。

　　2.在一日生活中,以多种方式引导幼儿认识,体验并理解基本的社会行为规则,学习自律,树立规则意识;结合日常生活,开展安全教育,提高自我保护的意识和能力。

　　3.科学合理地开展教育教学工作,面向全体幼儿,促进全面发展。

　　4.运用家长资源,配合幼儿园做好保教工作。

　　5.做好主题的幼儿观察,记录,评价等方面的工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　河口瑶族自治县机关幼儿园共设置7个内设机构，包括：园长室、副园长办公室、财务室、总务主任办公室、备课室、保健室、党员活动室。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入河口瑶族自治县机关幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即河口瑶族自治县机关幼儿园。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　河口瑶族自治县机关幼儿园2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

　　实有车辆编制0，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附表GK01-GK14）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、 收入决算情况说明

　　河口瑶族自治县机关幼儿园2022年度收入合计7337607.25元。其中：财政拨款收入7207550.25元，占总收入的98.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入130057.00元，占总收入的1.77%。与上年总收入6,912,334.12相比，收入合计增加425273.13元，增长6.15%。其中：财政拨款收入增加580736.13元，增长8.6%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少155463.00元，下降54.45%。主要原因2022年新增公务员医疗补助，卫生健康收入增加。

　　二、 支出决算情况说明

　　河口瑶族自治县机关幼儿园2022年度支出合计7334799.25元。其中：基本支出6315963.51元，占总支出的86.11%；项目支出1018835.74元，占总支出的13.89%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年总支出7,009,585.37相比，支出合计增加325213.88元，增长4.64%。其中：基本支出增加679113.39元，增长12.05%；项目支出减少353899.51元，下降25.78%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增长的主要原因是2022年新增公务员医疗补助，卫生健康支出增加。项目支出下降的主要原因是2022年开展教学活动时间短，项目经费支出相对降低。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县机关幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6315963.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6258943.29元，占基本支出的99.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57020.22元，占基本支出的0.90％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县机关幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1018835.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。其他项目支出1018835.74元，与2021年项目支出1,372,735.25元对比减少353899.51元，减少25.78%。主要原因是开展教学时间减少。具体项目支出情况如下：退休职工公用经费12，192元，主要用于退休职工党建经费支出以及节日慰问；其他教育管理事务支出115，057元，主要用于学校手工功能室建设支出；幼儿园生均公用经费281,871.28元，主要用于校园维修等零星工程及教学用书等支出；幼儿园上半年绩效工作经费412,907.09元，主要用于校园后勤及保育员劳务费和校园水电费支出；幼儿园下半年绩效工作经费196,358.37元，主要用于教学用具采购及日常办公支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县机关幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出7207550.25元，占本年支出合计的98.27%。与上年一般公共预算财政拨款支出6,626,814.12相比增加580736.13元，增长8.76%，主要原因是2022年新增公务员医疗补助，卫生健康支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出4989463.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.23%。主要用于人员工资、本单位正常运转及开展各项工作的费用支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1367043.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.97%。其中事业单位离退休（2080502款项）收入753084.59元，占比为10.26%，主要用于退休人员工退休费及遗属生活补助支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款项）收入500400.32元，占比为6.82%，主要用于养老保险单位部分缴费；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款项）收入84986.57元，占比为1.16%，主要用于职业年金单位部分缴费；

　　其他社会保障和就业支出（2089901款项）收入28571.66元，占比为0.29%，主要用于工伤保险单位部分缴费。

　　9.卫生健康（类）支出512590.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。事业单位医疗（2101102款项）收入284055.22元，占比为3.87%，主要用于医疗保险单位部分缴费；公务员医疗补助（2101103款项）收入208934.85元，占比为2.85%，主要用于公务员医疗补助缴费；其他行政事业单位医疗支出（2101199款项）收入19600.00元，占比为0.26%，主要用于大病医保单位部分缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出338454.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于单位住房公积金缴费。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9400元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县机关幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9400元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻中央八项规定，减少公务接待费用的产生。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、 机关运行经费支出情况

　　河口瑶族自治县机关幼儿园2022年机关运行经费支出0元。与上年持平。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，河口瑶族自治县机关幼儿园资产总额14171800.05元，其中，流动资产13670.84元，固定资产14158129.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表GK11）。与上年资产总额13880663.95元相比，本年资产总额增加291136.1元，其中固定资产增加289747元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表GK11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额71510.00元，其中：政府采购货物支出71510.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额71510.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表GK12-GK14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　公开决算表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　（五）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　一、收入科目

　　（一） 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　二、支出科目

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

　　（四）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

　　（五）彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

　　（六）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53253201036000901111