河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2021年度部门决算

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　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2021年度部门决算 

　目录 

　　第一部分河口瑶族自治县老范寨乡中心小学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分名词解释 

　　第一部分河口瑶族自治县老范寨乡中心小学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　本单位主要一切以教育教学为核心、力争共创文明、美好、和谐校园。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2021年重点工作如下： 

　　一、教育教学工作1、提高教研员、各教研组长的工作积极性、自觉性和主动性及教育教育知识水平。2、深入教学一线，积极有效推进课堂教学改革、逐步实现高效课堂，本年度将组织对全体教职工进行4次教育教学常规工作.2次教研活动，指导并配合好各个教职工开展好教研活动。3、组织教师计算机基础知识的学习。4、组织毕业班教师到外校开展教学交流活动。 

　　二、少队工作1、加强学生日常行为规范教育，保持良好的行为习惯。2、加强法制、安全教育、促进学生健康安全成长。3、深化少先队活动，从活动中培养和提高学生的素质。组织学生庆祝“六一”国际儿童节。 

　　三、安全工作做好疫情防控工作，进行各种安全宣传及演练，邀请法制副校长到学校法制安全讲座等。 

　　四、学校建设工作完善基础设施，建设校园文化，提升教学环境。 

　　五、其他工作积极完成上级领导以及各相关部门安排的各项任务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县老范寨乡中心小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即河口瑶族自治县老范寨乡中心小学，属公益类义务教育学校。河口瑶族自治县老范寨乡中心小学共设置6个内设机构，包括：校长室、办公室、财务室、语文组、数学组、综合组。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学部门2021年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人），其中36人财政全供养（其中特岗教师3人）。 

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。 

　　其他人员6人。其中：4名营养餐工作人员,1名保育员，1名保安门卫人员，都由财政全供给。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学部门2021年度收入合计6,840,826.09元。其中：财政拨款收入6,444,466.09元，占总收入的94.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入396,360.00元，占总收入的5.79%。2020年度收入合计6,069,012.85元。2021年比2020年收入数多771813.24元，增加12.72%。增加的主要原因是2020年到2021年正常人员及经费变动，补发了提高奖励性绩效工资计其他收入；农村义务教育营养改善计划资金分配增加，学校新教学楼投入使用所需空调、安防设施资金投入增加，导致2021年比2020年收入数有所增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学部门2021年度支出合计6,901,070.18元。其中：基本支出5,470,056.09元，占总支出的79.26%；项目支出1,431,014.09元，占总支出的20.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年度支出合计6,092,401.48元，2021年比2020年支出数增加808668.70元，增加13.27%。增加的主要原因是2020年到2021年正常人员及经费变动，补发了提高奖励性绩效工资计入其他收入支出；农村义务教育营养改善计划资金分配增加，学校新教学楼投入使用所需空调、安防设施资金支出增加，导致2021年比2020年支出数有所增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县老范寨乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,470,056.09元。2020年度用于保障河口瑶族自治县老范寨乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,255,605.10元。2021年基本支出比2020年增加214450.99元，增加4.08%。2021年日常公用经费支出比2020年日常公用经费支出少量增加的主要原因是人员经费支出增加，2021年人员经费比2020年人员经费多是因为2021年岗位变动、正常晋升增加及补发工资，补发提高奖励性绩效工资等，所以2021年总体的基本支出数比2020年基本支出数多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,386,873.89元，占基本支出的98.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83,182.20元，占基本支出的1.52%。人均支出151946.00元，人均占比2.78%。2020年包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.28%；2020年（包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等）日常公用经费占基本支出的1.72%。2021年人员经费支出比2020年人员经费支出增加是因为2021年岗位变动、正常晋升增加及补发工资，补发提高奖励性绩效工资等，所以2021年日常公用经费支出比2020年日常公用经费支出也相对较少增加。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县老范寨乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,431,014.09元。（其中学生生活补助234000.00元；学生营养餐共支出360760.00元；学前教育家庭困难补助支出11700.00元；小学生均公用经费支出264018.84元；特殊教育公用经费17960.00元；幼儿园生均公用经费25800.00元；绩效工作经费142800.00元；其他教育费附加支出72420.00元；工作经费10000.00元；）。2021年度用于保障河口瑶族自治县老范寨乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出836,796.38元。（其中学生生活补助295000.00元；学生营养餐共支出230800.00元；学前教育家庭困难补助支出6750.00元；生均公用经费支出243168.22元；斑鸠河村委会一村一幼扩建资金30000.00元；公租房计提业务费1078.16；乡村学校少年宫经费30000.00元；退休人员公用经费3360.00元等）。2021年支出比2020年支出增加594217.71元，增幅为71.01%（其中除小学学生生活补助有所减少外，其他项目如学生营养餐、生均公用经费等均有所增加，且增加了新项目绩效工作经费、幼儿园生均生均公用经费等）。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6,537,290.18元，占本年支出合计的94.73%。河口瑶族自治县老范寨乡中心小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6,062,401.48元，2021年比2020年增加474888.70元，2021年比2020年教育支出增加的原因是2021年除小学学生生活补助有所减少外，其他营养餐等项目均有所增加，且增加了绩效工作经费等新项目。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出5,486,986.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.93%。包括学前教育、小学教育、特殊教育三类支出，其中基本支出人员经费4336765.00元、公用经费83182.20元，项目支出1067038.84元。（主要用于职工工资、绩效、津贴补贴的发放、办公费、委托业务费、水电费、办公设备购置等支出、学生伙食费、学生营养餐支出。） 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出747,387.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.43%。包括行政事业单位养老支出717363.53元、其他社会保障和就业支出30023.64元（其中事业单位离退休194284.80元、机关事业单位基本养老保险缴费支出489976.16元、机关事业单位职业年金缴费支出33102.57元、其他社会保障和就业支出30023.64元）。 

　　9.卫生健康（类）支出302,721.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。包括行政事业单位医疗302721.72元（其中事业单位医疗288323.72元、其他行政事业单位医疗支出14398.00元）。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出195.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。往年度剩余计提业务费用于维修支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18430.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约制度,2021年由于疫情原因未有公务接待支出。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年一致，未有支出数，其中每项与2020年均不形成差异。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是：年初需根据有可能支出数据进行公务接待费的预算为18430.00元，2021年由于疫情和严格执行厉行节约制度的原因，未进行公务接待，公务接待支出决算数为0.00元。所以导致2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学部门2021年机关运行经费支出0.00元。与上年相比增加0.00元，增幅为0%，本单位无机关运行经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，河口瑶族自治县老范寨乡中心小学部门资产总额14183037.45元，其中流动资产71543.76元，固定资产14111493.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6490247.48元，其中固定资产增加6548945.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产41项，账面原值160219.50元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额71925.00元，其中：政府采购货物支出71925.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额28925.00元，占政府采购支出总额的40.22%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分名词解释 

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　资产总额：资产负债表中非流动资产与流动资产的合计数（固定资产价值为资产系统中固定资产账面原值）。 

　　“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　监督索引号53253201036001001111