云南省河口瑶族自治县第一中学2022年度部门决算

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云南省河口瑶族自治县第一中学2022年度部门决算

目录

　　第一部分  云南省河口瑶族自治县第一中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南省河口瑶族自治县第一中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案，云南省河口瑶族自治县第一中学实施初中教育，促进教育发展，负责河口县城区范围内的初中学历教育。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年，我们要以坚持“为了每位学生和教师的终身发展与幸福”的办学理念，按照“科学发展，和谐校园，对内改革，对外开放”的办学思路，积极推进学校管理，教育教学改革，全面推进素质教育，全面提高教学质量。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　云南省河口瑶族自治县第一中学共设有14个内设机构，包括：1、校长室2、书记室3、副校长室4、办公室5、团委办公室6、政教处7、教务处8、总务处9、财务室10、校医室11、初一年级教师办公室12、初二年级教师办公室13、初三年级教师办公室14、音体美教师办公室。

　　（二）决算单位构成

　　纳入云南省河口瑶族自治县第一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即云南省河口瑶族自治县第一中学。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省河口瑶族自治县第一中学2022年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员72人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见公开01表-公开14表 ）

　　注：云南省河口瑶族自治县第一中学没有政府性基金预算财政拨款收支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省河口瑶族自治县第一中学2022年度收入合计15,987,645.07元。其中：财政拨款收入15,916,925.07元，占总收入的99.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入70,720.00元，占总收入的0.44%。与上年收入16,814,494.56元相比，收入合计减少826,849.49元，下降4.92%。其中：财政拨款收入减少191,049.49元，下降1.19%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少635,800.00元，下降89.99%。减少原因：河人社专〔2022〕16号文件1人解除劳动合同；河人社专〔2022] 45号文件1人调出；河人社薪〔2022〕62号文件1人退休；河人社薪〔2022〕45号文件4人退休，人员减少相关经费收入。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省河口瑶族自治县第一中学2022年度支出合计16,149,770.82元。其中：基本支出14,498,223.92元，占总支出的89.77%；项目支出1,651,546.90元，占总支出的10.23%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年支出17,081,744.25元相比，支出合计减少931,973.43元，下降5.46%。其中：基本支出减少610,743.02元，下降4.04%；项目支出减少321,230.41元，下降16.28%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，增下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。减少原因：河人社专〔2022〕16号文件1人解除劳动合同；河人社专〔2022] 45号文件1人调出；河人社薪〔2022〕62号文件1人退休；河人社薪〔2022〕45号文件4人退休，人员减少相关经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障云南省河口瑶族自治县第一中学正常运转的日常支出14,498,223.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,302,396.44元，占基本支出的98.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费195,827.48元，占基本支出的1.35％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障云南省河口瑶族自治县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,651,546.90元，相比2021年项目支出1,972,777.31元对比减少321230.41元，减少16.28%。其中：基本建设类项目支出0.00元。其他项目支出1,651,546.90元，具体项目支出如下：2022年退休职工公用经费支出10,435.75元，占总项目支出的0.63%；教学设备购置经费支出213,410.00元，占总项目支出的12.92%；生均公用经费支出526,436.15元，占总项目支出的31.88%；教育工作经费绩效工作经费支出40,000.00元，占总项目支出的2.42%；农村义务教育学生营养改善资金支出661,890.00元，占总项目支出的40.08%；义务教育家庭经济困难学生生活补助支出189,375.00元，占总项目支出的11.47%；中小学及幼儿园州级学科带头人和州级骨干教师奖励专项经费支出5,000.00元，占总项目支出的0.3%;青少年体育活动经费支出5,000.00元，占总项目支出的0.3%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省河口瑶族自治县第一中学2022年度一般公共预算财政拨款支出15,920,925.07元，占本年支出合计的98.58%。与上年相比减少353,590.53元，下降2.17%，减少原因：河人社专〔2022〕16号文件1人解除劳动合同；河人社专〔2022] 45号文件1人调出；河人社薪〔2022〕62号文件1人退休；河人社薪〔2022〕45号文件4人退休，人员减少相关经费支出。。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出10,713,694.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.29%。其中：初中教育（2050203）支出10,708,694.02元，占教育（类）支出总比99.95%，主要用于在职职工工资福利、在职职工办公费、学生生均公用经费、学生生活补助以及学生营养餐支出； 其他教育费附加安排的支出（2050999）支出5,000.00元，占教育（类）支出总比0.05%，主要用于学校疫情防控物资采购支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,886,495.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.13%。其中：事业单位离退休（2080502款项）支出: 1,537,287.73元，占社会保障和就业（类）总支出的53.26%，主要用于退休人员工退休费及遗属生活补助支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款项）支出: 1,106,586.88元，占社会保障和就业（类）总支出的38.34%，主要用于养老保险单位部分缴费；死亡抚恤（2080801款项）支出:167,874.6元，占社会保障和就业（类）总支出的5.82%；主要用于职工死亡抚恤及慰问支出；其他社会保障和就业支出（2089999款项）支出74,745.96元，占社会保障和就业（类）总支出2.58%；主要用于工伤保险及失业保险单位部分缴费。

　　9.卫生健康（类）支出1,442,235.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。其中：事业单位医疗（2101102款项）支出839,204.62元，占卫生健康（类）总支出58.19%，主要用于医疗保险单位部分缴费；公务员医疗补助（2101103款项）支出557,531.26元，占卫生健康（类）总支出38.66%，主要用于单位公务员医疗补助缴费；其他行政事业单位医疗（2101199款项）支出45,500.00元，占卫生健康（类）总支出3.15%，主要用于大病医保单位部分缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出878,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。其中：住房公积金（2210201款项）支出878,500.00元，占住房保障（类）总支出100%，主要用于学校在职职工住房公积金缴费。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,045.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省河口瑶族自治县第一中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,045.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数主要因为学校严格贯彻中央八项规定，减少公务接待费用的产生。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,930.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少15,930.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要因为学校严格贯彻中央八项规定，减少公务接待费用的产生。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省河口瑶族自治县第一中学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，云南省河口瑶族自治县第一中学资产总额14,323,758.24元，其中，流动资产1,033,617.78元，固定资产13,290,140.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见公开11表）。与上年相比，本年资产总额减少74,412.68元，其中固定资产增加81,300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋2,244.33平方米，账面原值3,627,071.00元，实现资产使用收入135617.75元。（国有资产占有使用情况表详见公开11表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额32,710.00元，其中：政府采购货物支出32,710.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额32,710.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见公开12表-公开14表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　公开决算表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表》为空表）。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

　　监督索引号53253201036000801111