云南省河口瑶族自治县第一中学部门2021年度部门决算

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　　云南省河口瑶族自治县第一中学部门2021年度部门决算 

　目录

　　第一部分 云南省河口瑶族自治县第一中学概况  

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况  

　　第二部分 2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分 名词解释  

　　第一部分 云南省河口瑶族自治县第一中学概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　参照政府批准的“三定”方案，云南省河口瑶族自治县第一中学实施初中教育，促进教育发展，负责河口县城区范围内的初中学历教育。  

　　（二）2021年度重点工作任务介绍  

　　2021年，我们要以坚持“为了每位学生和教师的终身发展与幸福”的办学理念，按照“科学发展，和谐校园，对内改革，对外开放”的办学思路，积极推进学校管理，教育教学改革，全面推进素质教育，全面提高教学质量。  

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入云南省河口瑶族自治县第一中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1个，即云南省河口瑶族自治县第一中学。 

　　我部门共设有14个内设机构，包括：1、校长室2、书记室3、副校长室4、办公室5、团委办公室6、政教处7、教务处8、总务处9、财务室10、校医室11、初一年级教师办公室12、初二年级教师办公室13、初三年级教师办公室14、音体美教师办公室。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　云南省河口瑶族自治县第一中学部门2021年末实有人员编制85 人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制85人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员76人（含参公管理事业人员0人）。  

　　离退休人员54人。其中：离休0人，退休54 人。  

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

　　第二部分 2021年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　云南省河口瑶族自治县第一中学部门2021年度收入合计16,814,494.56元。其中：财政拨款收入16,107,974.56元，占总收入的95.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入706,520.00元，占总收入的4.20%。 与上年总收入15,912,402.87元对比，增加902,091.69元，增加5.67%。增加原因：《关于请求河口县人民政府帮助解决校园警务室改造及更换校园监控系统资金的请示》（河中发〔2021〕22号 ）增加了校园警务室改造及更换校园监控系统资金收入。收入占比情况如下图所示: 

　　二、支出决算情况说明  

　　云南省河口瑶族自治县第一中学部门2021年度支出合计17,081,744.25元。其中： 基本支出 15,108,966.94元 ，占总支出的 88.45%； 项目支出 1,972,777.31元 ，占总支出的11.55%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年总支出15,434,088.80元对比，增加1,647,655.45元，增加10.68%，增加原因：《关于请求河口县人民政府帮助解决校园警务室改造及更换校园监控系统资金的请示》（河中发〔2021〕22号 ）增加了校园警务室改造及更换校园监控系统资金支出。支出占比如下图所示： 

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障云南省河口瑶族自治县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,108,966.94元。相比2020年日常支出13,984,200.37元，增加1124766.57元，增加8.04%，增加原因是补发2020年2-5月事业单位提高奖励性绩效工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 14,897,821.90元，占基本支出的98.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费211,145.04元，占基本支出的1.40% 。本支出占比情况如下图所示： 

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障云南省河口瑶族自治县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,972,777.31元。 相比2020年项目支出1,449,888.43元对比增加522,888.88元，增加36.06%，增加原因：《关于请求河口县人民政府帮助解决校园警务室改造及更换校园监控系统资金的请示》（河中发〔2021〕22号 ）增加了校园警务室改造及更换校园监控系统资金支出。云南省河口瑶族自治县第一中学2021年具体项目支出如下：2021年退休职工公用经费支出26,444.25元，占总项目支出的1.34%；民族团结进步示范创建工作经费支出10,000.00元，占总项目支出的0.51%；禁毒工作经费支出12,000.00元，占总项目支出的0.61%；教学设备购置经费支出64,534.4元，占总项目支出的3.27%；生均公用经费支出683,528.54元，占总项目支出的34.65%；农村义务教育学生营养改善资金支出236,430.00元，占总项目支出的11.98%；义务教育家庭经济困难学生生活补助支出256,875.00元，占总项目支出的13.02%；临聘工作人员经费支出25,212.00元，占总项目支出的1.28%；校园消防设施整改资金支出356,703.12元，占总项目支出的18.08%；校园警务室改造及更换校园监控系统资金支出274,800.00元，占总项目支出的13.93%；青少年体育活动经费支出26,250.00元，占总项目支出的1.33%。项目支出占比如下图所示： 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　云南省河口瑶族自治县第一中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 16,274,515.60元，占本年支出合计的 95.27% 。与2020年度一般公共预算财政拨款支出15,377,538.80元对比，增加896,976.80元,增加5.83%，增加原因：关于请求河口县人民政府帮助解决校园警务室改造及更换校园监控系统资金的请示》（河中发〔2021〕22号 ）增加了校园警务室改造及更换校园监控系统资金支出。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出12,450,290.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.50%。其中：初中教育（2050203）支出11,818,787.58元，占教育（类）支出总比94.83%，主要用于在职职工工资福利、在职职工办公费、学生生均公用经费、学生生活补助以及学生营养餐支出； 其他教育费附加安排的支出（2050999）支出631,503.12元，占教育（类）支出总比5.07%，主要用于学校消防设施及监控设施改造支出。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　8.社会保障和就业（类）支出2,988,166.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.36%。 其中：事业单位离退休（2080502款项）支出: 1,434,828.49元，占社会保障和就业（类）总支出的48.02%，主要用于退休人员工退休费及遗属生活补助支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款项）支出: 1,365,998.24元，占社会保障和就业（类）总支出的45.71%，主要用于养老保险单位部分缴费；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款项）支出:59,535.56元，占社会保障和就业（类）总支出的1.99%；主要用于职业年金单位部分缴费；死亡抚恤（2080801款项）支出:59,535.56元，占社会保障和就业（类）总支出的1.58%；主要用于职工死亡抚恤及慰问支出；其他社会保障和就业支出（2089999款项）支出80,715.98元，占社会保障和就业（类）总支出2.70%；主要用于工伤保险及失业保险单位部分缴费。  

　　9.卫生健康（类）支出836,058.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。其中：事业单位医疗（2101102）支出795,368.43元，占卫生健康（类）总支出95.13%，主要用于医疗保险单位部分缴费；其他行政事业单位医疗（2101199）支出40,690.00元，占卫生健康（类）总支出4.87%，主要用于大病医保单位部分缴费。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　云南省河口瑶族自治县第一中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 48,500.00 元，支出决算为 15,930.00元，完成预算的 32.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为15,930.00元，完成预算的 32.85 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数主要因为严格贯彻中央八项规定，减少公务接待费用的产生。  

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 减少5,076.00元，下降24.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少5,076.00元，下降 24.16%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要因为严格贯彻中央八项规定，减少公务接待费用的产生。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出15,930.00元，占100.00%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：  

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

　　公务用车运行维护支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

　　3.公务接待费支出15,930.00元。其中：  

　　国内接待费支出15,930.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次564人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于2021年初中学业测评考试监考工作及学期期末考试监考工作发生的接待支出 。  

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　云南省河口瑶族自治县第一中学部门2021年机关运行经费支出0.00元 ，与去年相比一致。 

　　二、国有资产占用情况  

　　截至2021年12月31日，云南省河口瑶族自治县第一中学部门资产总额14，398，170.92 元 ，其中，流动资产1,189,330.46 元 ， 固定资产13,208,840.46 元 ， 对外投资及有价证券0元 ， 在建工程0元 ，无形资产0元 ，其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加911,012.44元，其中固定资产增加1,222,039.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋2,244.33平方米，账面原值3,627,071.00元，实现资产使用收入209,889.11元 。  

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额 54,220.80 元，其中：政府采购货物支出 54,220.80 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 54,220.80元，占政府采购支出总额的 100 %。  

　　四、部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无。 

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  　　   

　　第五部分 名词解释  

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。    

　　监督索引号53253201036000801111