河口瑶族自治县南溪镇中心小学部门2021年度部门决算

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　　河口瑶族自治县南溪镇中心小学部门2021年度部门决算 

　　目录  

　　第一部分  河口瑶族自治县南溪镇中心小学概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  河口瑶族自治县南溪镇中心小学概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　南溪镇中心小学是一所六年一贯制学校，单位执行的是政府会计制度,隶属河口瑶族自治县教育局直接领导，学校财务由河口瑶族自治县财政局统一预算，纳入国库集中支付管理范围。是县政府的综合办事机构，是为县政府领导服务的参谋和助手。  

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　南溪镇中心小学根据部门预算要求，对单位收付结算业务严格按照部门预算及有关财务制度规定和标准办理资金结算，使得会计核算更加规范。加强党风廉政建设，反腐败工作进一步深入，使得三公经费达到更好的效果。把部门预决算公开让每位教职工对财务有了更深了解，使得大家全员参与财务的监督和管理，对学校的重大事项有一个更好的决策。制定一系列的管理制度、为部门预算的执行提供依据，使预算管理更加科学。总的来说学校预算执行情况好，各项支出均在合理的变动区内。认真履职，圆满完成了上级的各项工作任务，为南溪镇中心小学的发展出谋划策。  

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入 河口瑶族自治县南溪镇中心小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1 个。 为河口瑶族自治县南溪镇中心小学。河口瑶族自治县南溪镇中心小学下设校长室、副书记室、办公室、财务室、工会室、总务室、教导处7个办公室。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　河口瑶族自治县南溪镇中心小学部门2021年末实有人员编制 149人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制149人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 149人（含参公管理事业人员 0人）在职人员比2020年减少2人，河人社薪（2021）4号文件1人退休，河人社薪（2021）78号12人退休，河人社专（2021）3号文件1人调入，1人调出，河人社专（2021）60号文件1人调入，河教体党组（2021）18号文件1人调入，河人社专（2021）52号2人新参加工作，河教体发（2021）105号文件5人加工作。  

　　离退休人员66人。其中：离休 0 人，退休66人。  

　　实有车辆编制 0辆，在编实有车辆 0 辆。  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　注：河口瑶族自治县南溪镇中心小学没有国有资本经营预算财政收入，也没有使用国有资本经营预算安排的财政支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　  第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　河口瑶族自治县南溪镇中心小学部门2021年度收入合计34,648,934.21元。其中：财政拨款收入33,446,054.21元，占总收入的96.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,202,880.00元，占总收入的3.47%。 2020年年度收入为30,772,735.61元，2021年比2020年增加3876198.6元，增加12.59%。主要原因是义务教育改薄资金增加。 

　　2021年各项收入占总收入的比重表（单位：元） 

　　二、支出决算情况说明  

　　河口瑶族自治县南溪镇中心小学部门2021年度支出合计34,735,590.91元。其中： 基本支出 26,720,970.31元 ，占总支出的 76.93%； 项目支出 8,014,620.60元 ，占总支出的 23.07%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。2020年年度支出为31,351,438.81元，2021年比2020年增加3384152.1元，增加10.79%，主要原因是义务教育改薄资金增加。 

　　各项支出占总支出的比重表（单位：元） 

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县南溪镇中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,720,970.31元。 与上年对比增加1738344.7元 ，主要原因是人员经费类支出增加 ，2021年发放绩效工资高于2020年，故支出增大 。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 26,071,610.63元，占基本支出的97.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费649,359.68元，占基本支出的2.43% 。   

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县南溪镇中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,014,620.60元。 与上年对比增加1645807.4元，具体开展项目主要是改善教育教学硬件设施，补齐农村义务教育办学条件短板，义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金以及学前教育发展资金投入使用；落实义务教育教师工资待遇，发放2020年提高奖励性绩效工资。。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　河口瑶族自治县南溪镇中心小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 33,518,929.42元，占本年支出合计的 96.50% 。 与上年对比增加2309678.61元，主要原因是2021年发放在职人员绩效高于2020年发放数。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.2021年南溪镇中心小学无一般公共服务（类）支出； 

　　 2.2021年南溪镇中心小学无外交（类）支出； 

　　 3.2021年南溪镇中心小学无国防（类）支出； 

　　 4.2021年南溪镇中心小学无公共安全（类）支出； 

　　 5.教育（类）支出26,740,784.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.78%。要用于城乡义务教育学校学生营养餐补助、助学金补助； 

　　 6.2021年南溪镇中心小学无科学技术（类）支出。； 

　　 7.2021年南溪镇中心小学无文化旅游体育与传媒（类）支出； 

　　 8.社会保障和就业（类）支出5,302,635.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.82%。 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出； 

　　 9.卫生健康（类）支出1,475,509.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。 主要用于事业单位医疗支出，缴纳在职人员医疗单位部分； 

　　10.2021年南溪镇中心小学无节能环保（类）支出； 

　　11.2021年南溪镇中心小学无城乡社区（类）支出； 

　　12.2021年南溪镇中心小学无农林水（类）支出； 

　　13.2021年南溪镇中心小学无交通运输（类）支出； 

　　14.2021年南溪镇中心小学无资源勘探工业信息等（类）支出类；  

　　15.2021年南溪镇中心小学无商业服务业等（类）支出；16.2021年南溪镇中心小学无金融（类）支出； 

　　  17.2021年南溪镇中心小学无援助其他地区（类）支出；  

　　18.2021年南溪镇中心小学无自然资源海洋气象等（类）支出；  

　　19.2021年南溪镇中心小学无住房保障（类）支出； 

　　    20.2021年南溪镇中心小学无粮油物资储备（类）支出； 

　　21.2021年南溪镇中心小学无国有资本经营预算（类）支出； 

　　22.2021年南溪镇中心小学无灾害防治及应急管理（类）支出；  

　　23.2021年南溪镇中心小学无其他（类）支出； 

　　24.2021年南溪镇中心小学无债务还本（类）支出； 

　　25.2021年南溪镇中心小学无债务付息（类）支出； 

　　26..2021年南溪镇中心小学无抗疫特别国债安排（类）支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　河口瑶族自治县南溪镇中心小学部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为65000元，支出决算为 32,261.00元，完成预算的49.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为32,261.00元，完成预算49.63 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是2021年受疫情影响开学较晚，检查工作减少，学校接待活动减少且领导节约意识增强；二是2021年部分账款仍尚未结清。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 减少 10,166.00元，下降 46.01%。其中因公出国（境）费支出决算 无变动，仍然是零支出；公务用车购置及运行费支出决算 无变动，仍然是零支出；公务接待费支出决算减少10,166.00元，下降 46.01%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2021年受疫情影响开学较晚，检查工作减少，学校接待活动减少且领导节约意识增强；二是2021年部分账款仍尚未结清。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　22021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行维护费无支出；公务接待费支出32,261.00元，占100.00%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费 无支出。  

　　2. 公务用车购置及运行维护费无支出。  

　　3.公务接待费支出 32,261.00元。其中：  

　　国内接待费支出 32,261.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次414人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级领导部分对学校检查、指导工作发生的接待支出。国（境）外接待费无支出。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　河口瑶族自治县南溪镇中心小学2021年关运行经费支出0.00元，与上年对比保持不变，原因是河口瑶族自治县南溪镇中心小学属于财政拨款事业单位，故2021年无机关运行经费支出。  

　　二、 国有资产占用情况  

　　截至 2021年12月31日，河口瑶族自治县南溪镇中心小学部门资产总额23885299.52元 ，其中，流动资产128016.42元 ， 固定资产23757280.1元 ， 对外投资及有价证券0元 ， 在建工程0元 ， 无形资产3元 ， 其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加14165816.86元，其中固定资产增加14229286.96元。 无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋收入。 

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额634989元，其中：政府采购货物支出634989元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额634989 元，占政府采购支出总额的100 %。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无 

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四） “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　一、收入科目 

　　（一）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

　　（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。 

　　二、支出科目 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　    （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　(三)社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。 

　　(四)住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。 

　　(五)彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。 

　　(六)“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　(七)机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　监督索引号53253201036001201111