河口瑶族自治县坝洒中学部门2021年度部门决算

监督索引号53253201036000101000 

　　河口瑶族自治县坝洒中学部门2021年度部门决算 

目录

　　第一部分 河口瑶族自治县坝洒中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分 名词解释 

　　第一部分 河口瑶族自治县坝洒中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　河口县坝洒中学是一所九年一贯制学校，单位执行的是事业单位会计制度、隶属河口县教育局直接领导。学校财务由河口县财政局统一预算，纳入国库集中支付管理范围。是县政府的综合办事机构，是为县政府领导服务的参谋和助手。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　1.合理有效的安排经费支出，提高资金使用效益，解决学校资金困难，维护学校日常办公教学运作，巩固提高继续义务教育水平。 

　　2.完成九年义务教育学生营养餐补助全覆盖和落实贫困生生活补助。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县坝洒中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个，为河口县坝洒中学（本级）。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即河口瑶族自治县坝洒中学,河口瑶族自治县坝洒中学下设校长室、副书记室、办公室、财务室、总务室、教导处6个办公室。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县坝洒中学部门2021年末实有人员编制94人。其中行政编制0人（含行政工勤编制0人）；事业编制94人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人）；事业人员94人（含参公管理事业人员0人）在职人员比上年减少11人，主要因为河人社薪（2021）26号退休1人，河人社薪（2021）78号退休12人，河人社专（2021）52号新招聘2人。 

　　离退休人员66人（其中:退休66人）。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　注：河口瑶族自治县坝洒中学没有国有资本经营预算财政收入和政府性基金预算财政收入，也没有使用国有资本经营预算安排的财政支出和政府性基金预算安排的财政支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县坝洒中学部门2021年度收入合计22,568,250.86元。其中：财政拨款收入21,652,790.86元，占总收入的95.94%；其他收入915,460.00元，占总收入的4.06%。2020年小学教育收入6198969.38元，2021年小学教育收入6287798.82，比上年增加88829.44元，提高1.43%，主要因为2021年营养餐补助提高标准；2020年初中教育收入9845707.78元，2021年初中教育收入10715739.6元，比上年增加870031.82元,提高8.84%，主要因为2021年营养餐补助提高标准且基本工资提高。2020年其他教育支出为0元，2021年其他教育为8500元，此款项为教育局下拨款项，2020年无此款项；2020年社会保障和就业支出收入4281683.48元，2021年收入4408306.51元，比上年增加126623.03元，提高2.96%主要因为退休人员工资增加和养老保险基数提高；2021年增加死亡抚恤40805.58元，主要因为2020年无死亡退休人员；2020年行政事业医疗收入1156765.12元，2021年行政事业医疗收入954629.72元，比上年减少202135.4元，降低17.47%。主要因为2020年医疗保险缴费基数比2021年高。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县坝洒中学部门2021年度支出合计22,747,202.85元。其中：基本支出18,620,700.86元，占总支出的81.86%；项目支出4,126,501.99元，占总支出18.14%。 

　　2020年工资福利支出15248287.37元，2021年工资福利支出16187356.22元，总体比上年增加939068.85元，增加6.16%，主要因为在职在编人员工资提高；2020年商品和服务支出1422022.8元，2021年支出2249409.91元，比上年增加827387.11元，增加58.18%，主要因为上年未付款在2021年已全部支付；2020年对个人和家庭的补助支出4202883.23元，2021年支出4274556.72元（其中基本支出中支出2794784.22元）比上年增加71673.49元，增加1.71%，主要因为2021年比2020年增加营养餐补助提标金额；2020年基本建设支出625550元，2021年支出35880元，比2020年减少589670元，主要因为2020有李仁海私人捐赠一批设备。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县坝洒中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,620,700.86元，2020年度用于保障河口瑶族自治县坝洒中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,377,613.26元，2021年比2020年增加243087.6元，提高1.32%，主要原因2021年人员基本工资有提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,118,140.44元，占基本支出的97.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费502,560.42元，占基本支出的2.70%。 

　　基本支出收入包括小学教育（2050502））收入4987288.82元和支出4987288.82元，初中教育（2050203）收入8137159.6万元和支出8137159.6元，事业单位离退休（2080502）收入1054668.6元和支出1054668.6元，机关事业单位基本养老保险（2080505）收入1576523.04元和支出1576523.04元，机关事业单位职业年金（2080506）收入78662.83元和支出78662.83元元，其他行政事业单位离退休（2080599）收入1698452.04元和支出1698452.04，死亡抚恤（2080801）收入40805.58元和支出28769.13元，其他社会保障就业支出（2089901）收入92510.83元和支出92510.83元，行政事业单位医疗（21011）收入954629.72元和支出954629.72元。基本支出主要核算在职人员工资福利支出和退休人员的工资和抚恤。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县坝洒中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4126501.99元。与上年的对比增加1005371.85元，具体开展项目主要是改善教育教学硬件设施，补齐农村义务教育办学条件短板，义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金以及学前教育发展资金投入使用；落实义务教育教师工资待遇，发放2020年提高奖励性绩效工资。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县坝洒中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出21,498,743.40元，2021年度一般公共预算财政拨款支出21,859,202.85元，占本年总支出合计的96.10%。与上年对比增加360459.45元，主要原因人员基本工资提高且营养餐补助标准提高。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出16,362,950.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.86%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出4,541,622.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.78%。主要用于退休人员工资及在职人员养老保险和职业年金单位部分缴纳。 

　　9.卫生健康（类）支出954,629.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于单位职工医疗保险单位部分缴纳。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县坝洒中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38800元，支出决算为6,200.00元，完成预算的15.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6,200.00元，完成预算的15.98%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因部分接待费2021年还有部分未结账且由于疫情原因接待减少。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加5,600.00元，增长933.33%。其中：公务接待费支出决算增加5,600.00元，增长933.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因2020年的未结清接待费在2021年支付。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6,200.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。主要因为单位没有公务用车。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要因为单位没有公务用车。 

　　3.公务接待费支出6,200.00元。其中： 

　　国内接待费支出6,200.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校期末考试其他学校教师到校监考发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县坝洒中学部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年情况一样。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，河口瑶族自治县坝洒中学部门资产总额13867667.91元，其中，流动资产113419.16元，固定资产原值13754247.75，无形资产1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元,其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5441260.07元，其中固定资产增加5666223.19元。处置房屋建筑物0 平方米，账面原值 0元；处置车辆 0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入 0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额31475元，其中：政府采购货物支出31475元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额31475元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分 名词解释 

　　一、收入科目 

　　（一）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

　　（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。 

　　二、支出科目 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　三、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。 

　　四、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。 

　　五、彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。 

　　六、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“”“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　七、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　监督索引号53253201036000101111