河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学部门2021年度部门决算

监督索引号53253201036001101000 

　　河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学部门2021年度部门决算 

目录

　　第一部分 河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分 名词解释 

　　第一部分 河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　莲花滩乡中心小学是一所六年一贯制学校，单位执行的是政府会计制度,隶属河口瑶族自治县教育体育局直接领导，学校财务由河口瑶族自治县财政局统一预算，纳入国库集中支付管理范围。是县政府的综合办事机构，是为县政府领导服务的参谋和助手。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　莲花滩乡中心小学2021年的重点工作是继续研究教学及校园管理规律，改进教学管理工作，提高教学管理水平；建立科学、和谐、高效的教学秩序，倡导以学生为主体、以学生为中心的教学方式，促进学生创新能力和实践能力的发展；研究并组织实施基础教育课程改革，发挥广大教师的积极性和创造力，为上级推送优秀人才。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学。 

　　本单位内设6个机构分别是：校长办公室、办公室、财务办公室、语文组办公室、数学组办公室、综合组办公室。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学部门2021年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制86人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员86人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是事业专技83人，事业工勤3人，管理岗位人员0人。 

　　离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　  国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学部门2021年度收入合计17,541,983.00元。其中：财政拨款收入16,755,303.00元，占总收入的95.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入786,680.00元，占总收入的4.48%。按科目名称划分：一般公共服务支出7680元，教育支出14777950.29元，社会和保障支出1,930,234.55元，卫生健康支出811,118.16元，用于教育事业彩票公益金15,000.00元。收入较上年减少18288712.44元，减少51.04%。变动原因是2021年没有新校区项目建设改薄资金。 

　　各项收入占总收入的比重图（单位：元）

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学部门2021年度支出合计17,673,857.41元。其中：基本支出13,812,240.17元，占总支出的78.15%；项目支出3,861,617.24元，占总支出的21.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。按支出功能分类科目划分：教育支出14,901,194.70元，社会保障和就业支出1,930,234.55元，卫生健康支出811,118.16元，用于教育事业彩票公益金16,910.00元，一般公共服务支出14,400.00元。总支出较上年减少18312314.06元，减少50.8%。变动原因是2021年没有新校区项目建设改薄资金支出。 

　　各项支出占总支出的比重图如下图（单位：元） 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,812,240.17元。支出结构及执行情况，其中小学教育（2050202款项）支出:11,070,887.46元，占总支出80.15%；事业单位离退休（2080502款项）支出:492,079.40元，占总支出3.56%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款项）支出:1,302,017.60元，占总支出9.43%；  死亡抚恤支出（2080801款项）57,420.00元，占总支出0.42%；其他社会保障和就业支出（2089901款项）：78,717.55元，占总支出0.57%；事业单位医疗（2101102款项）：778,253.16元，占总支出5.63%；其他行政事业单位医疗支出（2101199款项）：32,865.00元，占总支出0.24%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,509,700.21元，占基本支出的97.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费302,539.96元，占基本支出的2.19%。本年支出比上年12,589,369.33元增加122,870.84元，同比增加率9.71%，变化原因是2021年保险基数增加和人员经费增加，基本支出有所增加。 

　　各项支出占总支出的比重图如下图（单位：元） 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,861,617.24元。其中项目支出包括学前教育（2050201款项)支出178,800.00元，占项目支出总比4.63%；小学教育（2050202款项）支出3,632,897.24元，占项目支出总比94.08%；  其他教育管理事务支出（2050199款项）支出18,610.00元，占项目支出总比0.48%；  其他组织事务支出（2013299款项）14,400.00元，占项目支出总比0.37%；用于彩票公益金安排的支出（2296004款项）16,910.00元，占支出总比0.44%。本年项目支出比上年23,396,802.14元减少19535184.9元，同比减少率83.5%，变动原因是2021年没有新校区项目建设改薄资金。 

　　各项支出占总支出的比重图如下图（单位：元） 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出16,979,937.41元，占本年支出合计的96.07%。与上年相比减少了18976234.06元，减幅52.78%，主要原因是上年有上级主管部门新校区建设改薄资金，今年没有改薄资金。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出14,238,584.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.86%。 其中，学前教育（2050201）支出178800元，占教育（类）支出总比1.26%，主要用于学前教育家庭经济困难学生补助；小学教育（2050202）支出14059784.7元，占教育（类）支出总比98.74%，主要用于工资福利、在职职工办公费、学生生均公用经费、学生生活补助以及学生营养餐支出。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,930,234.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.37%。事业单位离退休（2080502款项）支出:492079.4元，占社会保障和就业（类）总支出25.6%，主要用于退休人员工资福利支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款项）支出:1302017.6元，占社会保障和就业（类）总支出67.45%，主要用于养老保险单位部分缴费；死亡抚恤支出（2080801款项）57420元，占社会保障和就业（类）总支出2.97%；主要用于死亡抚恤的支出；其他社会保障和就业支出（2089901款项）78717.55，占社会保障和就业（类）总支出4.08%。 

　　9.卫生健康（类）支出811,118.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。其中事业单位医疗（2101102）支出778253.16元，占卫生健康（类）总支出96%，主要用于医疗保险单位部分缴费；其他行政事业单位医疗（2101199）支出32865元，占卫生健康（类）总支出4%，主要用于大病医保单位部分缴费。10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63000元，支出决算为25,185.00元，完成预算的39.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为25,185.00元，完成预算的39.98%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务接待支出预算减少的主要原因是严格贯彻中央八项规定，以节约为主，禁止铺张浪费，减少接待次数。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3,437.00元，增长15.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3,437.00元，增长15.80%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2020年的部分接待费没有及时结清。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出25,185.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出25,185.00元。其中： 

　　国内接待费支出25,185.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次678人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待教育局基教科检查教育督导评估工作；教育局副局长等领导到我校对教育教学方面作指导；看新校址、选新校址的州级领导和县级各局领导；教育局德育科、负责安全方面的领导到我校对党建工作、安全方面工作指导、监督、接待毕业班监考老师。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学部门资产总额30377826.88 元，其中，流动资产178015.48元，固定资产30199811.4元（房屋构筑物26746420.7元；车辆0元；单价200万以上大型设备0元；其他固定资产3453390.7元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5013393.95元，其中固定资产增加5185988.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额258025元，其中：政府采购货物支出258025元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额258025元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。监督索引号53253201036001101111