河口瑶族自治县第三中学部门2021年度部门决算

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　　河口瑶族自治县第三中学部门2021年度部门决算 

　目录

　　第一部分 河口瑶族自治县第三中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 河口瑶族自治县第三中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　河口县第三中学是一所三年一贯制学校，单位执行的是政府会计制度、隶属河口瑶族自治县教育体育局直接领导。学校财务由河口县财政局统一预算，纳入国库集中支付管理范围。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　贯彻落实党的教育方针，构建教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的教育框架、推行素质教育，为培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和实行“科教兴县”战略。对瑶山地区少年实行初级阶段的义务教育，将青少年锤炼培养成才。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入河口瑶族自治县第三中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为河口瑶族自治县第三中学。我单位共设置五个内设机构，包括校长室、办公室、教务处、总务处、财务室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　河口瑶族自治县第三中学部门2021年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　河口瑶族自治县第三中学无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，也无相关支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　河口瑶族自治县第三中学部门2021年度收入合计10395497.34元。其中：财政拨款收入9834317.34元，占总收入的94.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入561180.00元，占总收入的5.39%。与上年对比增加了1301573.03元，增长了14.31%，主要因为财政拨款收入、其他收入有所增加，且有上年的结转金额。

　　二、支出决算情况说明

　　河口瑶族自治县第三中学部门2021年度支出合计11209630.42元。其中：基本支出8024812.84元，占总支出的71.59%；项目支出3184817.58元，占总支出的28.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2623103.59元，增长了23.4%，主要原因为发了2021年7-12月提高奖励性绩效，2020年2-5月提高奖励性绩效。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县第三中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8024812.84元。与上年对比增加了508881.03元，增长了6.77%，主要原因在发于了2021年7-12月提高奖励性绩效。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7775276.34元，占基本支出的96.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费249536.5元，占基本支出的3.11%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县第三中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3184817.58元。与上年对比增加了2114222.56元，增长了197.48%，主要原因：发放2020年提高奖励性绩效工资，导致本年支出增加。本年项目主要用于：改善教育教学硬件设施，补齐农村义务教育办学条件短板，义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金以及学前教育发展资金投入使用；落实义务教育教师工资待遇。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县第三中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出10646866.11元，占本年支出合计的94.98%。与上年对比增加2073059.28元，增长了24.18%，原因发了2021年7-12月提高奖励性绩效，2020年2-5月提高奖励性绩效。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出9334287.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.67%。主要用于人员工资、本单位正常运转及开展各项工作的费用支出；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出841739.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。

　　9.卫生健康（类）支出470838.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于事业单位医疗支出、其他行政事业单位医疗支出;

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县第三中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29100元，支出决算为20000.00元，完成预算的68.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为20000.00元，完成预算的68.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校响应政府号召厉行节约减少接待次数。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3443元，下降14.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少3443.00元，下降14.69%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因学校响应政府号召厉行节约减少接待次数。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出20000.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费20000.00元。其中：

　　国内接待费支出20000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次159人（其中：外事接待人次0人）。主要用于初中学业水平考试接待。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　河口瑶族自治县第三中学部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，河口瑶族自治县第三中学部门资产总额13276315.51元，其中，流动资产236487.97元，固定资产13039827.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5199007.88元，其中固定资产增加6146927.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额31060元，其中：政府采购货物支出31060元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额31060元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53253201036000701111