河口瑶族自治县坝洒中学部门2020年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  河口瑶族自治县坝洒中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  河口瑶族自治县坝洒中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　参照政府批准的“三定”方案。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年度重点工作任务介绍。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县坝洒中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，为河口县坝洒中学（本级）。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县坝洒中学部门2020年末实有人员编制105人。其中：事业编制105人（含工勤编制3人）；在职在编实有事业人员105.00人（含参公管理事业人员0人）。 

　　退休人员53人（其中在职退休31人，农场退休22人） 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件）  

　　注：河口瑶族自治县坝洒中学没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政收入，也没有使用政府性基金预算安排国有资本经营预算安排的财政支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县坝洒中学部门2020年度收入合计21,531,645.76元。其中：财政拨款收入21,503,125.76元，占总收入的99.87%；其他收入28,520.00元，占总收入的0.13%。 

　　2  2019小学教育收入6877051元，2020年收入6198969.38元，比2019年收入减少9.86%，主要因为2020年营养餐补助和寄宿生生活补助资金未全面覆盖且小学人数减少；2019年初中教育收入9625870元，2020年收入9845707.78元，比2019年增加2.28%，主要因为初中教育下面多了两个项目款项（义务教育改薄资金和教育工作经费）。2020年特殊教育没有单独列款项统一放主款项；2019年社会保障和就业支出收入4229543.09元，2020年收入4281683.48元，比上年增加1.23%，主要因为退休人员工资增加；2019年行政事业医疗收入924429.9元，2020年收入1156765.12元，比上年增加25.13%，主要因为2020年医疗保险缴费基数比2019年高；2019年住房保障支出收入4913.66元，2020年无此项收入，所以比上年减少100%。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县坝洒中学部门2020年度支出合计21498743.40元。其中：基本支出18377613.26元，占总支出的85.48%；项目支出3121130.14元，占总支出的14.52%； 

　　2019年工资福利支出16381612.17元，2020年工资福利支出15248287.37元总体比上年减少1133324.8元，减少6.9%，主要因为在职在编人员减少；2019年商品和服务支出1263417.02元，2020年支出1422022.8元，比上年增加158605.78元，增加12.56%，主要因为上年未付款在2020年已全部支付；2019年对个人和家庭的补助支出4129223.42元，2020年支出4202883.23元，比上年增加73659.81元，增加1.78%，主要因为2020年比2019年多一项奖励从教15年教师奖励；2019年基本建设支出70600元，2020年支出625550元，比2019年大幅度增加554950元，主要因为今年增加改薄资金和李仁海私人捐赠一批设备。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县坝洒中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,377,613.26元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,844,345.60元，占基本支出的97.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费533,267.66元，占基本支出的2.90%。 

　　基本支出收入包括小学教育（2050502））收入5224619.38元和支出5224619.38元，初中教育（2050203）收入7714545.28万元和支出7714545.28元，事业单位离退休（2080502）收入878232.16元和支出878232.16元，机关事业单位基本养老保险（2080505）收入1424109.92元和支出1424109.92元，机关事业单位职业年金（2080506）收入176581.84元和支出176581.84元，其他行政事业单位离退休（2080599）收入1689056.94元和支出1689056.94元，死亡抚恤（2080801）收入28769.13元和支出28769.13元，其他社会保障就业支出（2089901）收入84933.49元和支出84933.49元，行政事业单位医疗（21011）收入1156765.12元和支出1156765.12元。基本支出主要核算在职人员工资福利支出和退休人员的工资和抚恤。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县坝洒中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,121,130.14元。 

　　项目支出收入3121130.14元，其中包括小学教育（2050202）收入974350元和支出950503.3元，初中教育（2050203）收入2131162.5元和支出2150626.84元，其他普通教育支出（2050299）收入20000元和支出20000元。项目支出主要核算学生生均公经费、农村义务教育营养餐改善补助、寄宿生贫困生活补助三大块以及各上缴款项财政返还的业务费等。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县坝洒中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出21,498,743.40元，占本年支出合计的100.00%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　   1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出16,060,294.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.70%。主要用于学生日常活动费用及学校日常运转经费和教师工资发放。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

　　  8.社会保障和就业（类）支出4,281,683.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.92%。主要用于退休职工的工资发放、死亡抚恤及在职职工养老保险、职业年金的支出。 

　　  9.卫生健康（类）支出1,156,765.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于在职职工的医疗保险及大病保险支出。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　（三）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算具体情况 

　　我单位无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县坝洒中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38800元，支出决算为600.00元，完成预算的1.5%。其中：公务接待费支出决算为600.00元，完成预算的1.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因部分接待费2020年还有部分未结账；2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2,160.63元，下降78.27%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2,760.63元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加600.00元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车改革，我校的3辆公车已拍卖和报废。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出600.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　（1）“三公”经费支出情况： 

　　2020年“三公”经费支出600元（其中接待费支出600元），2019年支出2760.63元（其中接待费支出0元，公务用车维护费支出2760.63元），2020年“三公”经费比2019年减少2160.63元，减少74.64%。主要因为公务用车改革，我校的3辆公车已拍卖和报废，2020年无公务用车维修费用支出。 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2020公务用车购置及运行维护费（款项：30213）0万元，比上年减少2760.63元减少100%，因为公务用车改革，我校的3辆公车已拍卖和报废。 

　　3. 公务接待费600.00元。其中： 

　　国内接待费支出600.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。2020年接待费比2019年增加600元，主要因为2019年部分接待费（款项： 30217）2020年结清，比2019年增加100%; 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县坝洒中学部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年情况一样。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，河口瑶族自治县坝洒中学部门资产总额8426407.84元，其中，流动资产338382.28元，固定资产原值8088024.56元（净值5003353.7元），无形资产名义价值1元。与上年相比，本年资产总额减少172226.53元，其中固定资产减少198190元。处置车辆3辆，账面原值407739元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额16500元，其中：政府采购货物支出16500元。授予中小企业合同金额16500元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　（一）其他房屋的说明 

　　河口县坝洒中学房屋中“其他（不含构筑物）”2206平方米，价值2990408.53元。其中：主要为学生宿舍和修建的厕所、运动场（办公楼由于教育局未下文划拨资产到单位即未入账）。 

　　（二）年初预算数与决算数不一致的说明 

　　2020年年初预算支出18419042.94元，2020年决算支出为21498743.4元，2020年教育支出决算比预算数增加16.72%，主要因为今年增加教育工作经费和义务教育改薄资金两个项目，学生生均公用经费支出比例大；社会保障和就业支出比预算数增加2.63%，主要因为增加失业保险单位缴费部分；卫生健康支出比预算支出增加14.47%，主要因为缴费基数增加相应缴费数额增大。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）项目支出中包含个人和家庭的补助（学生营养餐、生活补助），生均公用经费支出包括商品和服务支出、资本性支出等经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、收入科目 

　　（一） 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

　　（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。 

　　二、支出科目 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　     （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　 三、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。 

　　四、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。 

　　五、彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。 

　　六、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　七、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。