云南省河口瑶族自治县第二中学部门2021年度部门决算

监督索引号53253201036000501000 

　　云南省河口瑶族自治县第二中学部门2021年度部门决算 

目录

　　第一部分 云南省河口瑶族自治县第二中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分 名词解释 

　　第一部分 云南省河口瑶族自治县第二中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　河口县第二中学是一所全日制县属初级中学，单位执行的是事业单位会计制度、隶属河口县教体局直接领导。学校财务由河口县财政局统一预算，纳入国库集中支付管理范围。（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　河口县第二中学2021年的重点工作是继续研究教学及校园管理规律，改进教学管理工作，提高教学管理水平；建立科学、和谐、高效的教学秩序，倡导以学生为主体、以学生为中心的教学方式，促进学生创新能力和实践能力的发展；研究并组织实施基础教育课程改革，发挥广大教师的积极性和创造力，为上级推送优秀人才。积极完成上级布置的各项工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省河口瑶族自治县第二中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，财政全供给事业单位1个，即河口瑶族自治县第二中学，其他事业单位 0个。我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、财务室、总务处、教务处、党支部等科室。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　云南省河口瑶族自治县第二中学部门2021年末实有人员编制81人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制81人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员75人（含参公管理事业人员0人）其中事业专技70人，事业工勤2人，特岗教师3人。2021年我单位新招事业专技人员1名，新招聘特岗教师2名，辞职2人，退休3人。离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。2021年我单位有3名职工退休。实有车辆编制0辆，在编实有车辆 0 辆。 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　（详见附件）第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省河口瑶族自治县第二中学部门2021年度收入合计15,577,020.10元。其中：财政拨款收入14,865,980.10元，占总收入的95.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入711,040.00元，占总收入的4.56%。 与上年对比增加1765989.95元，同比增长12.79%，主要原因是2021年拨入运动场、田径场维修改造经费。 

　　2020年度收入合计13811030.15元，2021年与2020年对比增加1765989.95元，增加12.79%，其中：2021年初中教育（2050203款）收入12542632.5元，比上年增加1583590.66元，增加14.45%，主要因为本年度发放提高奖励性绩效;2021年其他普通教育（2050299款）120000元，比上年增加120000元，主要因为我校教职工2021年荣获乡村从教20年以上优秀教师奖励和乡村从教15年以上优秀教师奖励共120000元；2021年其他教育管理事务支出（2050199款）收入65700元，比上年增加3289.81元，增加5.27%；2021年其他教育支出（2059999款）收入7300元，比上年增加7300元，同比增加100%，主要因为2021年乡村教师在我校进行普通话培训，教体局拨入普通话培训经费7300元；2021年社会保障和就业支出（208款）收入1924564.4元，比上年增加255603.2元，增长15.32%，主要因为2021年度我单位新增退休人员3人，事业单位离退休支出增加，另外2021年职工岗位变动，养老保险、职业年金等缴费基数增加；2021年卫生健康支出（210款）收入694783.2元，比上年减少75314.72元，减少9.78%，主要因为2021年我单位辞职2人，退休3人，医保缴费降低；2021年其他支出（229款）收入205000元，比上年增加205000元，主要原因是本年度教体局拨入学生体育活动经费和田径场改造经费；2021年一般公共服务支出（201款）收入17040元，比上年增加5520元，增加47.92%，主要原因是本年度桥头乡政府拨款我单位人居环境改造经费6000元。 

　　2021年与2020年收入对比(单位：元） 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省河口瑶族自治县第二中学部门2021年度支出合计15,618,572.38元。其中： 基本支出 12,234,405.00元 ，占总支出的 78.33%； 项目支出 3,384,167.38元 ，占总支出的 21.67%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年支出合计13757177.32元对比增加1861395.06元。其中：基本支出11239335.96元，占总支出的81.70%；项目支出2517841.36元，占总支出的18.30%。主要原因：本年增加正常晋升工资，保险基数增加,根据河人社薪〔2021〕15号文件，我单位2021年岗位变动34人，工资增加，新招聘3人，导致本年基本支出增加。2021年2月发放提高奖励性绩效608000元，导致本年项目支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障云南省河口瑶族自治县第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,234,405.00元。 与上年对比增加995069.04元，增长8.85%，主要因为发放了2021年7-12月提高奖励性绩效。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 11,902,281.60元，占基本支出的97.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费332,123.40元，占基本支出的2.71% 。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障云南省河口瑶族自治县第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,384,167.38元。 与上年对比增加866326.02元，增长34.41%，主要原因分析是因为2021年发放2020年2-5月提高奖励性绩效。其中，其他教育管理事务支出（2050199）支出6205.39元，与上年相比减少43794.61元，同比减少87.59%,原因我单位教学设备老化，2020年教体局拨入教学设备购置费50000元；初中教育（2050203）3043406.99元，与上年相比增加918823.67元，增长43.25%，主要原因是2021年发放2020年2-5月提高奖励性绩效；其他普通教育（2050299款）支出120000元，比上年增加120000元，增长100%，主要因为2021年我校老师荣获乡村从教15年以上和乡村从教20年以上优秀教师奖励；其他教育支出（2059999款）支出7300元，比上年增加7300元，增长100%，主要因为2021年教体局拨入普通话培训经费7300元，乡村教师在我校进行普通话培训；其他支出（229款）200000元，比上年增加200000元，增加100%，主要因为2021年我单位维修改造田径场，有用于体育事业的彩票公益金支出200000元；一般公共服务支出（201款）7255元，比上年增加7255元，增加100%，2021年我单位退休公用经费支出4255元，人居环境改造经费支出3000元。项目开支及开展情况：2020年2-5月提高奖励性绩效已按时发放到教职工本人，优秀教师奖励已兑现获奖教师，普通话培训经费全额用在此次培训开支上，我单位专款专用。改善教育教学硬件设施，补齐农村义务教育办学条件短板，田径场维修改造资金投入使用；退休公用经费严格按照文件要求使用，节假日慰问退休教职工，积极鼓励支持退休教职工开展活动。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省河口瑶族自治县第二中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 14,781,811.99元，占本年支出合计的 94.64% 。 与上年对比增加1074634.67元，主要原因是2021年发放7-12月提高奖励性绩效。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出12,162,464.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.28%。 主要用于职工工资福利待遇、日常办公等支出。6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,924,564.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.02%。 主要用于单位职工养老保险、职业年金等社保支出。 

　　9.卫生健康（类）支出694,783.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。 主要用于单位职工医疗保险支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省河口瑶族自治县第二中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32000元，支出决算为 11,000.00元，完成预算的 33.33 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，预算数为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，预算数为0元；公务接待费支出决算为11,000.00元，完成预算的 33.33 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因领导厉行节约，学校接待活动接待批次减少、故开支减少。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少 406.00元，下降3.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元， 增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.00元， 增长0.00%；公务接待费支出决算减少406.00元，下降3.56%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因领导厉行节约，学校接待活动接待批次减少、故开支减少。（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出11,000.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中： 

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费 支出 11,000.00元。其中： 

　　国内接待费 支出 11,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省河口瑶族自治县第二中学部门2021年机关运行经费支出0.00元。 与上年持平。二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，云南省河口瑶族自治县第二中学部门资产总额11490153.87元 ，其中，流动资产 138390.68 元 ，非流动资产11351763.19元，其中固定资产原值为17771591.5元，固定资产累计折旧为6419830.31元，固定资产净值为11351761.19元。本年度新增固定资产331856元，主要购买学生课桌椅、剪草车、学生食堂蒸煮器械、教体局拨入智能大屏等教学设备。对外投资及有价证券 0元 ，在建工程 0元 ，无形资产2元 ，其他资产 0元。与上年相比，本年资产总额减少463390.27元，其中固定资产增加331856元，固定资产累计折旧增加742131.58元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元 。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额 29890元，其中：政府采购货物支出29890元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额29890元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　河口县第二中学无其他重要事项情况说明六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。监督索引号53253201036000501111