河口瑶族自治县边民互市服务中心2022年度部门决算

河口瑶族自治县边民互市服务中心2022年度部门决算

目录

　　第一部分  河口瑶族自治县边民互市服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  河口瑶族自治县边民互市服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　承担服务指导边民有序开展互市贸易，宣传边民互市政策法规，维护边民互市正常秩序，沟通协调解决相关事宜；完成县委县政府交办的其他工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　（1）一、二级市场推进情况

　　边民互市转型升级工作按照实施方案有序推进，边民互市贸易一级交易市场撮合交易平台已完善，二级交易市场在加快推进中，已实现了边民互市业务跨境汇款、收款、账户管理、国际收支申报的“全流程、电子化、一站式”服务，优化互市贸易跨境结算流程。边民通过手机操作即可开展海关电子化申报，无需填写打印任何纸质单证，通过“人脸识别“的模式实现人员、货物的自主申报。

　　截至2022年12月31日，河口边民互市系统备案边民12700人，一级市场越南商铺备案93户。2020年1月1日至2022年12月31日，办理一级市场结算449814笔，累计结算金额35.1434亿元。2022年12月4日，互市进口商品已实现二级市场交易全覆盖。边民在富滇银行签约开户6637户，互市收购企业在二级交易市场备案87户，办理二级市场结算45333笔，累计结算金额3.6606亿元。

　　（2）互市口岸运营公司工作推进情况

　　为加快推进河口边民互市改革和规范、保障边民互市持续健康发展，河口县国有平台联洋公司与云南大通汇国际电子商务有限公司，共同注册河口口岸运营管理有限公司于2022年7月1日正式开展业务。运营公司主要为边民提供咨询、注册个体工商户、办理税务登记、代理边民记账、缴税、电子结算、开具票据等业务服务。截至2022年12月31日，代理办理注册个体工商户2482户，税务登记2082户，办理税务UK1908个。开具增值税专用发8313张，金额：1.43亿元；开具增值税普通发票17852张，金额1.83亿元，收缴税款487.24万元.

　　（3）落地加工企业情况

　　目前已开展落地加工企业1家，2021年12月28日，河口县富甲咖啡落地加工厂试投产，项目总投资为5000万元人民币，年加工咖啡15000吨，提供就业岗位6人。河口富甲商贸有限公司主要是收购边民互市二级市场交易的进口咖啡豆进行分级筛选、分拣、初加工。2022年，河口富甲商贸有限公司加工互市进口咖啡豆1825吨，进项货值12132万元，加工销售1801吨，销项货值2529万元。该企业在开展落地加工中存在的主要问题一是受疫情影响，进口咖啡豆原料无法保障加工产能，二是企业在开展加工业务中缺乏资金用于生产周转，缺口资金约500万元。

　　（4）落地加工招商引资推进情况

　　通过招商引资，目前有意向实质性投资边民互市落地加工企业2家，企业投资协议正在征求涉及相关部门，2家分别是河口慧丰水产品有限公司慧丰水产品落地生产加工厂，项目总投资为1475万元人民币，年加工水产品产值5000万元，提供就业岗位20人。公司计划从边民互市二级交易市场收购进口博氏巨鲶（巴沙鱼）等系列的冷冻水产品食品，通过“落地加工生产”把筛选好加工出来的冷冻水产品食品分别卖给国内的各大海鲜市场和海鲜零售卖店，并注册了我们自己的企业品牌“慧丰鱼满多”作为河口的主打海鲜产品。

　　河口原森食品有限责任公司落地加工厂项目，项目估算总投资人民币2亿元人民币以上，分期投入资金建设速冻冷库，购置加工设备，建设加工车间。计划2022年12月启动实施。从越南进口巴沙鱼、虾、榴莲、火龙果等原料进行初加工。预计产值人民币1.46亿元以上，缴纳税收人民币1000万元以上，提供80个就业岗位。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　河口瑶族自治县边民互市服务中心共设置3个内设机构，包括：综合科、宣传科、业务科。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入河口瑶族自治县边民互市服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.河口瑶族自治县边民互市服务中心

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　河口瑶族自治县边民互市服务中心2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、 收入决算情况说明

　　河口瑶族自治县边民互市服务中心部门2022年度收入合计766553.05元。其中：财政拨款收入766553.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加139846.03元，增长22.31%。其中：财政拨款收入增加139846.03元，增长22.31%，主要原因是：增加了2022年新增3名职工的工资、保险、住房公积金等；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。

　　二、 支出决算情况说明

　　河口瑶族自治县边民互市服务中心部门2022年度支出合计766553.05元。其中：基本支出735982.75元，占总支出的96.01%；项目支出30570.30元，占总支出的3.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加139846.03元，增长降22.31%。其中：基本支出增加151051.73元，增长25.82%；项目支出减少11205.70元，下降26.82%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因分析是本年受疫情影响减少了部分支出，本年度差旅费没有报销。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县边民互市服务中心机构正常运转的日常支出735982.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出715409.19元，占基本支出的97.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20573.56元，占基本支出的2.80％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县边民互市服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30570.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支主要是商品和服务费用、委托业务费，驻村第一书记生活补助等用于开展边民互市服务专项业务工作的开支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县边民互市服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出766553.05元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加139846.03元，增长22.31%，主要原因是本年度增加3名职工以及职工工资正常晋升。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出587853.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.69%。主要用于在职职工工资及福利支出，单位正常运转的日常办公支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出62800.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要用于职工养老保险、职业年金等支出。

　　9.卫生健康（类）支出63797.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%。主要用于交纳职工基本医疗保险、大病保险。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出52101.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8820元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县边民互市服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8820元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。 2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年厉行节约，无公务接待。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　2022年度河口县边民互市服务中心无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、 机关运行经费支出情况

　　河口瑶族自治县边民互市服务中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，河口瑶族自治县边民互市服务中心部门资产总额12117.56元，其中，流动资产0元，固定资产12117.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2583.12元，其中固定资产减少2583.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　6.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　7.三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　9.结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转；二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转；三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

　　10.预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

　　11.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53253201847801111