河口跨境经济合作区管理委员会部门2021年度部门决算

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　　河口跨境经济合作区管理委员会部门2021年度部门决算 

目录

　　第一部分 河口跨境经济合作区管理委员会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分 名词解释 

　　第一部分 河口跨境经济合作区管理委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　参照政府批准的“三定”方案主要职能： 

　　1.负责贯彻党和国家的路线、方针、政策及省州党委、政府的重大部署。 

　　2.负责编制跨合区总体发展规划和经济社会发展计划，按程序报经批准后负责组织实施。制订、发布、组织实施跨合区的有关管理规定。 

　　3.根据州县人民政府授权或接受有关部门委托，集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权；依法接受省州有关行政部门的委托，改造相应社会管理和社会服务职能。 

　　4.负责招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。 

　　5.负责跨合区规划建设，基础设施和公共设施建设管理工作。 

　　6.负责跨合区财政决算、国有资产管理、投资融资工作。 

　　7.负责跨合区各类进出口行政事务。 

　　8.承担与上级相关部门及单位的沟通联系和协调，协调海关、检验检疫、税务、金融、外汇等有关管理部门和其他驻区单位的工作和相关事务。 

　　9.负责指导和管理跨合区管委会机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作。 

　　10.承办州委、州人民政府和县委、县人民政府交办的其他事项。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　2021年，河口跨合区管委会将认真贯彻上级党委、政府决策部署及州委对河口“高标准谋划、高水平建设、高质量发展，切实当好沿边开放发展排头兵”发展思路，按照“区县”融合要求积极融入中国（云南）自由贸易试验区红河片区建 

　　设，坚定不移推动开放发展，为全州高质量跨越式发展作出贡献。 

　　1.全力完成年度目标任务。紧紧围绕红河片区147项试点任务，努力在促进投资贸易便利、推动贸易转型升级、深化金融领域开放创新等方面形成一系列综合改革成果，完成改革试点任务74项以上。做好223条经验案例复制推广，持续抓好投资管理体制改革“四个一”模式、行政执法监督体系集成化等改革试点成功经验的复制推广工作。 

　　2.加快推进重点项目建设。想方设法破解投融资瓶颈，全力加快标准厂房、供水厂、生活配套设施等在建项目建设进度。加快推进口岸新联检大楼、片区土地一级开发、海关监管区、猫屎咖啡加工园区、中小企业孵化产业园、数字自贸、职教园区等项目建设，协调争取中国坝洒—越南巴刹红河界河公路大桥项目年内开工建设。 

　　3.发挥优势发展重点产业。发挥红河片区“沿边、跨境”优势，规范利用国际经贸规则，突破跨境产能合作壁垒，将红河片区打造成为有效衔接国内国际“双循环”新发展格局的重要节点。围绕四大产业，深化“三区联动”，加强与州内县市在产业链、供应链等方面的合作，力争在招商引资方面实现重大突破。 

　　4.着力营造良好发展环境。按照“专、精、特、新”要求，瞄准有影响力、有实力的企业，主动上门招商、盯着重点招商、有针对性抓招商，持续深化“放管服”改革，构建“亲商、爱商、重商、安商”的政商关系，全力打造“环节最简、效率最高、服务最优、成本最低”的市场化法治化国际化一流营商环境。 

　　5.统筹协调创新联动发展。加强与红河综保区、蒙自经开区联动发展，推进“区县”融合发展，努力形成以“三区”联动为主的1（红河片区）+2（红河综保区、蒙自经开区）+13（以河口县为主的红河州13个县市）+N（国内其他园区及县市）+Y（越南）+D（东盟）发展格局，促进要素共建共享，释放政策叠加效应。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　1.河口跨境经济合作区管理委员会共设置6个内设机构，包括：综合办公室、财政办公室、经济发展办公室（加挂财政规划办公室牌子）、贸易合作办公室、招商合作办公室（加挂重大项目协调办公室牌子）、国土规划建设与安监环保办公室。 

　　2.纳入河口跨境经济合作区管理委员会部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.河口跨境经济合作区管理委员会为行政单位，属于财政全供养单位。 

　　2.下属部门一站式服务中心为事业单位，属于财政全供养单位。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口跨境经济合作区管理委员会2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口跨境经济合作区管理委员会部门2021年度收入合计46,033,205.25元。其中：财政拨款收入21,827,332.75元，占总收入的47.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入24,205,872.50元，占总收入的52.58%。与上年收入474,525,495.16元对比减少428,492,289.91元，下降90.30%。主要原因：本年度减少项目收入及政府性基金。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口跨境经济合作区管理委员会部门2021年度支出合计46,296,628.25元。其中：基本支出4,348,757.86元，占总支出的9.39%；项目支出41,947,870.39元，占总支出的90.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出476,285,947.10元对比减少429,989,318.85元，下降90.28%。主要原因：本年度项目收入减少，导致支出下降。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障河口跨境经济合作区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,348,757.86元。与上年运转日常支出4,556,991.19元对比，减少208,233.33元，下降4.57%。主要原因：本年度调出4人，导致人员经费和公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,047,922.33元，占基本支出的93.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费300,835.53元，占基本支出的6.92%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障河口跨境经济合作区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41,947,870.39元。与上年专项业务工作经费支出471,728,955.91元对比减少429,781,085.52元，下降91.11%。主要原因：本年度项目收入减少及政府性基金减少，导支出下降，本年度项目工作具体是用于招商引资等工作，主要用于项目日常差旅费、办公费、委托业务费等。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口跨境经济合作区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出22,097,855.75元，占本年支出合计的47.73%。与上年一般公共预算财政拨款支出299,296,424.46元对比减少277,198,568.71元,下降92.62%。主要原因：本年人员调出较多，公用经费减少，项目差多少及政府性基金减少，导致总体支出下降。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出21,143,388.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.68%。主要用于于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出433,855.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于离退休人员经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。 

　　9.卫生健康（类）支出250,089.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于基本医疗保险缴费经费支出、公务员医疗补助经费支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出270,523.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于商品和服务支出 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口跨境经济合作区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200,000.00元，支出决算为14,645.00元，完成预算的7.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为14,645.00元，完成预算的9.76%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定和县委、县政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，压缩“三公”经费支出。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少50,535.00元，下降77.53%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少50,535.00元，下降77.53%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:严格执行中央八项规定和县委、县政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，压缩“三公”经费支出。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出14,645.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出14,645.00元。其中： 

　　国内接待费支出14,645.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待上级有关部门检查指导工作、开展调研、招商引资等相关人员发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口跨境经济合作区管理委员会部门2021年机关运行经费支出300,835.53元，与上年机关运行经费支出325,784.19元对比减少24,948.66元，下降7.66%。主要原因：本年人员减少，公用经费相应减少，导致部门机关运行经费减少。主要用于办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费的支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，河口跨境经济合作区管理委员会部门资产总额403,791,893.09元，其中，流动资产305,304,809.12元，固定资产1,119,733.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程97,367,350.88元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加86,582,181.95元，其中固定资产减少122,428.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额77,770.00元，其中：政府采购货物支出77,770.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额77,770.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分 名词解释 

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　监督索引号53253201847601111