河口瑶族自治县城区小学校部门2021年度部门决算

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　　河口瑶族自治县城区小学校部门2021年度部门决算 

目录

　　第一部分 河口瑶族自治县城区小学校概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分 名词解释 

　　第一部分 河口瑶族自治县城区小学校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　河口县城区小学为公益一类、全额拨款事业单位，是一所六年一贯制学校，办学宗旨是实施小学教育，促进基础教育发展。单位执行的是中小学校会计制度,隶属河口瑶族自治县教育局直接领导，学校财务由河口瑶族自治县财政局统一预算，纳入国库集中支付管理范围。内设机构：校长室、副校长办公室、财务室、总务主任办公室、工会主席办公室、教导主任办公室、党员活动室、青少年宫活动室等科室。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　2021年贯彻落实党的教育方针，构建教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的教育框架、推行素质教育，为培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和实行“科教兴县”战略。对河口县地区少年实行初级阶段的义务教育，将青少年锤炼培养成才。积极完成上级布置的各项工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县城区小学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：河口瑶族自治县城区小学校。 

　　我部门共设置9个内设机构，包括：校长室、办公室、教导处、少队室、总务处、财务室、打印室、多功能室、多媒体室。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县城区小学校部门2021年末实有人员编制66人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员66人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员57人。其中：离休0人，退休57人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县城区小学校部门2021年度收入合计15,567,634.69元。其中：财政拨款收入14,889,034.69元，占总收入的95.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入678,600.00元，占总收入的4.36%。2020年度收入合计15,336,333.74元。与上年度相比减少231300.95元，减少原因：《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准叶培青等79位同志提前退休的通知》（河人社薪〔2021〕78号）。本校2021年8月31日退休12位教师。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县城区小学校部门2021年度支出合计15,964,398.58元。其中：基本支出13,129,229.37元，占总支出的82.24%；项目支出2,835,169.21元，占总支出的17.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2021年支出合计14,703,870.27元，与上年相比减少1260528.31元。减少原因：《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准叶培青等79位同志提前退休的通知》（河人社薪〔2021〕78号）本校2021年8月31日退休12位教师。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县城区小学校正常运转的日常支出13,129,229.37元。2020年度用于保障河口瑶族自治县城区小学校正常运转的日常支出12,623,763.74元。与上年相比减少505465.6元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,944,392.67元，占基本支出的98.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费184,836.70元，占基本支出的1.41%。减少原因：《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准叶培青等79位同志提前退休的通知》（河人社薪〔2021〕78号）。本校2021年8月31日退休12位教师。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县城区小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,835,169.21元。与2020年度相比用于保障河口瑶族自治县城区小学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,080,106.53元，相对减少755062.68元。减少原因为本年度无改薄资金。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县城区小学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出15,258,889.84元，占本年支出合计的95.58%。2020年度一般公共预算财政拨款支出14,661,905.60元，占本年支出合计的99.71%。与上年相比减少596984.24元。减少原因：《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准叶培青等79位同志提前退休的通知》（河人社薪〔2021〕78号）。本校2021年8月31日退休12位教师。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出11,755,748.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.04%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出2,748,701.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.01%。主要用于退休人员养老基金、职工社会保险的缴纳（如机关事业单位基本养老保险缴费支出）及抚恤金等支出。 

　　9.卫生健康（类）支出754,440.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于职工事业单位医疗以及其他行政事业单位医疗缴费支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县城区小学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34000元，支出决算为11600.00元，完成预算的34.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11,600.00元，完成预算的34.1%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度公务接待批次及人数相对减少,加大对“三公”经费的监管力度，严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待经费。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4,330.00元，下降27.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少4,330.00元，下降27.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度公务接待批次及人数相对减少,加大对“三公”经费的监管力度，严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待经费。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出11,600.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出11,600.00元。其中： 

　　国内接待费支出11,600.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）. 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县城区小学校部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变动。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，河口瑶族自治县城区小学校2021年部门资产总额10158850.11元其中，流动资产360936.05元。固定资产9797914.06元。对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1447602.11元，其中固定资产增加2461929.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋20平方米，实现资产使用收入43671.83元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额337619元，其中：政府采购货物支出337619元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额337619元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　河口瑶族自治县城区小学2021年度决算无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分 名词解释 

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支 

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　4、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。