河口边境经济合作区管理委员会部门2020年度部门决算

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　　目录 

　　第一部分  河口边境经济合作区管理委员会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  河口边境经济合作区管理委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　（1）负责贯彻执行国家有关边境经济合作、跨境经济合作的法律法规，充分利用好各项优惠政策和制定地方相关配套政策，完善工作机制，在区内履行行政审批、经济协调、社会管理等职责，享有省级经济管理审批权限。 

　　（2）负责编制合作区总体规划、经济社会发展规划和控制性详细规划、产业发展规划，按程序批准后组织实施。 

　　（3）负责依据有关法律、法规，制定合作区具体优惠政策和合作区行政管理规定，按程序批准备案后组织实施。 

　　（4）负责按照国家、省州县规定和授权，审批和管理在合作区内的投资项目。 

　　（5）负责经济合作区内土地的规划、征用、开发、管理等工作。根据合作区总体规划和控制性详细规划，负责合作区内工程建设和建筑市场管理；房屋建筑工程和市政基础设施工程施工许可、安全生产许可、质量安全监督、施工安全、建设、统计、监理、工程造价和竣工验收等管理工作；建筑业企业、中介机构的资质及从业人员的资格管理。 

　　（6）负责合作区内工业、特色加工业等领域投资项目的备案或核准，企业技术改造、技术创新、节能降耗、资源综合利用、中小企业发展等工作。 

　　（7）负责合作区内招商引资政策的宣传，项目储备，国内外招商引资，协调开展外贸、外资和国内经济合作工作，会商外事管理部门处理相关涉外事务。负责推动中越跨境经济合作，促进双边贸易自由化。 

　　（8）履行县委、县政府授权的其他职责和交办的工作任务。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　（一）统筹抓好疫情防控。认真落实好中央和省州县疫情防控的各项决策部署，坚决做到“守土有责、守土负责”。一是多措并举切实抓好区内企业疫情防控和复工复产。主要采取组织农村劳动转移就业招聘和设立“扶贫车间”等方式解决企业用工问题。搭建银企合作平台，助力企业复工复产。二是创新方式切实抓好口岸疫情防控和保通关工作。主要采取“界桥会谈”模式和全面落实“人货分离、分段运输、封闭管理”国际道路运输管理要求，共同保障口岸畅通。三是严防死守切实抓牢常态化边境疫情防控工作。主要采取强化口岸管控、织密防疫网络，设立“国门安全屋”等措施抓牢边境疫情防控。 

　　（二）扎实抓好经济运行。坚持稳中求进工作总基调，统筹抓好常态化疫情防控和“六稳”“六保”工作，片区经济稳步运行。2020年完成口岸进出口总额255.96亿元，同比增长10%，边民互市交易额最高达60.82亿元；参与交易人数最高达78.76万人次。 

　　（三）积极推进外资工作。坚持“一把手”招商、以商招商、精准招商，赴上海、苏州、雄安新区等地主动拜访对接企业，吸引了世界500强企业维创资通以及新东旭集团、东方醒狮、58科创集团等企业到片区投资考察，积极承接一批电子信息等加工制造型外资企业产业向片区转移。今年来，引进香港外资唐立特纺织品和数字商品交易；港澳台外资嘉瑞实业；越南外资瑞新国际贸易、和众贸易、刘家商贸等6家外资企业。目前，累计有外资企业20家，注册资本共15457.62万美元，其中：中国石化6家，服装鞋帽企业4家，食品加工企业1家，网络通信企业1家，贸易企业8家。同时，制定了《招商引资工作交办督查制度》《外商投资服务体系工作办法》《投资企业投诉工作管理办法》等文件，建立一个项目“一名领导挂钩联系、一个工作专班、一名专职联络员、一抓到底”的推进协调工作机制，主动服务签约项目企业，全力协调解决困难问题，推进项目落地建设发展。 

　　（四）主动融入自贸试验区发展。按照自贸试验区红河片区、河口跨合区、河口边合区“三区”联动发展要求，充分发挥沿边、跨境优势，主动融入自贸试验区发展。一是主动对接自贸试验区红河片区总体规划和专项规划，编制完成了河口边合区“小组团”滚动开发实施方案和两个规划（产业规划、国土空间专项规划）、一个报告（投资可行性研究报告）、两个计划（投融资计划、招商与运营计划）上报工作。二是主动参与自贸试验区红河片区加工及贸易、大健康服务、跨境旅游、跨境电商重点产业各类招商活动和承接总部经济、数字经济等企业入区发展。三是参与和配合自贸试验区红河片区推进年度改革试点任务政策创新、“证照分离”改革、营商环境建设、专债项目申报等工作。主要实施了河口跨境电商物流园、北山国际冷链物流园等一批重点产业项目建设。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口边境经济合作区管理委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口边境经济合作区管理委员会部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　本单位没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口边境经济合作区管理委员会部门2020年度收入合计4,382,131.53元。其中：财政拨款收入4,382,131.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2,663,427.95元，主要原因是收到中央外经贸发展专项资金3,000,000.00元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口边境经济合作区管理委员会部门2020年度支出合计4,277,937.83元。其中：基本支出1,318,176.33元，占总支出的30.81%；项目支出2,959,761.50元，占总支出的69.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,990,040.55元，主要原因是专项资金支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障河口边境经济合作区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,318,176.33元。与上年对比增加30279.05元，主要原因是办公费支出较上年相比有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,256,475.97元，占基本支出的95.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61,700.36元，占基本支出的4.68%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障河口边境经济合作区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,959,761.50元。与上年对比增加了2,959,761.50元，原因是专项资金在今年支出,其中：河口边境经济合作区帮扶招商项目经费100000元，河口边合区产业规划编制经费800000元，支持探索小组团滚动发展经费1500000元，中国河口-越南老街跨境经济合作总体规划和控制性规划费495000元，边合区建设与发展项目绩效工作经费64716.50元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口边境经济合作区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,782,937.83元，占本年支出合计的88.43%。与上年对比增加2,990,040.55元，主要原因是专项资金支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出775,147.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.49%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出546,513.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.45%。 

　　9.卫生健康（类）支出61,276.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出2,400,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.44%。主要用于河口边境经济合作区发展建设项目的资金支出。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口边境经济合作区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为268000元，支出决算为9,792.00元，完成预算的3.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9,792.00元，完成预算的4.9%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待人数比年初预计少。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加6,356.00元，增长184.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加7,792.00元，增长389.60%；公务接待费支出决算减少1,436.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆维修完成后恢复正常使用状态。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9,792.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出9,792.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出9,792.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口边境经济合作区管理委员会部门2020年机关运行经费支出61,700.36元，与上年对比增加10306.66元，主要原因是差旅费和办公费较去年有所增加。部门机关运行经费主要用于日常办公、维修、委托业务等方面的开支。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，河口边境经济合作区管理委员会部门资产总额3415468.39元，其中，流动资产3095701.21元，固定资产754581.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产225287元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加75958.97元，其中固定资产增加29750元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值4800元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算财政拨款：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　二、政府性基金预算财政拨款：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 

　　三、社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。                    

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