河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2022年度部门决算

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河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2022年度部门决算

目录

　　第一部分河口瑶族自治县瑶山乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分河口瑶族自治县瑶山乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要职责：负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　通过绩效工作经费的实施，聘请临时工，改善基础教学设施，保障幼儿的日常生活质量，提高幼儿入园率，确保小学以及幼儿园能正常开展教学工作。通过家庭经济困难学生生活补助、学生营养餐等相关经费，对家庭困难的学生给予帮助，并将青少年锤炼培养成才，促进当地教育事业发展。积极完成上级布置的各项工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　河口瑶族自治县瑶山乡中心小学属河口瑶族自治县教育体育局下属二级单位，学校共设置8个内设机构，包括：校长室、副校长办公室、财务室、总务主任办公室、工会主席办公室、教导主任办公室、党员活动室、青少年宫活动室。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为河口瑶族自治县瑶山乡中心小学。我单位共设置8个内设机构，包括：校长室、副校长办公室、财务室、总务主任办公室、工会主席办公室、教导主任办公室、党员活动室、青少年宫活动室。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2022年末实有人员编制97人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制97人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员97人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的退休人员20人（离休0人，退休20人）

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　（详见附件1至10表）

　　河口瑶族自治县瑶山乡中心小学无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，也无相关支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2022年度收入合计21,263,191.12元。其中：财政拨款收入21,151,552.12元，占总收入的99.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入111,639.00元，占总收入的0.53%。与上年22,575,236.69元相比，收入合计减少1,312,045.57元，下降5.81%。其中：财政拨款收入减少641,024.57元，下降2.94%；其他收入增减少671,021.00元，下降85.74%。主要原因：人员减少，工资福利等减少。

　　二、支出决算情况说明

　　河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2022年度支出合计21,254,758.98元。其中：基本支出17,205,185.96元，占总支出的80.95%；项目支出4,049,573.02元，占总支出的19.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元。与上年22,820,099.76元相比，支出合计减少1,565,340.78元，下降6.86%。其中：基本支出增加1,640,086.27元，增长10.54%；项目支出减少3,205,427.05元，下降44.18%；主要原因：受疫情影响，延迟开学，学生营养餐及生均公用经费支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县瑶山乡中心小学正常运转的日常支出17,205,185.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,988,286.42元，占基本支出的98.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费216,899.54元，占基本支出的1.26％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县瑶山乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,049,573.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支营养餐、困难学生生活补助、生均公用经费、绩效工作经费、幼儿生均公用经费、薄改资金等经费，主要用于学生的日常生活开支、电费、网络费、活动费、学校建设等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2022年度一般公共预算财政拨款支出21,188,830.98元，占本年支出合计的99.69%。与上年22,017,549.76元相比减少828,718.78元，下降3.76%，主要原因：受疫情影响，学前教育减少，小学延迟开学，学生营养餐及生均公用经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出16,328,113.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.06%。主要用于保障学校正常运转的基本支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,438,719.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.51%。主要用于退休人员养老基金、职工社会保险的缴纳（如机关事业单位基本养老保险缴费支出）及抚恤金等支出。

　　9.卫生健康（类）支出1,374,960.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于职工事业单位医疗以及其他行政事业单位医疗缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1,047,037.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于职工单位住房公积金缴费支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42700元，支出决算为3,448.00元，完成年初预算的8.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算3,448.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3,448.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42700元，支出决算为3,448.00元，完成年初预算的8.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3,448.00元，完成年初预算的8.07%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本着厉行节约的原则，严格把控三公经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,774.90元，下降66.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算减少6,774.90元，下降66.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一方面，受疫情影响，控制人员流动，公务接待活动减少；另一方面，本着厉行节约的原则，严格把控三公经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。支出3448.00元（其中：外事接待费支出0.00元），主要用于交流学习，校园安全检查、教育教学督导检查工作发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比保持不变，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，河口瑶族自治县瑶山乡中心小学资产总额39107970.39元，其中，流动资产349,574.36元，固定资产38758396.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加288070.23元，其中固定资产增加162018元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋55平方米，账面原值5000元，实现资产使用收入10261.5元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额86,590.00元，其中：政府采购货物支出86,590.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额86,590.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2022年度决算无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53253201036001401111