河口瑶族自治县北山小学部门2021年度部门决算

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河口瑶族自治县北山小学部门2021年度部门决算

目录

第一部分 河口瑶族自治县北山小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县北山小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。保障适龄儿童、少年接受义务教育，保证义务教育的实施，统筹城乡义务教育发展。负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强队伍建设，提高整体素质。2021年度我校注重班子队伍建设，开展党的群众路线教育实践活动，不断丰富管理理念，加强责任意识，法治意识，服务意识培养。加强班子成员政治素质和业务素质的学习，打造一支敢创新、凝聚力强、富有战斗力的团队。坚持全面提高教师素质，组织学习《中小学教师职业道德规范》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国教师法》等法律制度，联系实际开展交流学习。开展校本教研，集体备课等活动，提高教师业务水平能力。

2.认真落实疫情防控的各项措施。2021年面临一个艰巨的任务—疫情防控。在上级有关部门的正确领导和精心指导下，学校按疫情防控操作手册扎实地开展疫情防控工作，把各项措施抓实、抓细，落实到位，积极动员全体师生投入到防控工作中来，全力打好这场疫情防控保卫战，力保师生在校期间的平安、健康。

3.认真落实后勤保障工作。加强后勤管理，强化服务意识，坚决做好后勤保障工作。认真落实食堂卫生，食品的留样，食材价格；校舍零星维修，资产设备的配备，管理等，确保学校各项工作有序开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县北山小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，即河口瑶族自治县北山小学。河口瑶族自治县北山小学内设9个机构，包括校长室、副校长室、财务室、教导处 、总务处、政教处、文印室、教师办公室、乡村少年宫办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县北山小学部门2021年末实有人员编制 90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0 人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0 人（含行政工勤人员0人），事业人员79人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员41人。其中：离休0 人，退休41人。

实有车辆编制0 辆，在编实有车辆0 辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县北山小学部门2021年度收入合计18,511,166.09元。其中：财政拨款收入17,799,626.09元，占总收入的96.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入711,540.00元，占总收入的3.84%。与上年对比收入增加1724171.05元。其中：财政拨款收入增加1035391.05元，其他收入增加688780元 。变动主要原因2021年增加郭富文、刘世兰抚恤金，正常晋升薪级增资，家庭经济困难学生生活费较上年增加，绩效工作经费较上年增加。2021年收到2020年2-5月提高奖励性工资644000元，河口县民政局转儿童之家补助经费20000元，河口县水务局转节水学校补助经费5000元，河口县委组织部转退休人员公用经费18240元，河口县民族宗教事务局转民族团结教育经费10000元，教育体育局转普通话培训经费4300元等经费。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县北山小学部门2021年度支出合计18,638,369.57元。其中：基本支出14,444,350.87元 ，占总支出的77.50%；项目支出4,194,018.70元占总支出的22.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元 ，占总支出的0.00%，与上年对比支出增加1948702.56元，其中基本支出增加652817.08元，项目支出增加1295885.48元。变动主要原因2021年增加郭富文、刘世兰抚恤金支出，家庭经济困难学生生活费支出较上年增加，绩效工作经费支出较上年增加。2021年支付2020年2-5月提高奖励性工资644000元，河口县民政局转儿童之家补助经费20000元，河口县水务局转节水学校补助经费5000元，河口县委组织部转退休人员公用经费18240元，河口县民族宗教事务局转民族团结教育经费10000元，教育体育局转普通话培训经费4300元等经费支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障河口瑶族自治县北山小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,444,350.87元。 与上年对比 增加652817.08元，主要原因2021年增加郭富文、刘世兰抚恤金支出，正常晋升薪级工资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,261,469.93元，占基本支出的98.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费182,880.94元，占基本支出的1.27% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障河口瑶族自治县北山小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,194,018.70元。与上年对比支出增加1295885.48元 ，主要原因2021年家庭经济困难学生生活费支出较上年增加，绩效工作经费支出较上年增加。 具体开展项目家庭经济困难学生生活补助发放668750.00元；农村义务教育营养改善计划补助资金支出1364190.00元；农村义务教育生均公用经费支出1109313.48元；落实义务教育教师工资待遇，发放2020年提高奖励性绩效工资644000.00元，丧葬费和一次性抚恤金发放78300.22元，红河州学科带头人及骨干教师奖励5000元，临聘人员工资126052.00元；彩票公益金补助支出70000.00元，用于留守儿童之家建设及体育器材购置。绩效工作经费110000.00元，用于购置图书、文件柜、课桌椅。其他教育活动支出18413.00元，用于开展民族团结宣传、节约用水宣传等，

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县北山小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 17,906,289.57元，占本年支出合计的 96.07% 。与上年对比支出增加1265473.56元，变动主要原因2021年增加郭富文、刘世兰抚恤金支出，年度正常晋升薪级调资，家庭经济困难学生生活费支出较上年增加，绩效工作经费支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出13,656,256.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.27%。 主要用于人员经费10089737.56元。（其中基本工资5336895.28元，津贴补贴500000元，奖金326512元，绩效工资2889186元，其他社会保障缴费6517.28元，住房公积金813193元，其他工资福利支出201600元，其他对个人家庭补助支出15834元）；公用经费支出182880.94元。（其中办公费支出22797.72元，维修费2900元，委托业务费15785元，工会经费141398.22元）。项目支出3383638.48元。（其中办公费支出348093.35元，印刷费17458元，水费13676.55元，电费71711.88元，邮电费10740元，差旅费2130元，维修费212177.8元，培训费13193.5元劳务费136052元，委托业务费103881元，福利费832元，其他交通费8600元，其他商品和服务支出58963.4元，生活补助333元，助学金2032940元，办公设备购置301306元，图书购置51550元）。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,456,878.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.31%。 主要用于 机关事业单位养老保险1299418.72元，职业年金35524.2元，其他社会保障缴费76931.87元，退休费1966703.54元，抚恤金78300.22元

9.卫生健康（类）支出793,154.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。 主要用于职工基本医疗保险缴费756533.04元，其他社会保障缴费36621元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县北山小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9700元,支出决算为0元，完成预算的0%。其中:因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0 %;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2021年受疫情影响,未开展线下交流活动。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少728.00元,下降 100.00%。其中:因公出国（境）费支出决算减少0.00元下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少728.00元,下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算减少的主要原因2021年严格执行相关规定,厉行减少“三公” 经费,加上受疫情影响,未开展线下交流活动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0.00%；公务接待费支出0元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县北山小学部门2021年机关运行经费支出0.00元，

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，河口瑶族自治县北山小学部门资产总额48300888.25元，其中，流动资产91426.14元，固定资产48209462.11元，对外投资及有价证券0 元 ，在建工程0元，无形资产0 元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6683573.85元，其中固定资产增加6791257.34元。处置房屋建筑物397.8平方米，账面原值825232.12元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入824196.42元；出租房屋840平方米，账面原值1557342.86元，实现资产使用收入44642.39元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额 302336 元，其中：政府采购货物支出302336 元；政府采购工程支出0 元；政府采购服务支出0 元。授予中小企业合同金额302336元，占政府采购支出总额的100 %。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

监督索引号53253201036000201111