河口瑶族自治县道路运输管理局部门2021年度部门决算

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河口瑶族自治县道路运输管理局部门2021年度部门决算

目录

第一部分 河口瑶族自治县道路运输管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县道路运输管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参宣传、贯彻执行国家及上级有关道路运输方针、政策和法规；依法承担道路旅客运输、道路货物运输、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测、机动车维修、汽车客货运站（场）、汽车租赁和道路运输从业人员管理、相关业务的管理及行政执法职能；承担道路运输及相关业务经营场所、客货集散地、公交车运营、出租汽车运营的监督管理和运输安全生产、反恐维稳的监督工作；负责依法纠正和查处全县道路运输行业违法违规行为；完成交通主管部门交办的其它工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年河口瑶族自治县道路运输管理局全体职工紧绷安全监管意识，认真贯彻上级安全生产文件精神抓好道路运输行业的安全生产工作，每月投入大量的人力和物力开展日常安全监督检查，以及结合上级要求，陆续开展了“加强岁末年初和春运期间行业安全生产监管工作”、“今冬明春火灾防控工作”、“进一步加强涉枪、涉爆、反恐、维稳、安保工作”、“道路运输平安年活动”、“开展道路运输安全生产大检查”、“安全生产月活动”、“雨季汛期等重大专项行动。督促各运输企业落实好企业安全主体责任、安全隐患排查制度、责任倒查追究制度，强化安全教育工作，端正对待安全隐患问题态度和及时有效纠正整改查出的问题。通过大家的共同努力确保了整个行业在上半年没有出现一起重特大道路运输事故。与此同时，我局积极鼓励各道路运输企业参与到“综治宣传月”、“道路运输平安年”宣传活动、“安全生产月”等活动中，大力向职工、驾驶员、人民群众宣传安全的重要性，大大提高道路运输参与者的安全防范意识，共同参与到全面监督安全生产工作中来，为安全生产工作的顺利开展提供雄厚的背景支持。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县道路运输管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：河口瑶族自治县道路运输管理局。

河口瑶族自治县道路运输管理局隶属于河口县交通运输管理局，为二级单位。局内设9个股室：办公室、财务股、稽查队、业务股、客运股、安全股、公客股、货运股、维修股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县道路运输管理局部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。根据要求只反映离休人员，河口县交通运输部门退休人员已全部纳入养老保险机构核算。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

2020年河口县道路运输管理局无政府性基金预算财政拨款收支数据、无国有资本经营预算财政拨款收支数据，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（决算公开07表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（决算公开08表）为空。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县道路运输管理局部门2021年度收入合计1,224,695.63元。其中：财政拨款收入1,216,220.13元，占总收入的99.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,475.50元，占总收入的0.69%。与上年对比财政拨款收入合计减少122,172.79元。其中：财政拨款收入减少91,667.79元，减少的主要原因是上年年初有1人调出，年末1人调入，导致2021年工资、社保、公积金等收入较上年有所减少；其他收入减少30,505元，减少的主要原因是道路运输从业资格考试工作经费较上年减少3万元等。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县道路运输管理局部门2021年度支出合计1,235,416.60元。其中：基本支出914,720.13元，占总支出的74.04%；项目支出320,696.47元，占总支出的25.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计减少262,530.78元。其中：基本支出减少393,167.79元，主要原因上年年初有1人调出，年末1人调入，导致2021年工资、社保、公积金等支出较上年有所减少；项目支出增加130,637.01元，增加的主要原因是2021年支出非在编人员经费25.20万元红财预指﹝2019﹞382号工作经费，2021年较上年减少13.21万元等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障河口瑶族自治县道路运输管理局机构正常运转的日常支出914,720.13元。与上年对比减少393,167.79元，主要原因是上年年初有1人调出，年末1人调入，导致2021年工资、社保、公积金等支出较上年有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出848,431.09元，占基本支出的92.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66,289.04元，占基本支出的7.25%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障河口瑶族自治县道路运输管理局为完成特定的工作任务产生的经费支出320,696.47元。与上年对比增加130,637.01元，主要原因是2021年支出非在编人员经费25.20万元红财预指﹝2019﹞382号工作经费，2021年较上年减少13.21万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2021年道路运输打非治违绩效工作49500元

2.2021年非在编人员经费252000元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县道路运输管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,216,220.13元，占本年支出合计的98.45%。与上年对比减少91,667.79元，主要原是上年有1人退休和1人调出，导致2021年工资、社保、公积金等支出较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出279,037.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.94%。主要用于支付退休人员工资和在职人员养老保险单位部分等；

9.卫生健康（类）支出38,338.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于支付在职人员医疗保险单位部分等；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出898,844.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.90%。在职人员基本工资、津补贴等人员经费，公用经费及交通运输项目专项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县道路运输管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元，支出决算为15,260.00元，完成预算的19.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为15,260.00元，完成预算的76.30%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5,086.34元，下降25.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，由于上年支出数为0，故无法计算增幅百分比；公务用车购置及运行费支出决算减少5,086.34元，下降25.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，由于上年支出数为0，故无法计算增幅百分比。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15,260.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出15,260.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15,260.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于道路运输执法等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县道路运输管理局部门2021年机关运行经费支出66,289.04元，与上年对比减少276,439.12，主要原因是上年的业务工作经费在基本支出中核算，2021年的业务工作经费改为项目支出核算。部门机关运行经费主要用于河口县道路运输局办公费、差旅费、电话费、培训费、维修费、公务用车运行维护费等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，河口瑶族自治县道路运输管理局部门资产总额5,261,973.96元，其中，流动资产7,472.27元，固定资产115,618.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,138,883.36元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48,944.81元，其中固定资产减少38,223.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，由于政府采支出总额为0，故无法计算授予中小企业合同金额占政府采购支出总额的百分比。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.社会保障和就业支出，指用于我单位退休人员退休费、生活补助、日常公用经费等。

3.交通运输支出，指用于我单位人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及保障河口县道路运输管理局为完成特定的工作任务的经费支出。

4.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253200334800101111