河口瑶族自治县水务局部门2021年度部门决算

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　　河口瑶族自治县水务局部门2021年度部门决算 

目录

　　第一部分 河口瑶族自治县水务局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十、2021年度部门整体支出绩效自评情况 

　　十一、2021年度部门整体支出绩效自评表 

　　十二、2021年度项目支出绩效自评表 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分 名词解释 

　　第一部分 河口瑶族自治县水务局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利规划，起草部门规章草案；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。 

　　2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。 

　　3.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；编制和发布水资源公报。 

　　4.负责节约用水工作。按照国家和省的节约用水政策和标准，组织编制全县节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。 

　　5.负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审核、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和县级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。 

　　6.负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；组织工程验收有关工作。 

　　7.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。 

　　8.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审核、项目水土保持措施的监督检查工作，指导重点水土保持建设项目的实施。 

　　9.负责农村水利水电工作。组织开展灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。 

　　10.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县内水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。 

　　11.开展水利科技和外事工作。拟订全县水利行业科学技术发展规划；组织实施水利科学技术推广；配合做好国际河流有关涉外事务。 

　　12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。 

　　13.完成县委、县政府交办的其他任务。 

　　14.有关职责分工。 

　　（1）与红河州生态环境局河口分局的职责分工。县水务局对水资源保护负责，红河州生态环境局河口分局对水环境质量和水污染防治负责；两个部门要进一步加强协调与配合，建立部门间协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。红河州生态环境局河口分局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。县水务局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与红河州生态环境局河口分局协商一致。 

　　（2）与县自然资源局、县交通运输局在河道采砂管理的职责分工。县水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责；县自然资源局对河道内砂石资源合理开发利用负责；县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责；由县水务局牵头，会同县自然资源局、县交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，河道采砂的水上执法监管。 

　　（3）与县住房和城乡建设局、县农业农村和科学技术局、县商务工业和信息化局的职责分工。县水务局负责指导和监督节水用水工作，协调推进农业、工业、城镇等领域节水和重点区域节水；县住房和城乡建设局负责城镇计划用水、节约用水等工作；县农业农村和科学技术局负责农业农村节水有关工作；县商务工业和信息化局负责工业领域的节水工作。照政府批准的“三定”方案。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　2021年，水务局争取各类资金共计19927.09万元，其中：中央资金171万元，省级资金18480万元，州级资金162万元，县级资金1114.09万元。2021年州县下达县水利固定资产投资任务为50000万元，1-12月完成固定资产投资61205万元，完成全年任务122.41%，2021年县级分配县水利招商引资任务5000万元，1-12月完成15000万元（经县投促局确定），完成全年任务300% 

　　1.重点工程建设情况 

　　（1）水库工程。一是大田房水库。总库容329.1万立方米，工程规模为小（1）型水库，年供水量561.6万m³，概算总投资16549.15万元，累计完成投资10200万元，目前已完成输水导流隧洞工程、管理房、灌浆盖板浇筑及帷幕灌浆，正在进行大坝填筑，完成坝体填筑量约60%，计划2022年底前完成蓄水验收和投入使用验收。二是西阳水库。水库总库容435.5万m³，工程规模为小（1）型水库，年供水量424.3万m³，估算总投资21826.77万元，已完成选址意见、用地预审、可研、环评等前期要素，正在编制初设报告。三是天生桥水库。总库容1211.7万m³，工程规模为中型水库，年供水量2799.5万m³，概算总投资62666.78万元，已完成可研、环评、初设、用地预审、招投标等前期工作，完成管理房和进场道路的场地平整；使用林地报告（一期）已报至省林草局，经省林草局调整指标后又要求重新合并上报，目前已将合并后的使用林地报告报至县林草局，待审核后逐级报州、省林草局审批。四是水库除险加固。完成老街子水库除险加固工程实施及竣工验收，另对马草冲水库进行除险加固，总完成投资491.5万元。 

　　（2）水库连通工程。河口县旱塘水库-西阳水库-大田房水库-槟榔寨水库连通工程，由四座水库进行联合调度向河口县城区和中国（云南）自由贸易试验区红河片区内的县城水厂、北山水厂和跨合区水厂供水，工程年供水量为1748.33万m³，输水管线路总长50.1公里，估算总投资14827.36万元。已完成可研审查，目前设计单位正在按照专家意见修改，待批复。 

　　（3）河道治理工程。2021年实施河道治理11件（JH治理5件、重要支流2件、中小河3件、箱涵建设1件）项目完成投资31250万元。一是重要支流新街集镇段，资2000万元，完成衡重式挡墙及堤后回填1000米，完成投资1600万元，已完成衡重式挡墙及堤后回填750米，计划明年3月完成主体；重要支流133段，已完成可研评审，设计估算投资7100万元，计划明年第一季度开工建设。二是中小河流3个项目，累计完成投资1300万元，完成治理河长8.54千米，累计完成投资1750万元，其中：中寨村段已建设完工，待验收；大梁子河段和冷水河段正有序快速推进中，计划明年3月完成主体建设。三是实施金厂河排洪涵建设项目，已完成基槽开挖，目前正在筹备箱涵体浇筑。 

　　（4）农村供水工程。一是2021年共投入资金432.5万元，巩固提升和维修养护26件供水工程，保障4乡1镇2449户9891人的饮水安全。二是农村供水保障三年专项行动项目，涉及1件集中连片供水工程，概算投资3104万元，已取得可研批复，完成投融建单位联合体招标工作，正在开展监理、质检、审计等服务单位招投标，计划明年第一季度开工建设。 

　　2.河长制工作情况 

　　（1）河湖管理范围划定及岸线保护工作。一是完成河口县大梁子河河段岸线保护和利用规划报告（初稿）县级审查，并按程序上报州级待复审。二是委托州规划院开展50平方公里以上11条河河湖健康评价及“一河一策”方案修订；开展50平方公里以下24条河流河道管理范围划定工作，目前正在开展前期资料收集。 

　　（2）美丽河湖创建工作。一是红河干流河口县城镇段于2021年6月通过省级复核工作，保持省级美丽河湖荣誉称号，获得省级美丽河湖奖补资金200万元。二是槟榔寨水库成功申报2021年度州级美丽河湖，正在申报省级美丽河湖。三是利用省级美丽河湖奖补资金200万元就大梁子河桥头集镇段打造2022年美丽河湖。 

　　（3）入河排污口排查工作。完成入河排污口排查，入河排污口共计97个，已规范设置8个，其余89个中有8个是禽粪污水排污口，81个是沿河零星生活污水排污口。目前已完成畜禽粪污排污口整治4个，正在整治1个，其余3个为散养户。81个沿河零星生活污水排污口，计划融入乡村振兴工作进行整治。 

　　3.131电站退出工作 

　　一是完成131电站资产评估工作，初步评估价值为469.22万元。二是与发电公司协商决定，131电站于2021年12月29日15：00时停机停水，并对取水口实施封堵。三是已完成电站退出资产补偿及11名职工安置的初步协商，正在修改电站关停退出协议。 

　　4.其他重点工作 

　　（1）完成河口县“十四五”水安全保障规划编制，规划总投资381800万元，其中防洪减灾工程19900万元，供水安全保障工程265600万元，水生态保护与修复治理93000万元，智慧水利建设3300万元。 

　　（2）河口县水资源综合利用与生态治理工程（一期）PPP项目，动态总投资145863.79万元，含5件水利工程项目，其中：1件水生态综合治理工程、2件水库连通工程、2件水库工程。现已完成PPP项目相关前期工作，正在与社会资本协商项目公司的组建。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县水务局部门2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是: 

　　1.河口瑶族自治县水务局（行政机关） 

　　2.河口瑶族自治县水利水电工程管理中心 

　　3.河口瑶族自治县城护岸防洪堤建设管理处 

　　4.河口瑶族自治县水土保持监测站 

　　5.河口瑶族自治县水政监察大队 

　　6.河口瑶族自治县河道管理所 

　　7.河口瑶族自治县水旱灾害监测中心。 

　　8.河口瑶族自治县水库管理处 

　　河口县水务局为行政单位，机关下设7个内设机构，分别为：办公室、水政水资源科、水利工程质量监督科、工程建设管理科、安全监督科、水电科、农村水利科。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县水务局部门2021年末实有人员编制53人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2 人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退16人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　　　（详见附件） 

　　河口瑶族自治县水务局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县水务局部门2021年度收入合计346,342,443.29元。其中：财政拨款收入345,950,387.77元，占总收入的99.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入392,055.52元，占总收入的0.11%。与上年度657,301,534.31元相比，收入减少了310,959,091.02元，减少的主要原因是：去年向上争取资金较多，仅河道治理项目就近5.9亿元，而今年所有项目资金才有3.3亿元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县水务局部门2021年度支出合计396,226,709.70元。其中：基本支出7,264,607.12元，占总支出的1.83%；项目支出388,962,102.58元，占总支出的98.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年度支出609,458,662.85元相比，减少了213,231,953.15元，主要减少的原因是：去年仅河道治理项目支出就近5.9亿元，而今年所有项目支出才有3.89亿元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,264,607.12元。与上年对比增加了923,426.26元，增加的主要原因是：本年发放了2020年2-5月及2021年7-12月综合考评奖励性津贴20000元/每人，而去年仅发放了2000元/每人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,018,807.76元，占基本支出的96.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费245,799.36元，占基本支出的3.38%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出388,962,102.58元。与上年对比减少了214,155,379.41元，减少的主要原因是：去年仅河道治理项目支出就近5.9亿元，而今年所有项目支出才有3.89亿元。重点项目开支及开展工作情况如下：河道流治理项目32164万元，已拨付完成；水库治理项目1205.52万元，已拨付完成；山洪灾害项目97.764万元已拨付完成；农水项目资金14万元，已拨付完成；水保项目48万元，已拨付完成；河长制项目207万元，已支付完毕；水利救灾资金35万元，已拨付完毕。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县水务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出395,100,582.36元，占本年支出合计的99.72%。与上年558,401,764.14元对比减少了163,301,181.78元，减少的主要原因是：去年仅河道治理项目支出就近5.9亿元，而今年所有项目支出才有3.89亿元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,210,620.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。其中：491,131.8元主要用于退休人员的工资福利、对个人和家庭的补助；620,982.08元用于职工养老保险费支出；65,739.27元用于职工职业年金支出；32,767.43元用于职工工伤保险和失业保险的支出。   9.卫生健康（类）支出381,022.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于单位职工的医疗保险和大病保险的支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出393,508,939.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.60%。其中:5,314,837.02元主要用于在职职工的工资福利及日常办公费用；388,194,102.58元主要用于水利项目建设。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县水务局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为233,000.00元，支出决算为49,421.41元，完成预算的21.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为47,539.41元，完成预算的35.74%；公务接待费支出决算为1,882.00元，完成预算的1.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是水务局严控公务用车费用；在公务接待方面，水务局也严格执行各级政府及财政局制定的政策标准，精打细算，从真正意义上做到厉行节约。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加了25,000.81元，增长了102.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加了24,560.81元，增长了106.89%，增加的主要原因是：今年出差时发生的过路费、洗车费、停车费和油费、修理费等一并计入车辆使用费核算，而往年直接放入差旅费核算；公务接待费支出决算增加了440.00元，增长了30.51%，增加的主要原因是：今年补结了2019年遗漏未结清的接待费900.00元。 

　　2021年水务局发生国内公务接待3批次，公务接待人员36人次，人均消费52.28元，未动用上年结转结余支付三公经费。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出47,539.41元，占96.19%；公务接待费支出1,882元，占3.81%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出47,539.41元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出47,539.41元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于防汛抗旱、河长制、农水项目、水库建设管理、河道治理项目、工程质量监督巡查及行政管理运行等水利工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出1,882.00元。其中： 

　　国内接待费支出1,882.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接受上级水利相关部门的检查、考核、调研及乡镇有关部门到县水务局汇报工作等发生的接待支出费用等。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县水务局部门2021年机关运行经费支出234,872.02元，与上年对比减少了38,800.59元，减少的主要原因是：2020年公务员的交通补贴在运行经费里的其他交通费用核算，而2021年在人员经费的工资费用里核算。部门机关运行经费主要用于办公经费、电费、水电费、邮电费、差旅费、维修养护费、接待费、劳务费、委托业务费、培训费、办公设备购置等日常公用经费开支。 

　　　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，河口瑶族自治县水务局部门资产总额158,952,088.26元，其中：流动资产15,878,388.95元；固定资产3,749,153.96元；对外投资及有价证券:0.00元；在建工程0.00元；无形资产1,720.00元；其他资产139,322,825.35元（其中：公共基础设施139,257,886.35元， 政府储备物资64,939.00元）。与上年相比，本年资产总额减少49,863,351.59元，其中：流动资产减少49,734,908.50元（减少的主要原因是今年会计准则更新减少财政应返还额度科目，相应的流动资产减少）；固定资产减少122,607.09元（减少的主要原因是转让了老人大办公楼）；政府储备物资减少了5,836.00元（减少的主要原因是部分防汛储备物资被领用）。处置房屋建筑物711.54平方米，账面原值137,997.09元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1,377,401.00元（已全额上缴财政）；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额9,570.00元，其中：政府采购货物支出9,570.00元；政府采购工程支出0.00 元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9,570.00元，占政府采购支出总额的100.00 %。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　2021年财政政府性基金预算财政拨款收入7000,000.00元，支出7000,000.00元，主要用于天生桥水库工程管理房及道路建设征地工作。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　　　第五部分 名词解释 

　　财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　监督索引号53253200433201111