河口瑶族自治县城区小学校2022年度部门决算

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　　河口瑶族自治县城区小学校2022年度部门决算  

　　　　目录  

　　　　第一部分  河口瑶族自治县城区小学校概况  

　　　　一、主要职能  

　　　　二、部门基本情况  

　　　　第二部分  2022年度部门决算表  

　　　　一、收入支出决算表  

　　　　二、收入决算表  

　　　　三、支出决算表  

　　　　四、财政拨款收入支出决算表  

　　　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　　　第三部分  2022年度部门决算情况说明  

　　　　一、收入决算情况说明  

　　　　二、支出决算情况说明  

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　　　一、机关运行经费支出情况  

　　　　二、国有资产占用情况  

　　　　三、政府采购支出情况  

　　　　四、部门绩效自评情况  

　　　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　　　（三）项目支出绩效自评表  

　　　　五、其他重要事项情况说明  

　　　　六、相关口径说明  

　　　　第五部分  名词解释  

　　　　第一部分  河口瑶族自治县城区小学校概况  

　　　　一、主要职能  

　　　　（一）主要职能  

　　　　参照“三定”方案河口瑶族自治县城区小学校主要一切以教育教学为核心、力争共创文明、美好、和谐校园。 

　　　　（二）2022年度重点工作任务概述  

　　　　2022年贯彻落实党的教育方针，构建教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的教育框架、推行素质教育，为培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和实行“科教兴县”战略。对河口县地区少年实行初级阶段的义务教育，将青少年锤炼培养成才。积极完成上级布置的各项工作。  

　　　　二、部门基本情况  

　　　　（一）机构设置情况  

　　河口瑶族自治县城区小学校共设置8个内设机构，包括：校长室、副校长办公室、财务室、总务主任办公室、工会主席办公室、教导主任办公室、党员活动室、青少年宫活动室等科室 。 

　　所属单位为0个。 

　　　　（二）决算单位构成  

　　　　纳入河口瑶族自治县城区小学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：纳入河口瑶族自治县城区小学校部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：河口瑶族自治县城区小学校。  

　　　　河口瑶族自治县城区小学校共设置9个内设机构，包括：校长室、办公室、教导处、少队室、总务处、财务室、打印室、多功能室、多媒体室。  

　　　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况   

　　　　河口瑶族自治县城区小学校2022年末实有人员编制88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员88人（含参公管理事业人员0人）。  

　　　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。  

　　　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

　　　　第二部分  2022年度部门决算表  

　　　　（详见附表8至附表9）  

　　　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款的收支，《政府性基金预算财政拨款的收入支出决算表》为空表。  

　　　　无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

　　　　第三部分  2022年度部门决算情况说明  

　　　　一、收入决算情况说明  

　　　　河口瑶族自治县城区小学校2022年度收入合计14,887,392.58元。其中：财政拨款收入14,648,832.58元，占总收入的98.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入238,560.00元，占总收入的1.60%。与上年相比，收入合计减少680,242.11元，下降4.37%。其中：财政拨款收入减少240,202.11元，下降1.61%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少440,040.00元，下降64.85%。主要原因是财政拨款收入、其他收入有所减少。  

　　　　二、支出决算情况说明  

　　　　河口瑶族自治县城区小学校部门2022年度支出合计14,841,703.26元。其中：基本支出13,451,067.25元，占总支出的90.63%；项目支出1,390,636.01元，占总支出的9.37%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,122,695.32元，下降7.03%。其中：基本支出增加321,837.88元，增长2.45%；项目支出减少1,444,533.20元，下降50.95%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因工资调标且在职人员工资新增了705元。  

　　　　（一）基本支出情况  

　　　　2022年度用于保障河口瑶族自治县城区小学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,451,067.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,306,103.19元，占基本支出的98.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144,964.06元，占基本支出的1.08％。  

　　　　（二）项目支出情况  

　　　　2022年度用于保障河口瑶族自治县城区小学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,390,636.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支营养餐、困难学生生活补助、生均公用经费、绩效工作经费等经费，主要用于学生的日常生活开支、电费、网络费、活动费、学校建设等支出。  

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　　　河口瑶族自治县城区小学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出14,648,832.58元，占本年支出合计的98.70%。与上年相比减少610,057.26元，下降4.00%，主要原因财政拨款收入、其他收入有所减少。  

　　　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  5.教育（类）支出9,852,976.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.26%。主要用于人员工资、本单位正常运转及开展各项工作的费用支出；  

　　　　6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　7.   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　8. 社会保障和就业（类）支出2,767,607.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.89%。主要用于在职职工保险；  

　　　　  9.卫生健康（类）支出1,213,526.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于事业单位医疗支出、其他行政事业单位医疗支出;  

　　　　9. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　10.   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  19.住房保障（类）支出814,722.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于在职职工公积金；  

　　　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

　　　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32900元，支出决算为700.00元，完成年初预算的0.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算700.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：  

　　　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　　　河口瑶族自治县城区小学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32900元，支出决算为700.00元，完成年初预算的0.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为700.00元，完成年初预算的0.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是特殊时期检查减少，接待费减少。  

　　　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,900.00元，下降93.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少10,900.00元，下降93.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是特殊时期检查减少，接待费减少。  

　　　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况  

　　　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

　　　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。 支出700.00元（其中：外事接待费支出0.00元），主要用于交流学习，校园安全检查、教育教学督导检查工作发生的接待支出。 

　　　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　　　一、机关运行经费支出情况  

　　　　河口瑶族自治县城区小学校部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%  

　　　　二、国有资产占用情况  

　　　　截至2022年12月31日，河口瑶族自治县城区小学校资产总额3976739.74元，其中，流动资产407311.24元，固定资产3569428.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）  

　　　　三、政府采购支出情况  

　　　　2022年度，部门政府采购支出总额319,020.00元，其中：政府采购货物支出319,020.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额319,020.00元，占政府采购支出总额的100.00%。  

　　　　四、部门绩效自评情况  

　　　　部门绩效自评情况详见附表12、13。  

　　　　五、其他重要事项情况说明  

　　　　无  

　　　　六、相关口径说明  

　　　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　　　第五部分  名词解释  

　　　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据  

　　　　政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支  

　　　　基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。  

　　　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。  

　　　　监督索引号53253201036000301111