河口跨境经济合作区管理委员会部门2020年度部门决算

监督索引号53253200571301000

目录

第一部分 河口跨境经济合作区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口跨境经济合作区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻党和国家的路线、方针、政策及省州党委、政府的重大部署。

2.负责编制跨合区总体发展规划和经济社会发展计划，按程序报经批准后负责组织实施。制订、发布、组织实施跨合区的有关管理规定。

3.根据州县人民政府授权或接受有关部门委托，集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权；依法接受省州级有关行政部门的委托，履行相应社会管理和社会服务职能。

4.负责招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。

5.负责跨合区规划建设，基础设施和公共设施建设管理工作。

6.负责跨合区财政决算、国有资产管理、投资融资工作。

7.负责跨合区各类进出口行政事务。

8.承担与上级相关部门及单位的沟通联系和协调，协调海关、检验检疫、税务、金融、外汇等有关管理部门和其他驻区单位的工作和相关事务。

9.负责指导和管理跨合区管委会机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作。

10.承办州委、州人民政府和县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，是“十三五”规划的收官之年，是谋划“十四五”发展的重要之年，跨合区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会和中央经济工作会议精神，以服务和融入国家和省的发展战略为使命，以改革开放为动力，坚持新发展理念，按照州委“高标准谋划、高水平建设、高质量发展，切实当好沿边开放发展排头兵”工作要求和“规划编制、运行机制、改革创新、招商引资、基础建设、队伍建设、形象建设”实现七个突破的目标要求，发扬“改革创新、朝气蓬勃、立说立行、善作善成”的精神，高标准高质量抓好跨合区各项工作。

1.全力推进规划编制

加快推进以自贸区为引领、区县融合一体化发展，做到同步规划、同步建设、同步推进，实现区县规划合一、产业发展、公共服务配套等深度融合发展，努力建设开放创新、城区融合、宜业宜居的现代化国门城市。

2.全力推进改革试点

一是全力加快推动98项改革创新任务的落地落实，持续推进已开展的34项试点工作，加快推动64项试点任务工作开展，加快推进制度创新，归纳总结形成改革试点经验和案例，推动形成可复制可推广的改革开放制度创新成果。二是围绕国务院202条试点经验案例复制推广工作，积极复制推广先进自贸试验区改革试点经验，持续抓好投资管理体制改革“四个一”模式和开展企业专属网页、集成化行政执法监督体系、一码集成服务等复制推广工作。三是调整完善省级管理权限下放内容和方式，针对首批省级管理事项清单中的201项管理事项，全力做好申请下放的97项权限承接工作，积极申请下放第二批权限。四是进一步深入推进“证照分离”和“多证合一”改革，有效破解企业“办照容易办证难”“准入不准营”等突出问题。

3.全力夯实基础建设

一是向上争取项目资金。多渠道申报项目资金，加大向上争取资金支持力度，积极跟进发改、商务、工信、财政等部门，及时认真包装项目和开展项目资金申报工作，力争更多项目资金注入。二是全力推进项目建设。谋划推进跨合区基础设施、能源、水网、产业发展、现代服务业、口岸联检查验设施等总投资约350.61亿元的项目44个。加快推进以“1（口岸围网区）+2（加工制造区、商贸物流区）”为重点的基础建设，加快推进自贸区“自由消费区（试点）”建设，强化加工、制造等所需要素基础设施建设，扎实做好水、电、路等基础设施配套，为区内提供优质的工作和生活环境。力争2020年内完成路网一期和供水厂、生活配套设施、标准厂房等基础配套设施建设，加快高新技术电子信息产业园、糖蜜深加工等项目建成投产，启动路网三期、海关特殊监管区、110KV变电站、天然气、消防站等项目建设。积极推进中国坝洒—越南巴刹红河界河大桥和跨合区公交基础设施、基站等项目工作。加快建设具有国际先进水平的国际贸易“单一窗口”，引入并推广5G技术应用，利用区块链技术赋能产业发展和政务服务创新，带动区县全域政务服务、公共服务、配套服务水平进一步提升。推进“hello河口”数字城市建设，呈现有效信息的触达，提高国门口岸城市的关注度和亲和力。

4.全力抓实招商引资

一是优化营商环境，围绕加工及贸易、大健康服务、跨境旅游、跨境电商物流等重点产业，抓紧推进跨境产能合作和电子信息循环经济园区、外籍人员就业创业服务平台、跨境中草药交易平台、中国—东盟（红河）商贸物流中心、跨境电商交易中心等平台建设，打造面向南亚东南亚的农产品交易平台和智慧教育基地，力争形成并发布火龙果“河口指数”。二是制定出台《招商引资三年行动计划》《招商引资政策实施细则》，并全面抓好实施，坚持“一把手”招商、专人专班招商、盯着重点招商、精准招商，吸引更多优质企业落地跨合区。重点以加工及贸易、大健康服务、跨境旅游、跨境电商四大产业。

5.全力完善体制机制

加强人才培养和引进，面向全国公开招聘高级专业技术人员，吸引具备高学历、有自贸区工作经验的高层次人才；积极争取中组部“西部之光”访问学者、“博士服务团”、云南省基层人才对口培养计划向跨合区倾斜；借助沪滇对口帮扶合作机制平台，积极争取上海自贸区选派优秀人才到跨合区挂职；落实好我州建设开放发展“人才特区”的各项优惠措施，为高层次急需人才开通绿色通道。

6.全力加快联动发展

充分发挥跨合区功能，加强与红河综保区、蒙自经开区的政策联动、功能联动、产业联动、人才联动，推动形成以“三区”联动为主的1（红河片区）+2（红河综保区、蒙自经开区）+13（以河口县为主的红河州13个县市）+N（国内其他园区及县市）+Y（越南）+D（东盟）发展格局，特别是发挥沿边、跨境优势，三区联动合力承接东部沿海、东南沿海发达园区的产业转移，与越南相关园区实施跨境产能合作（当前做好第一个N—昆山经济开发区的联动文章），促进要素共建共享，有效释放政策叠加效应，将跨合区建设和河口国门城市建设深度融合，加快推进区县融合一体化发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口跨境经济合作区管理委员会2020年度部门决算编报的单位共2个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

1.河口跨境经济合作区管理委员会为行政单位，属于财政全供养单位。

2.下属部门一站式服务中心为事业单位，属于财政全供养单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口跨境经济合作区管理委员会2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口跨境经济合作区管理委员会部门2020年度收入合计474,525,495.16元。其中：财政拨款收入456,779,169.19元，占总收入的96.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入17,746,325.97元，占总收入的3.74%。比上年增加362,137,222.46元，增长322.2%，主要原因是今年增加河口跨合区路网二期补助及河口跨合区标准厂房、供水厂项目专债投入。

二、支出决算情况说明

河口跨境经济合作区管理委员会部门2020年度支出合计476,285,947.10元。其中：基本支出4,556,991.19元，占总支出的0.96%；项目支出471,728,955.91元，占总支出的99.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年增支363,064,746.18元,增长320.7%，主要原因是增加河口跨合区路网二期补助及河口跨合区标准厂房、供水厂项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障河口跨境经济合作区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,556,991.19元。比上年减少1,113,738元，下降19.9%，主要原因是人员调动导致人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,231,207.00元，占基本支出的92.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费325,784.19元，占基本支出的7.15%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障河口跨境经济合作区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出471,728,955.91元。比上年增加364,198,484.18元，同比增长338.7%，主要原因是增加河口跨合区路网二期补助及河口跨合区标准厂房、供水厂项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口跨境经济合作区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出299,296,424.46元，占本年支出合计的62.84%。比上年增加187,155,223.54元，同比增长166.9%。主要原因是增加河口跨合区路网二期项目建设补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出88,242,906.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.48%。主要用于会展中心建设资金；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出486,304.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于职工养老保险等支出；

9.卫生健康（类）支出280,318.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于职工医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出5,155,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于河口跨合区污水处理厂及配套管网工程（一期）支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出8,261,895.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于河口跨合区路网（一期）、路网（二期）项目支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出196,870,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.78%。主要用于河口跨合区路网（二期）建设专项资金；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口跨境经济合作区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为900,000.00元，支出决算为65,180.00元，完成预算的7.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元，；公务接待费支出决算为65,180.00元，完成预算的9.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数834,820元，主要原因是自贸区跨合区成立后，“三区”合署办公，大部分经费由跨合区承担。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少63,096.00元，下降49.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少63,096.00元，下降49.19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是自贸试验区跨合区成立后，“三区”合署办公，经费由自贸区承担部分。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出0.00元；公务接待费支出65,180.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费65,180.00元。其中：国内接待费支出65,180.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次403人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资等相关工作发生的接待支出。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口跨境经济合作区管理委员会部门2020年机关运行经费支出325,784.19元，比上年减少272,322.30元，同比下降45.5%，主要变动原因是本年度财政较为困难，各项业务经费拨入减少，费用随之减少。部门机关运行经费主要用于日常办公、维修、委托业务等方面开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，河口跨境经济合作区管理委员会部门资产总额31,7209,711.14元，其中，流动资产236,373,402.66元，固定资产1,499,009.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程79,594,147.07元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加189,914,177.68元，其中固定资产增加7969.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额14,410.00元，其中：政府采购货物支出14,410.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

四、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，包括编入部门预算的单位发展项目。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

监督索引号53253200571301111